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光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 - 基金主页(代码:025587)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5863 -0.0078 -1.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7202 0.0034 0.4773% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5863
成立日期：2025-11-26
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.05亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：詹佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-19.24%	-2.09%	-5.59%	-20.36%	-	-	-	-3.17%
同类排名	100/108	23/119	62/121	100/117				-

光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币(025587)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.5858	-0.09%
2026-09-14	0.5863	-1.33%
2026-09-11	0.5941	-1.38%
2026-09-10	0.6023	-1.59%
2026-09-09	0.6119	2.22%
2026-09-08	0.5983	-2.51%

光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00522	ASMPT	0.0000	7.89%	0.97%
01888	建滔积层板	0.0000	7.40%	1.64%
01347	华虹宏力	0.0000	5.65%	4.20%
00148	建滔集团	0.0000	4.93%	0.29%
00586	海螺创业	0.0000	4.54%	2.00%
03323	中国建材	0.0000	4.48%	4.54%
01070	TCL电子	0.0000	4.20%	3.89%

光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币(025587)基金档案

基金代码	025587	基金简称	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币	基金全称
发行日期	2025-11-17~2025-11-17	成立日期	2025-11-26	基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	詹佳	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	1.05亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.7700	3.72%
光大保德信新机遇混合A	1.2452	3.22%
光大保德信专精特新混合A	1.2149	3.02%
光大保德信专精特新混合C	1.2108	3.02%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0680	2.34%
光大保德信景气先锋混合A	2.3210	2.31%
光大保德信优势配置混合A	0.8170	2.22%
光大保德信中小盘混合A	2.3868	2.20%
光大诚鑫A	1.9027	2.19%
光大诚鑫C	1.8777	2.18%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%