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光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币基金净值查询(025587)

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今天最新净值 0.5863 -0.0078 -1.33% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.5863
  • 成立日期：2025-11-26
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.05亿元
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金经理：詹佳
今年以来光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币(025587)基金累计收益率-19.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.5858 0.5858 0.5863 0.5863 -0.0005 -0.09%
2026-09-14 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.5863 0.5863 0.5941 0.5941 -0.0078 -1.33%
2026-09-11 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.5941 0.5941 0.6023 0.6023 -0.0082 -1.38%
2026-09-10 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6023 0.6023 0.6119 0.6119 -0.0096 -1.59%
2026-09-09 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6119 0.6119 0.5983 0.5983 0.0136 2.22%
2026-09-08 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.5983 0.5983 0.6133 0.6133 -0.0150 -2.51%
2026-09-07 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6133 0.6133 0.6061 0.6061 0.0072 1.17%
2026-09-04 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6061 0.6061 0.6044 0.6044 0.0017 0.28%
2026-09-03 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6044 0.6044 0.6002 0.6002 0.0042 0.70%
2026-09-02 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6002 0.6002 0.6005 0.6005 -0.0003 -0.05%
2026-09-01 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6005 0.6005 0.6098 0.6098 -0.0093 -1.55%
2026-08-31 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6098 0.6098 0.6061 0.6061 0.0037 0.61%
2026-08-28 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6061 0.6061 0.6172 0.6172 -0.0111 -1.83%
2026-08-27 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6172 0.6172 0.6020 0.6020 0.0152 2.46%
2026-08-26 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6020 0.6020 0.5974 0.5974 0.0046 0.77%
2026-08-25 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.5974 0.5974 0.5864 0.5864 0.0110 1.84%
2026-08-24 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.5864 0.5864 0.6078 0.6078 -0.0214 -3.65%
2026-08-21 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6078 0.6078 0.5929 0.5929 0.0149 2.45%
2026-08-20 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.5929 0.5929 0.5916 0.5916 0.0013 0.22%
2026-08-19 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.5916 0.5916 0.6135 0.6135 -0.0219 -3.70%
2026-08-18 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6135 0.6135 0.6296 0.6296 -0.0161 -2.62%
2026-08-17 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6296 0.6296 0.6205 0.6205 0.0091 1.45%
2026-08-14 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6205 0.6205 0.6289 0.6289 -0.0084 -1.35%
2026-08-13 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6289 0.6289 0.6177 0.6177 0.0112 1.78%
2026-08-12 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6177 0.6177 0.6070 0.6070 0.0107 1.73%
2026-08-11 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6070 0.6070 0.6144 0.6144 -0.0074 -1.22%
2026-08-10 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6144 0.6144 0.6141 0.6141 0.0003 0.05%
2026-08-07 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6141 0.6141 0.5990 0.5990 0.0151 2.46%
2026-08-06 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.5990 0.5990 0.6052 0.6052 -0.0062 -1.04%
2026-08-05 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6052 0.6052 0.5908 0.5908 0.0144 2.38%
2026-08-04 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.5908 0.5908 0.5840 0.5840 0.0068 1.16%
2026-08-03 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.5840 0.5840 0.5824 0.5824 0.0016 0.27%
2026-07-31 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.5824 0.5824 0.5766 0.5766 0.0058 1.00%
2026-07-30 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.5766 0.5766 0.5836 0.5836 -0.0070 -1.21%
2026-07-29 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.5836 0.5836 0.5807 0.5807 0.0029 0.50%
2026-07-28 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.5807 0.5807 0.6024 0.6024 -0.0217 -3.74%
2026-07-27 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6024 0.6024 0.6014 0.6014 0.0010 0.17%
2026-07-24 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6014 0.6014 0.6099 0.6099 -0.0085 -1.41%
2026-07-23 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6099 0.6099 0.6070 0.6070 0.0029 0.48%
2026-07-22 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6070 0.6070 0.6168 0.6168 -0.0098 -1.61%
2026-07-21 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6168 0.6168 0.5985 0.5985 0.0183 2.97%
2026-07-20 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.5985 0.5985 0.5915 0.5915 0.0070 1.17%
2026-07-17 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.5915 0.5915 0.6210 0.6210 -0.0295 -4.99%
2026-07-16 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6210 0.6210 0.6445 0.6445 -0.0235 -3.78%
2026-07-15 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6445 0.6445 0.6485 0.6485 -0.0040 -0.62%
2026-07-14 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6485 0.6485 0.6329 0.6329 0.0156 2.41%
2026-07-13 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6329 0.6329 0.6722 0.6722 -0.0393 -6.21%
2026-07-10 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6722 0.6722 0.7010 0.7010 -0.0288 -4.28%
2026-07-09 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7010 0.7010 0.6772 0.6772 0.0238 3.40%
2026-07-08 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6772 0.6772 0.6808 0.6808 -0.0036 -0.53%
2026-07-07 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6808 0.6808 0.7019 0.7019 -0.0211 -3.10%
2026-07-06 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7019 0.7019 0.7168 0.7168 -0.0149 -2.12%
2026-07-03 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7168 0.7168 0.7161 0.7161 0.0007 0.10%
2026-07-02 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7161 0.7161 0.7703 0.7703 -0.0542 -7.57%
2026-07-01 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7703 0.7703 0.7713 0.7713 -0.0010 -0.13%
2026-06-30 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7713 0.7713 0.7612 0.7612 0.0101 1.31%
2026-06-29 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7612 0.7612 0.7506 0.7506 0.0106 1.39%
2026-06-26 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7506 0.7506 0.7704 0.7704 -0.0198 -2.64%
2026-06-25 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7704 0.7704 0.7476 0.7476 0.0228 2.96%
2026-06-24 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7476 0.7476 0.7289 0.7289 0.0187 2.50%
2026-06-23 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7289 0.7289 0.7617 0.7617 -0.0328 -4.50%
2026-06-22 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7617 0.7617 0.7525 0.7525 0.0092 1.21%
2026-06-18 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7525 0.7525 0.7484 0.7484 0.0041 0.55%
2026-06-17 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7484 0.7484 0.7349 0.7349 0.0135 1.80%
2026-06-16 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7349 0.7349 0.7356 0.7356 -0.0007 -0.10%
2026-06-15 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7356 0.7356 0.7029 0.7029 0.0327 4.45%
2026-06-12 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7029 0.7029 0.6993 0.6993 0.0036 0.51%
2026-06-11 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6993 0.6993 0.6941 0.6941 0.0052 0.75%
2026-06-10 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6941 0.6941 0.7085 0.7085 -0.0144 -2.07%
2026-06-09 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7085 0.7085 0.6928 0.6928 0.0157 2.22%
2026-06-08 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6928 0.6928 0.6985 0.6985 -0.0057 -0.82%
2026-06-05 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6985 0.6985 0.7185 0.7185 -0.0200 -2.86%
2026-06-04 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7185 0.7185 0.7237 0.7237 -0.0052 -0.72%
2026-06-03 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7237 0.7237 0.7233 0.7233 0.0004 0.06%
2026-06-02 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7233 0.7233 0.7083 0.7083 0.0150 2.07%
2026-06-01 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7083 0.7083 0.7165 0.7165 -0.0082 -1.16%
2026-05-29 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7165 0.7165 0.7172 0.7172 -0.0007 -0.10%
2026-05-28 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7172 0.7172 0.7258 0.7258 -0.0086 -1.20%
2026-05-27 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7258 0.7258 0.7295 0.7295 -0.0037 -0.51%
2026-05-26 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7295 0.7295 0.7246 0.7246 0.0049 0.68%
2026-05-25 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7246 0.7246 0.7239 0.7239 0.0007 0.10%
2026-05-22 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7239 0.7239 0.7079 0.7079 0.0160 2.21%
2026-05-21 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7079 0.7079 0.7196 0.7196 -0.0117 -1.65%
2026-05-20 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7196 0.7196 0.7144 0.7144 0.0052 0.73%
2026-05-19 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7144 0.7144 0.7164 0.7164 -0.0020 -0.28%
2026-05-18 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7164 0.7164 0.7170 0.7170 -0.0006 -0.08%
2026-05-15 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7170 0.7170 0.7311 0.7311 -0.0141 -1.97%
2026-05-14 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7311 0.7311 0.7433 0.7433 -0.0122 -1.67%
2026-05-13 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7433 0.7433 0.7398 0.7398 0.0035 0.47%
2026-05-12 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7398 0.7398 0.7428 0.7428 -0.0030 -0.40%
2026-05-11 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7428 0.7428 0.7358 0.7358 0.0070 0.95%
2026-05-08 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7358 0.7358 0.7425 0.7425 -0.0067 -0.91%
2026-05-07 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7425 0.7425 0.7309 0.7309 0.0116 1.56%
2026-04-29 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7291 0.7291 0.7209 0.7209 0.0082 1.12%
2026-04-28 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7209 0.7209 0.7176 0.7176 0.0033 0.46%
2026-04-27 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7176 0.7176 0.7206 0.7206 -0.0030 -0.42%
2026-04-24 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7206 0.7206 0.7178 0.7178 0.0028 0.39%
2026-04-23 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7178 0.7178 0.7231 0.7231 -0.0053 -0.73%
2026-04-22 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7231 0.7231 0.7263 0.7263 -0.0032 -0.44%
2026-04-21 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7263 0.7263 0.7206 0.7206 0.0057 0.79%
2026-04-20 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7206 0.7206 0.7162 0.7162 0.0044 0.61%
2026-04-17 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7162 0.7162 0.7234 0.7234 -0.0072 -1.00%
2026-04-16 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7234 0.7234 0.7160 0.7160 0.0074 1.03%
2026-04-15 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7160 0.7160 0.7175 0.7175 -0.0015 -0.21%
2026-04-14 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7175 0.7175 0.7143 0.7143 0.0032 0.45%
2026-04-13 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7143 0.7143 0.7217 0.7217 -0.0074 -1.03%
2026-04-10 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7217 0.7217 0.7178 0.7178 0.0039 0.54%
2026-04-09 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7178 0.7178 0.7178 0.7178 0.0000 0.00%
2026-04-08 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7178 0.7178 0.7048 0.7048 0.0130 1.81%
2026-04-07 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7048 0.7048 0.7051 0.7051 -0.0003 -0.04%
2026-04-03 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7051 0.7051 0.7048 0.7048 0.0003 0.04%
2026-04-02 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7048 0.7048 0.7062 0.7062 -0.0014 -0.20%
2026-04-01 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7062 0.7062 0.6882 0.6882 0.0180 2.55%
2026-03-31 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6882 0.6882 0.6875 0.6875 0.0007 0.10%
2026-03-30 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6875 0.6875 0.6867 0.6867 0.0008 0.12%
2026-03-27 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6867 0.6867 0.6814 0.6814 0.0053 0.78%
2026-03-26 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6814 0.6814 0.6931 0.6931 -0.0117 -1.72%
2026-03-25 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6931 0.6931 0.6878 0.6878 0.0053 0.77%
2026-03-24 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6878 0.6878 0.6681 0.6681 0.0197 2.86%
2026-03-23 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6681 0.6681 0.6909 0.6909 -0.0228 -3.41%
2026-03-20 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6909 0.6909 0.6930 0.6930 -0.0021 -0.30%
2026-03-19 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6930 0.6930 0.7152 0.7152 -0.0222 -3.20%
2026-03-18 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7152 0.7152 0.7113 0.7113 0.0039 0.55%
2026-03-17 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7113 0.7113 0.7168 0.7168 -0.0055 -0.77%
2026-03-16 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7168 0.7168 0.7106 0.7106 0.0062 0.87%
2026-03-13 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7106 0.7106 0.7218 0.7218 -0.0112 -1.58%
2026-03-12 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7218 0.7218 0.7271 0.7271 -0.0053 -0.73%
2026-03-11 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7271 0.7271 0.7288 0.7288 -0.0017 -0.23%
2026-03-10 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7288 0.7288 0.7166 0.7166 0.0122 1.67%
2026-03-09 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7166 0.7166 0.7236 0.7236 -0.0070 -0.97%
2026-03-06 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7236 0.7236 0.7125 0.7125 0.0111 1.53%
2026-03-05 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7125 0.7125 0.7141 0.7141 -0.0016 -0.22%
2026-03-04 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7141 0.7141 0.7285 0.7285 -0.0144 -2.02%
2026-03-03 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7285 0.7285 0.7460 0.7460 -0.0175 -2.40%
2026-03-02 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7460 0.7460 0.7524 0.7524 -0.0064 -0.85%
2026-02-27 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7524 0.7524 0.7477 0.7477 0.0047 0.63%
2026-02-26 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7477 0.7477 0.7604 0.7604 -0.0127 -1.70%
2026-02-25 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7604 0.7604 0.7574 0.7574 0.0030 0.40%
2026-02-24 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7574 0.7574 0.7549 0.7549 0.0025 0.33%
2026-02-13 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7549 0.7549 0.7725 0.7725 -0.0176 -2.33%
2026-02-12 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7725 0.7725 0.7716 0.7716 0.0009 0.12%
2026-02-11 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7716 0.7716 0.7713 0.7713 0.0003 0.04%
2026-02-10 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7713 0.7713 0.7723 0.7723 -0.0010 -0.13%
2026-02-09 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7723 0.7723 0.7594 0.7594 0.0129 1.67%
2026-02-06 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7594 0.7594 0.7652 0.7652 -0.0058 -0.76%
2026-02-05 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7652 0.7652 0.7697 0.7697 -0.0045 -0.58%
2026-02-04 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7697 0.7697 0.7685 0.7685 0.0012 0.16%
2026-02-03 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7685 0.7685 0.7586 0.7586 0.0099 1.29%
2026-02-02 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7586 0.7586 0.7810 0.7810 -0.0224 -2.95%
2026-01-30 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7810 0.7810 0.7992 0.7992 -0.0182 -2.33%
2026-01-29 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7992 0.7992 0.7968 0.7968 0.0024 0.30%
2026-01-28 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7968 0.7968 0.7840 0.7840 0.0128 1.61%
2026-01-27 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7840 0.7840 0.7756 0.7756 0.0084 1.08%
2026-01-26 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7756 0.7756 0.7698 0.7698 0.0058 0.75%
2026-01-23 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7698 0.7698 0.7663 0.7663 0.0035 0.46%
2026-01-22 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7663 0.7663 0.7730 0.7730 -0.0067 -0.87%
2026-01-21 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7730 0.7730 0.7623 0.7623 0.0107 1.38%
2026-01-20 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7623 0.7623 0.7632 0.7632 -0.0009 -0.12%
2026-01-19 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7632 0.7632 0.7662 0.7662 -0.0030 -0.39%
2026-01-16 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7662 0.7662 0.7645 0.7645 0.0017 0.22%
2026-01-15 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7645 0.7645 0.7686 0.7686 -0.0041 -0.53%
2026-01-14 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7686 0.7686 0.7681 0.7681 0.0005 0.07%
2026-01-13 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7681 0.7681 0.7617 0.7617 0.0064 0.84%
2026-01-12 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7617 0.7617 0.7533 0.7533 0.0084 1.10%
2026-01-09 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7533 0.7533 0.7491 0.7491 0.0042 0.56%
2026-01-08 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7491 0.7491 0.7567 0.7567 -0.0076 -1.01%
2026-01-07 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7567 0.7567 0.7581 0.7581 -0.0014 -0.18%
2026-01-06 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7581 0.7581 0.7465 0.7465 0.0116 1.53%
2026-01-05 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7465 0.7465 0.7254 0.7254 0.0211 2.83%
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光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信产业新动力混合A 2.7700 3.86%
光大保德信新机遇混合A 1.2452 3.33%
光大保德信专精特新混合C 1.2108 3.12%
光大保德信专精特新混合A 1.2149 3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0680 2.40%
光大保德信景气先锋混合A 2.3210 2.36%
光大保德信优势配置混合A 0.8170 2.27%
光大保德信中小盘混合A 2.3868 2.25%
光大诚鑫A 1.9027 2.24%
光大诚鑫C 1.8777 2.23%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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