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光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币基金净值查询(025587)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5863 -0.0078 -1.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7202 0.0034 0.4773% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5863
成立日期：2025-11-26
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.05亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：詹佳

近一周光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币(025587)基金累计收益率-2.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025587	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币	0.5858	0.5858	0.5863	0.5863	-0.0005	-0.09%
2026-09-14	025587	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币	0.5863	0.5863	0.5941	0.5941	-0.0078	-1.33%
2026-09-11	025587	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币	0.5941	0.5941	0.6023	0.6023	-0.0082	-1.38%
2026-09-10	025587	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币	0.6023	0.6023	0.6119	0.6119	-0.0096	-1.59%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.7700	3.86%
光大保德信新机遇混合A	1.2452	3.33%
光大保德信专精特新混合C	1.2108	3.12%
光大保德信专精特新混合A	1.2149	3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0680	2.40%
光大保德信景气先锋混合A	2.3210	2.36%
光大保德信优势配置混合A	0.8170	2.27%
光大保德信中小盘混合A	2.3868	2.25%
光大诚鑫A	1.9027	2.24%
光大诚鑫C	1.8777	2.23%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%