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天弘臻享一年定开债券发起基金净值查询(018262)

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今天最新净值 1.0509 0.0004 0.04% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0933
成立日期：2023-05-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0972亿
最近资产：10.49亿
基金公司：天弘基金
基金经理：尹粒宇

近一月天弘臻享一年定开债券发起基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘臻享一年定开债券发起(018262)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	018262	天弘臻享一年定开债券发起	1.0509	1.0933	1.0505	1.0929	0.0004	0.04%
2026-09-04	018262	天弘臻享一年定开债券发起	1.0505	1.0929	1.0499	1.0923	0.0006	0.06%
2026-08-28	018262	天弘臻享一年定开债券发起	1.0499	1.0923	1.0502	1.0926	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	018262	天弘臻享一年定开债券发起	1.0502	1.0926	1.0499	1.0923	0.0003	0.03%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6928	3.42%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6833	3.42%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.5440	3.41%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%
华泰保兴安悦C	1.1743	0.10%
华泰保兴安悦A	1.1776	0.09%
招商添瑞1年定开债A	1.0594	0.09%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0983	0.09%
华泰保兴安悦债券D	1.1654	0.09%
汇添富丰和纯债A	1.0206	0.08%