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摩根亚太优势混合(QDII)A(上投亚太)基金盘中实时估值(377016)

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今天最新净值 1.3158 -0.0200 -1.52% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3158
成立日期：2007-10-22
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：295.722亿份
最近份额：2.1731亿
最近资产：24.38亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张军

摩根亚太优势混合(QDII)A基金377016重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	6.10%	3.53%	0.2153%
000660	SK海力士	0.0000	5.77%	0.00%	0.0000%
03750	宁德时代	0.0000	4.28%	-2.57%	-0.1100%
00388	香港交易所	0.0000	2.12%	1.78%	0.0377%
01299	友邦保险	0.0000	1.88%	6.87%	0.1292%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
20.15%		0.2722%		88.31%

摩根亚太优势混合(QDII)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	-1.12%	1.58%
2026-09-11	-1.52%	1.58%
2026-09-10	-0.82%	1.58%
2026-09-09	0.20%	1.58%
2026-09-08	-0.47%	1.58%
2026-09-07	1.22%	1.58%
2026-09-04	1.15%	1.58%
2026-09-03	0.18%	1.58%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

摩根亚太优势混合(QDII)A基金377016实时估值图

摩根亚太优势混合(QDII)A基金377016实时估值图

摩根亚太优势混合(QDII)A基金动态

摩根亚太优势混合(QDII)A 上半年美股和港股QDII基金表现出色

受到份额缩水影响，QDII规模也出现较大波动。今年一季度，QDII规模呈现上涨趋势，一季度末的QDII规模为940.54亿元。进入二季度，基金规模开始下行，至6月30日，QDII基金规模降至841.47亿元，整个上半年QDII规模下降48亿元。
标签： QDII基金基金表现上半年关联基金：华夏全球股票(QDII)(人民币) 鹏华全球高收益债(QDII) 诺安油气能源南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 嘉实海外中国股票混合摩根亚太优势混合(QDII)A 嘉实H股指数(QDII-LOF)

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上投摩根基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根智慧互联股票A	1.4747	2.4107%
摩根智慧互联股票C	1.4496	2.4107%
摩根安全战略股票C	1.6364	2.1918%
摩根景气甄选混合A	0.8731	2.1698%
摩根景气甄选混合C	0.8536	2.1698%
摩根动态多因子混合A	1.3016	2.1080%
摩根安全战略股票A	1.6681	2.0797%
摩根优势成长混合A	0.9076	1.7882%

QDII-混合偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.2649	3.6605%
天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.2454	3.6605%
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	2.9401	3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.4258	3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.8879	3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.4181	3.5258%
海富通中国海外混合	2.0937	2.4029%
华宝海外中国成长混合	1.5965	2.0790%