摩根亚太优势混合(QDII)A(上投亚太)基金净值查询(377016)
今天最新净值
1.3158
-0.0200 -1.52%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.2286
0.0067 0.5481%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3158
- 成立日期：2007-10-22
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：295.722亿份
- 最近份额：2.1731亿
- 最近资产：24.38亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：张军
近一月摩根亚太优势混合(QDII)A|上投亚太基金净值查询
近一月,摩根亚太优势混合(QDII)A(377016)基金累计收益率1.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3012 |
1.3012 |
1.3158 |
1.3158 |
-0.0146 |
-1.12% |
| 2026-09-11 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3158 |
1.3158 |
1.3358 |
1.3358 |
-0.0200 |
-1.52% |
| 2026-09-10 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3358 |
1.3358 |
1.3468 |
1.3468 |
-0.0110 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3468 |
1.3468 |
1.3441 |
1.3441 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3441 |
1.3441 |
1.3504 |
1.3504 |
-0.0063 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3504 |
1.3504 |
1.3339 |
1.3339 |
0.0165 |
1.22% |
| 2026-09-04 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3339 |
1.3339 |
1.3185 |
1.3185 |
0.0154 |
1.15% |
| 2026-09-03 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3185 |
1.3185 |
1.3161 |
1.3161 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3161 |
1.3161 |
1.3322 |
1.3322 |
-0.0161 |
-1.22% |
| 2026-09-01 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3322 |
1.3322 |
1.3307 |
1.3307 |
0.0015 |
0.11% |
|
|
| 2026-08-31 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3307 |
1.3307 |
1.3358 |
1.3358 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2026-08-28 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3358 |
1.3358 |
1.3342 |
1.3342 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3342 |
1.3342 |
1.3307 |
1.3307 |
0.0035 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3307 |
1.3307 |
1.3219 |
1.3219 |
0.0088 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3219 |
1.3219 |
1.3156 |
1.3156 |
0.0063 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3156 |
1.3156 |
1.3379 |
1.3379 |
-0.0223 |
-1.70% |
| 2026-08-21 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3379 |
1.3379 |
1.3201 |
1.3201 |
0.0178 |
1.33% |
| 2026-08-20 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3201 |
1.3201 |
1.2987 |
1.2987 |
0.0214 |
1.62% |
| 2026-08-19 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2987 |
1.2987 |
1.3189 |
1.3189 |
-0.0202 |
-1.56% |
| 2026-08-18 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3189 |
1.3189 |
1.3278 |
1.3278 |
-0.0089 |
-0.67% |
| 2026-08-17 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3278 |
1.3278 |
1.3202 |
1.3202 |
0.0076 |
0.58% |
