摩根亚太优势混合(QDII)A(上投亚太)基金净值查询(377016)

今天最新净值 1.3158 -0.0200 -1.52% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.2286 0.0067 0.5481% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3158
成立日期：2007-10-22
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：295.722亿份
最近份额：2.1731亿
最近资产：24.38亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张军

近一季摩根亚太优势混合(QDII)A|上投亚太基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根亚太优势混合(QDII)A(377016)基金累计收益率1.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.3012	1.3012	1.3158	1.3158	-0.0146	-1.12%
2026-09-11	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.3158	1.3158	1.3358	1.3358	-0.0200	-1.52%
2026-09-10	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.3358	1.3358	1.3468	1.3468	-0.0110	-0.82%
2026-09-09	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.3468	1.3468	1.3441	1.3441	0.0027	0.20%
2026-09-08	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.3441	1.3441	1.3504	1.3504	-0.0063	-0.47%
2026-09-07	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.3504	1.3504	1.3339	1.3339	0.0165	1.22%
2026-09-04	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.3339	1.3339	1.3185	1.3185	0.0154	1.15%
2026-09-03	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.3185	1.3185	1.3161	1.3161	0.0024	0.18%
2026-09-02	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.3161	1.3161	1.3322	1.3322	-0.0161	-1.22%
2026-09-01	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.3322	1.3322	1.3307	1.3307	0.0015	0.11%

2026-08-31	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.3307	1.3307	1.3358	1.3358	-0.0051	-0.38%
2026-08-28	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.3358	1.3358	1.3342	1.3342	0.0016	0.12%
2026-08-27	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.3342	1.3342	1.3307	1.3307	0.0035	0.26%
2026-08-26	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.3307	1.3307	1.3219	1.3219	0.0088	0.67%
2026-08-25	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.3219	1.3219	1.3156	1.3156	0.0063	0.48%
2026-08-24	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.3156	1.3156	1.3379	1.3379	-0.0223	-1.70%
2026-08-21	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.3379	1.3379	1.3201	1.3201	0.0178	1.33%
2026-08-20	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.3201	1.3201	1.2987	1.2987	0.0214	1.62%
2026-08-19	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.2987	1.2987	1.3189	1.3189	-0.0202	-1.56%
2026-08-18	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.3189	1.3189	1.3278	1.3278	-0.0089	-0.67%
2026-08-17	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.3278	1.3278	1.3202	1.3202	0.0076	0.58%
2026-08-14	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.3202	1.3202	1.3190	1.3190	0.0012	0.09%
2026-08-13	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.3190	1.3190	1.3092	1.3092	0.0098	0.75%
2026-08-12	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.3092	1.3092	1.2968	1.2968	0.0124	0.95%
2026-08-11	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.2968	1.2968	1.2961	1.2961	0.0007	0.05%

2026-08-10	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.2961	1.2961	1.2897	1.2897	0.0064	0.50%
2026-08-07	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.2897	1.2897	1.2900	1.2900	-0.0003	-0.02%
2026-08-06	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.2900	1.2900	1.3128	1.3128	-0.0228	-1.77%
2026-08-05	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.3128	1.3128	1.2858	1.2858	0.0270	2.06%
2026-08-04	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.2858	1.2858	1.2789	1.2789	0.0069	0.54%
2026-08-03	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.2789	1.2789	1.2915	1.2915	-0.0126	-0.98%
2026-07-31	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.2915	1.2915	1.2181	1.2181	0.0734	5.68%
2026-07-30	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.2181	1.2181	1.2184	1.2184	-0.0003	-0.02%
2026-07-29	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.2184	1.2184	1.2307	1.2307	-0.0123	-1.00%
2026-07-28	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.2307	1.2307	1.2752	1.2752	-0.0445	-3.62%
2026-07-27	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.2752	1.2752	1.2641	1.2641	0.0111	0.88%
2026-07-24	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.2641	1.2641	1.2961	1.2961	-0.0320	-2.53%
2026-07-23	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.2961	1.2961	1.2803	1.2803	0.0158	1.22%
2026-07-22	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.2803	1.2803	1.2823	1.2823	-0.0020	-0.16%
2026-07-21	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.2823	1.2823	1.2587	1.2587	0.0236	1.84%
2026-07-20	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.2587	1.2587	1.2605	1.2605	-0.0018	-0.14%
2026-07-17	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.2605	1.2605	1.2906	1.2906	-0.0301	-2.39%
2026-07-16	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.2906	1.2906	1.3064	1.3064	-0.0158	-1.22%
2026-07-15	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.3064	1.3064	1.2797	1.2797	0.0267	2.04%
2026-07-14	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.2797	1.2797	1.2764	1.2764	0.0033	0.26%
2026-07-13	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.2764	1.2764	1.3003	1.3003	-0.0239	-1.87%
2026-07-10	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.3003	1.3003	1.2969	1.2969	0.0034	0.26%
2026-07-09	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.2969	1.2969	1.2993	1.2993	-0.0024	-0.18%
2026-07-08	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.2993	1.2993	1.3076	1.3076	-0.0083	-0.63%
2026-07-07	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.3076	1.3076	1.3324	1.3324	-0.0248	-1.90%
2026-07-06	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.3324	1.3324	1.3301	1.3301	0.0023	0.17%
2026-07-03	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.3301	1.3301	1.2993	1.2993	0.0308	2.32%
2026-07-02	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.2993	1.2993	1.3225	1.3225	-0.0232	-1.79%
2026-07-01	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.3225	1.3225	1.3281	1.3281	-0.0056	-0.42%
2026-06-30	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.3281	1.3281	1.3178	1.3178	0.0103	0.78%
2026-06-29	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.3178	1.3178	1.3191	1.3191	-0.0013	-0.10%
2026-06-26	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.3191	1.3191	1.3534	1.3534	-0.0343	-2.60%
2026-06-25	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.3534	1.3534	1.3411	1.3411	0.0123	0.91%
2026-06-24	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.3411	1.3411	1.3328	1.3328	0.0083	0.62%
2026-06-23	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.3328	1.3328	1.3851	1.3851	-0.0523	-3.92%
2026-06-22	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.3851	1.3851	1.3812	1.3812	0.0039	0.28%
2026-06-18	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.3812	1.3812	1.3803	1.3803	0.0009	0.07%
2026-06-17	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.3803	1.3803	1.3771	1.3771	0.0032	0.23%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合C	0.8860	3.52%
摩根领先优选混合A	0.9045	3.51%
摩根新兴服务股票A	2.4954	2.98%
摩根智慧互联股票A	1.8618	2.73%
摩根智慧互联股票C	1.8255	2.72%
摩根民生需求股票A	3.1349	2.68%
摩根民生需求股票C	3.0627	2.68%
摩根转型动力混合A	2.5931	2.49%
摩根转型动力混合C	2.5239	2.49%
摩根整合驱动混合A	0.6141	2.47%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%