摩根亚太优势混合(QDII)A(上投亚太)基金净值查询(377016)

今天最新净值 1.3158 -0.0200 -1.52% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.2286 0.0067 0.5481% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3158
成立日期：2007-10-22
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：295.722亿份
最近份额：2.1731亿
最近资产：24.38亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张军

近一月摩根亚太优势混合(QDII)A|上投亚太基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根亚太优势混合(QDII)A(377016)基金累计收益率1.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.3012	1.3012	1.3158	1.3158	-0.0146	-1.12%
2026-09-11	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.3158	1.3158	1.3358	1.3358	-0.0200	-1.52%
2026-09-10	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.3358	1.3358	1.3468	1.3468	-0.0110	-0.82%
2026-09-09	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.3468	1.3468	1.3441	1.3441	0.0027	0.20%
2026-09-08	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.3441	1.3441	1.3504	1.3504	-0.0063	-0.47%
2026-09-07	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.3504	1.3504	1.3339	1.3339	0.0165	1.22%
2026-09-04	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.3339	1.3339	1.3185	1.3185	0.0154	1.15%
2026-09-03	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.3185	1.3185	1.3161	1.3161	0.0024	0.18%
2026-09-02	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.3161	1.3161	1.3322	1.3322	-0.0161	-1.22%
2026-09-01	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.3322	1.3322	1.3307	1.3307	0.0015	0.11%

2026-08-31	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.3307	1.3307	1.3358	1.3358	-0.0051	-0.38%
2026-08-28	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.3358	1.3358	1.3342	1.3342	0.0016	0.12%
2026-08-27	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.3342	1.3342	1.3307	1.3307	0.0035	0.26%
2026-08-26	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.3307	1.3307	1.3219	1.3219	0.0088	0.67%
2026-08-25	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.3219	1.3219	1.3156	1.3156	0.0063	0.48%
2026-08-24	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.3156	1.3156	1.3379	1.3379	-0.0223	-1.70%
2026-08-21	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.3379	1.3379	1.3201	1.3201	0.0178	1.33%
2026-08-20	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.3201	1.3201	1.2987	1.2987	0.0214	1.62%
2026-08-19	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.2987	1.2987	1.3189	1.3189	-0.0202	-1.56%
2026-08-18	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.3189	1.3189	1.3278	1.3278	-0.0089	-0.67%
2026-08-17	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.3278	1.3278	1.3202	1.3202	0.0076	0.58%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合C	0.8860	3.52%
摩根领先优选混合A	0.9045	3.51%
摩根新兴服务股票A	2.4954	2.98%
摩根智慧互联股票A	1.8618	2.73%
摩根智慧互联股票C	1.8255	2.72%
摩根民生需求股票A	3.1349	2.68%
摩根民生需求股票C	3.0627	2.68%
摩根转型动力混合A	2.5931	2.49%
摩根转型动力混合C	2.5239	2.49%
摩根整合驱动混合A	0.6141	2.47%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.5786	0.28%
华夏全球科技先锋混合(QDII)C	2.5440	0.28%
天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.6811	0.13%
天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.6540	0.13%
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1864	0.00%