摩根亚太优势混合(QDII)A(上投亚太)基金净值查询(377016)
今天最新净值
1.3158
-0.0200 -1.52%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.2286
0.0067 0.5481%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3158
- 成立日期：2007-10-22
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：295.722亿份
- 最近份额：2.1731亿
- 最近资产：24.38亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：张军
近一年摩根亚太优势混合(QDII)A|上投亚太基金净值查询
近一年,摩根亚太优势混合(QDII)A(377016)基金累计收益率14.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3012 |
1.3012 |
1.3158 |
1.3158 |
-0.0146 |
-1.12% |
| 2026-09-11 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3158 |
1.3158 |
1.3358 |
1.3358 |
-0.0200 |
-1.52% |
| 2026-09-10 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3358 |
1.3358 |
1.3468 |
1.3468 |
-0.0110 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3468 |
1.3468 |
1.3441 |
1.3441 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3441 |
1.3441 |
1.3504 |
1.3504 |
-0.0063 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3504 |
1.3504 |
1.3339 |
1.3339 |
0.0165 |
1.22% |
| 2026-09-04 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3339 |
1.3339 |
1.3185 |
1.3185 |
0.0154 |
1.15% |
| 2026-09-03 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3185 |
1.3185 |
1.3161 |
1.3161 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3161 |
1.3161 |
1.3322 |
1.3322 |
-0.0161 |
-1.22% |
| 2026-09-01 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3322 |
1.3322 |
1.3307 |
1.3307 |
0.0015 |
0.11% |
|
|
| 2026-08-31 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3307 |
1.3307 |
1.3358 |
1.3358 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2026-08-28 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3358 |
1.3358 |
1.3342 |
1.3342 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3342 |
1.3342 |
1.3307 |
1.3307 |
0.0035 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3307 |
1.3307 |
1.3219 |
1.3219 |
0.0088 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3219 |
1.3219 |
1.3156 |
1.3156 |
0.0063 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3156 |
1.3156 |
1.3379 |
1.3379 |
-0.0223 |
-1.70% |
| 2026-08-21 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3379 |
1.3379 |
1.3201 |
1.3201 |
0.0178 |
1.33% |
| 2026-08-20 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3201 |
1.3201 |
1.2987 |
1.2987 |
0.0214 |
1.62% |
| 2026-08-19 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2987 |
1.2987 |
1.3189 |
1.3189 |
-0.0202 |
-1.56% |
| 2026-08-18 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3189 |
1.3189 |
1.3278 |
1.3278 |
-0.0089 |
-0.67% |
| 2026-08-17 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3278 |
1.3278 |
1.3202 |
1.3202 |
0.0076 |
0.58% |
| 2026-08-14 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3202 |
1.3202 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-13 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3190 |
1.3190 |
1.3092 |
1.3092 |
0.0098 |
0.75% |
| 2026-08-12 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3092 |
1.3092 |
1.2968 |
1.2968 |
0.0124 |
0.95% |
| 2026-08-11 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2968 |
1.2968 |
1.2961 |
1.2961 |
0.0007 |
0.05% |
|
|
| 2026-08-10 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2961 |
1.2961 |
1.2897 |
1.2897 |
0.0064 |
0.50% |
| 2026-08-07 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2897 |
1.2897 |
1.2900 |
1.2900 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-06 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2900 |
1.2900 |
1.3128 |
1.3128 |
-0.0228 |
-1.77% |
| 2026-08-05 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3128 |
1.3128 |
1.2858 |
1.2858 |
0.0270 |
2.06% |
| 2026-08-04 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2858 |
1.2858 |
1.2789 |
1.2789 |
0.0069 |
0.54% |
| 2026-08-03 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2789 |
1.2789 |
1.2915 |
1.2915 |
-0.0126 |
-0.98% |
| 2026-07-31 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2915 |
1.2915 |
1.2181 |
1.2181 |
0.0734 |
5.68% |
| 2026-07-30 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2181 |
1.2181 |
1.2184 |
1.2184 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-29 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2184 |
1.2184 |
1.2307 |
1.2307 |
-0.0123 |
-1.00% |
| 2026-07-28 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2307 |
1.2307 |
1.2752 |
1.2752 |
-0.0445 |
-3.62% |
| 2026-07-27 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2752 |
1.2752 |
1.2641 |
1.2641 |
0.0111 |
0.88% |
| 2026-07-24 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2641 |
1.2641 |
1.2961 |
1.2961 |
-0.0320 |
-2.53% |
| 2026-07-23 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2961 |
1.2961 |
1.2803 |
1.2803 |
0.0158 |
1.22% |
| 2026-07-22 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2803 |
1.2803 |
1.2823 |
1.2823 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-07-21 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2823 |
1.2823 |
1.2587 |
1.2587 |
0.0236 |
1.84% |
| 2026-07-20 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2587 |
1.2587 |
1.2605 |
1.2605 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-07-17 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2605 |
1.2605 |
1.2906 |
1.2906 |
-0.0301 |
-2.39% |
| 2026-07-16 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2906 |
1.2906 |
1.3064 |
1.3064 |
-0.0158 |
-1.22% |
| 2026-07-15 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3064 |
1.3064 |
1.2797 |
1.2797 |
0.0267 |
2.04% |
| 2026-07-14 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2797 |
1.2797 |
1.2764 |
1.2764 |
0.0033 |
0.26% |
| 2026-07-13 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2764 |
1.2764 |
1.3003 |
1.3003 |
-0.0239 |
-1.87% |
| 2026-07-10 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3003 |
1.3003 |
1.2969 |
1.2969 |
0.0034 |
0.26% |
| 2026-07-09 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2969 |
1.2969 |
1.2993 |
1.2993 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-07-08 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2993 |
1.2993 |
1.3076 |
1.3076 |
-0.0083 |
-0.63% |
| 2026-07-07 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3076 |
1.3076 |
1.3324 |
1.3324 |
-0.0248 |
-1.90% |
| 2026-07-06 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3324 |
1.3324 |
1.3301 |
1.3301 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-07-03 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3301 |
1.3301 |
1.2993 |
1.2993 |
0.0308 |
2.32% |
| 2026-07-02 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2993 |
1.2993 |
1.3225 |
1.3225 |
-0.0232 |
-1.79% |
| 2026-07-01 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3225 |
1.3225 |
1.3281 |
1.3281 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2026-06-30 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3281 |
1.3281 |
1.3178 |
1.3178 |
0.0103 |
0.78% |
| 2026-06-29 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3178 |
1.3178 |
1.3191 |
1.3191 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-06-26 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3191 |
1.3191 |
1.3534 |
1.3534 |
-0.0343 |
-2.60% |
| 2026-06-25 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3534 |
1.3534 |
1.3411 |
1.3411 |
0.0123 |
0.91% |
| 2026-06-24 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3411 |
1.3411 |
1.3328 |
1.3328 |
0.0083 |
0.62% |
| 2026-06-23 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3328 |
1.3328 |
1.3851 |
1.3851 |
-0.0523 |
-3.92% |
| 2026-06-22 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3851 |
1.3851 |
1.3812 |
1.3812 |
0.0039 |
0.28% |
| 2026-06-18 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3812 |
1.3812 |
1.3803 |
1.3803 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-06-17 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3803 |
1.3803 |
1.3771 |
1.3771 |
0.0032 |
0.23% |
| 2026-06-16 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3771 |
1.3771 |
1.3733 |
1.3733 |
0.0038 |
0.28% |
| 2026-06-15 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3733 |
1.3733 |
1.3377 |
1.3377 |
0.0356 |
2.59% |
| 2026-06-12 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3377 |
1.3377 |
1.3028 |
1.3028 |
0.0349 |
2.61% |
| 2026-06-11 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3028 |
1.3028 |
1.3071 |
1.3071 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2026-06-10 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3071 |
1.3071 |
1.3397 |
1.3397 |
-0.0326 |
-2.49% |
| 2026-06-09 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3397 |
1.3397 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0327 |
2.44% |
| 2026-06-08 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3070 |
1.3070 |
1.3501 |
1.3501 |
-0.0431 |
-3.30% |
| 2026-06-05 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3501 |
1.3501 |
1.3822 |
1.3822 |
-0.0321 |
-2.38% |
| 2026-06-04 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3822 |
1.3822 |
1.4086 |
1.4086 |
-0.0264 |
-1.91% |
| 2026-06-03 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.4086 |
1.4086 |
1.4025 |
1.4025 |
0.0061 |
0.43% |
| 2026-06-02 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.4025 |
1.4025 |
1.3903 |
1.3903 |
0.0122 |
0.87% |
| 2026-06-01 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3903 |
1.3903 |
1.3703 |
1.3703 |
0.0200 |
1.44% |
| 2026-05-29 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3703 |
1.3703 |
1.3389 |
1.3389 |
0.0314 |
2.29% |
| 2026-05-28 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3389 |
1.3389 |
1.3587 |
1.3587 |
-0.0198 |
-1.48% |
| 2026-05-27 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3587 |
1.3587 |
1.3478 |
1.3478 |
0.0109 |
0.81% |
| 2026-05-26 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3478 |
1.3478 |
1.3497 |
1.3497 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-05-25 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3497 |
1.3497 |
1.3369 |
1.3369 |
0.0128 |
0.95% |
| 2026-05-22 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3369 |
1.3369 |
1.3273 |
1.3273 |
0.0096 |
0.72% |
| 2026-05-21 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3273 |
1.3273 |
1.2965 |
1.2965 |
0.0308 |
2.32% |
| 2026-05-20 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2965 |
1.2965 |
1.2995 |
1.2995 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-05-19 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2995 |
1.2995 |
1.3165 |
1.3165 |
-0.0170 |
-1.31% |
| 2026-05-18 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3165 |
1.3165 |
1.3251 |
1.3251 |
-0.0086 |
-0.65% |
| 2026-05-15 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3251 |
1.3251 |
1.3573 |
1.3573 |
-0.0322 |
-2.43% |
| 2026-05-14 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3573 |
1.3573 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0103 |
0.76% |
| 2026-05-13 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3470 |
1.3470 |
1.3413 |
1.3413 |
0.0057 |
0.42% |
| 2026-05-12 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3413 |
1.3413 |
1.3584 |
1.3584 |
-0.0171 |
-1.27% |
| 2026-05-11 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3584 |
1.3584 |
1.3534 |
1.3534 |
0.0050 |
0.37% |
| 2026-05-08 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3534 |
1.3534 |
1.3679 |
1.3679 |
-0.0145 |
-1.07% |
| 2026-05-07 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3679 |
1.3679 |
1.3451 |
1.3451 |
0.0228 |
1.67% |
| 2026-04-29 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2861 |
1.2861 |
1.2788 |
1.2788 |
0.0073 |
0.57% |
| 2026-04-28 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2788 |
1.2788 |
1.2914 |
1.2914 |
-0.0126 |
-0.98% |
| 2026-04-27 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2914 |
1.2914 |
1.2873 |
1.2873 |
0.0041 |
0.32% |
| 2026-04-24 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2873 |
1.2873 |
1.2806 |
1.2806 |
0.0067 |
0.52% |
| 2026-04-23 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2806 |
1.2806 |
1.2843 |
1.2843 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2026-04-22 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2843 |
1.2843 |
1.2922 |
1.2922 |
-0.0079 |
-0.61% |
| 2026-04-21 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2922 |
1.2922 |
1.2814 |
1.2814 |
0.0108 |
0.84% |
| 2026-04-20 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2814 |
1.2814 |
1.2741 |
1.2741 |
0.0073 |
0.57% |
| 2026-04-17 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2741 |
1.2741 |
1.2841 |
1.2841 |
-0.0100 |
-0.78% |
| 2026-04-16 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2841 |
1.2841 |
1.2691 |
1.2691 |
0.0150 |
1.17% |
| 2026-04-15 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2691 |
1.2691 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0111 |
0.88% |
| 2026-04-14 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2580 |
1.2580 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0158 |
1.26% |
| 2026-04-13 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2422 |
1.2422 |
1.2572 |
1.2572 |
-0.0150 |
-1.21% |
| 2026-04-10 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2572 |
1.2572 |
1.2428 |
1.2428 |
0.0144 |
1.15% |
| 2026-04-09 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2428 |
1.2428 |
1.2469 |
1.2469 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2026-04-08 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2469 |
1.2469 |
1.1932 |
1.1932 |
0.0537 |
4.31% |
| 2026-04-07 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1932 |
1.1932 |
1.1761 |
1.1761 |
0.0171 |
1.43% |
| 2026-04-03 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1761 |
1.1761 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0054 |
0.46% |
| 2026-04-02 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1707 |
1.1707 |
1.1919 |
1.1919 |
-0.0212 |
-1.81% |
| 2026-04-01 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1919 |
1.1919 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0430 |
3.61% |
| 2026-03-31 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1489 |
1.1489 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0145 |
-1.26% |
| 2026-03-30 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1634 |
1.1634 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.0177 |
-1.52% |
| 2026-03-27 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1811 |
1.1811 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.0064 |
-0.54% |
| 2026-03-26 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1875 |
1.1875 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.0171 |
-1.44% |
| 2026-03-25 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2046 |
1.2046 |
1.1884 |
1.1884 |
0.0162 |
1.34% |
| 2026-03-24 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1884 |
1.1884 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0195 |
1.64% |
| 2026-03-23 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1689 |
1.1689 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0415 |
-3.55% |
| 2026-03-20 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2104 |
1.2104 |
1.2164 |
1.2164 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2026-03-19 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2164 |
1.2164 |
1.2513 |
1.2513 |
-0.0349 |
-2.87% |
| 2026-03-18 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2513 |
1.2513 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0199 |
1.59% |
| 2026-03-17 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2314 |
1.2314 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0095 |
0.78% |
| 2026-03-16 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2219 |
1.2219 |
1.2108 |
1.2108 |
0.0111 |
0.91% |
| 2026-03-13 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2108 |
1.2108 |
1.2267 |
1.2267 |
-0.0159 |
-1.31% |
| 2026-03-12 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2267 |
1.2267 |
1.2438 |
1.2438 |
-0.0171 |
-1.39% |
| 2026-03-11 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2438 |
1.2438 |
1.2335 |
1.2335 |
0.0103 |
0.83% |
| 2026-03-10 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2335 |
1.2335 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0379 |
3.07% |
| 2026-03-09 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1956 |
1.1956 |
1.2335 |
1.2335 |
-0.0379 |
-3.17% |
| 2026-03-06 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2335 |
1.2335 |
1.2363 |
1.2363 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-03-05 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2363 |
1.2363 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0254 |
2.05% |
| 2026-03-04 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2109 |
1.2109 |
1.2573 |
1.2573 |
-0.0464 |
-3.83% |
| 2026-03-03 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2573 |
1.2573 |
1.3014 |
1.3014 |
-0.0441 |
-3.51% |
| 2026-03-02 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3014 |
1.3014 |
1.3157 |
1.3157 |
-0.0143 |
-1.09% |
| 2026-02-27 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3157 |
1.3157 |
1.3209 |
1.3209 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2026-02-26 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3209 |
1.3209 |
1.3174 |
1.3174 |
0.0035 |
0.27% |
| 2026-02-25 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3174 |
1.3174 |
1.3035 |
1.3035 |
0.0139 |
1.06% |
| 2026-02-24 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.3035 |
1.3035 |
1.2723 |
1.2723 |
0.0312 |
2.39% |
| 2026-02-13 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2723 |
1.2723 |
1.2888 |
1.2888 |
-0.0165 |
-1.30% |
| 2026-02-12 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2888 |
1.2888 |
1.2799 |
1.2799 |
0.0089 |
0.70% |
| 2026-02-11 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2799 |
1.2799 |
1.2662 |
1.2662 |
0.0137 |
1.08% |
| 2026-02-10 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2662 |
1.2662 |
1.2574 |
1.2574 |
0.0088 |
0.70% |
| 2026-02-09 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2574 |
1.2574 |
1.2304 |
1.2304 |
0.0270 |
2.15% |
| 2026-02-06 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2304 |
1.2304 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0102 |
-0.82% |
| 2026-02-05 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2406 |
1.2406 |
1.2603 |
1.2603 |
-0.0197 |
-1.59% |
| 2026-02-04 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2603 |
1.2603 |
1.2625 |
1.2625 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-02-03 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2625 |
1.2625 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0272 |
2.15% |
| 2026-02-02 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2353 |
1.2353 |
1.2685 |
1.2685 |
-0.0332 |
-2.69% |
| 2026-01-30 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2685 |
1.2685 |
1.2897 |
1.2897 |
-0.0212 |
-1.67% |
| 2026-01-29 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2897 |
1.2897 |
1.2869 |
1.2869 |
0.0028 |
0.22% |
| 2026-01-28 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2869 |
1.2869 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0209 |
1.62% |
| 2026-01-27 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2660 |
1.2660 |
1.2438 |
1.2438 |
0.0222 |
1.75% |
| 2026-01-26 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2438 |
1.2438 |
1.2439 |
1.2439 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-23 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2439 |
1.2439 |
1.2397 |
1.2397 |
0.0042 |
0.34% |
| 2026-01-22 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2397 |
1.2397 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0081 |
0.66% |
| 2026-01-21 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2316 |
1.2316 |
1.2301 |
1.2301 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-01-20 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2301 |
1.2301 |
1.2369 |
1.2369 |
-0.0068 |
-0.55% |
| 2026-01-19 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2369 |
1.2369 |
1.2396 |
1.2396 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-01-16 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2396 |
1.2396 |
1.2333 |
1.2333 |
0.0063 |
0.51% |
| 2026-01-15 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2333 |
1.2333 |
1.2354 |
1.2354 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-01-14 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2354 |
1.2354 |
1.2247 |
1.2247 |
0.0107 |
0.87% |
| 2026-01-13 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2247 |
1.2247 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0067 |
0.55% |
| 2026-01-12 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2180 |
1.2180 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0115 |
0.95% |
| 2026-01-09 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2065 |
1.2065 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-01-08 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2076 |
1.2076 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0114 |
-0.94% |
| 2026-01-07 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2190 |
1.2190 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2026-01-06 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2250 |
1.2250 |
1.2121 |
1.2121 |
0.0129 |
1.06% |
| 2026-01-05 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2121 |
1.2121 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0402 |
3.32% |
| 2025-12-31 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1719 |
1.1719 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-30 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1732 |
1.1732 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-12-29 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1701 |
1.1701 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-26 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1697 |
1.1697 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-12-25 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1664 |
1.1664 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1676 |
1.1676 |
1.1631 |
1.1631 |
0.0045 |
0.39% |
| 2025-12-23 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1631 |
1.1631 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1628 |
1.1628 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0121 |
1.05% |
| 2025-12-19 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1507 |
1.1507 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0065 |
0.57% |
| 2025-12-18 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1442 |
1.1442 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-12-17 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1468 |
1.1468 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0073 |
0.64% |
| 2025-12-16 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0167 |
-1.47% |
| 2025-12-15 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1562 |
1.1562 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0145 |
-1.25% |
| 2025-12-12 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1707 |
1.1707 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0132 |
1.13% |
| 2025-12-11 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1575 |
1.1575 |
1.1652 |
1.1652 |
-0.0077 |
-0.66% |
| 2025-12-10 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1652 |
1.1652 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1635 |
1.1635 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0083 |
-0.71% |
| 2025-12-08 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1718 |
1.1718 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-12-05 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1760 |
1.1760 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0100 |
0.86% |
| 2025-12-04 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1660 |
1.1660 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1659 |
1.1659 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-12-02 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1684 |
1.1684 |
1.1625 |
1.1625 |
0.0059 |
0.51% |
| 2025-12-01 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1625 |
1.1625 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1610 |
1.1610 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-11-27 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1648 |
1.1648 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-11-26 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1674 |
1.1674 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0096 |
0.83% |
| 2025-11-25 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1578 |
1.1578 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0091 |
0.79% |
| 2025-11-24 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1487 |
1.1487 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0121 |
1.06% |
| 2025-11-21 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1366 |
1.1366 |
1.1695 |
1.1695 |
-0.0329 |
-2.89% |
| 2025-11-20 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1695 |
1.1695 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0098 |
0.84% |
| 2025-11-19 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1597 |
1.1597 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-11-18 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1629 |
1.1629 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.0213 |
-1.83% |
| 2025-11-17 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1842 |
1.1842 |
1.1833 |
1.1833 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-14 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1833 |
1.1833 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0227 |
-1.92% |
| 2025-11-13 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2060 |
1.2060 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2062 |
1.2062 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-11-11 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2012 |
1.2012 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2012 |
1.2012 |
1.1818 |
1.1818 |
0.0194 |
1.62% |
| 2025-11-07 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1818 |
1.1818 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0115 |
-0.97% |
| 2025-11-06 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1933 |
1.1933 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0144 |
1.21% |
| 2025-11-05 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1789 |
1.1789 |
1.1881 |
1.1881 |
-0.0092 |
-0.78% |
| 2025-11-04 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1881 |
1.1881 |
1.2041 |
1.2041 |
-0.0160 |
-1.35% |
| 2025-11-03 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2041 |
1.2041 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0097 |
0.81% |
| 2025-10-31 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1944 |
1.1944 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0076 |
-0.63% |
| 2025-10-30 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2020 |
1.2020 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-10-29 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2037 |
1.2037 |
1.1984 |
1.1984 |
0.0053 |
0.44% |
| 2025-10-28 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1984 |
1.1984 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0092 |
-0.76% |
| 2025-10-27 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.2076 |
1.2076 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0177 |
1.47% |
| 2025-10-24 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1899 |
1.1899 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0069 |
0.58% |
| 2025-10-23 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1830 |
1.1830 |
1.1847 |
1.1847 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-10-22 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1847 |
1.1847 |
1.1921 |
1.1921 |
-0.0074 |
-0.62% |
| 2025-10-21 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1921 |
1.1921 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-10-20 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1898 |
1.1898 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0197 |
1.66% |
| 2025-10-17 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1701 |
1.1701 |
1.1878 |
1.1878 |
-0.0177 |
-1.51% |
| 2025-10-16 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1878 |
1.1878 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0054 |
0.46% |
| 2025-10-15 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1824 |
1.1824 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0226 |
1.91% |
| 2025-10-14 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1598 |
1.1598 |
1.1772 |
1.1772 |
-0.0174 |
-1.50% |
| 2025-10-13 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1772 |
1.1772 |
1.1913 |
1.1913 |
-0.0141 |
-1.20% |
| 2025-09-29 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1685 |
1.1685 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0163 |
1.41% |
| 2025-09-26 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1522 |
1.1522 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0178 |
-1.52% |
| 2025-09-25 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1700 |
1.1700 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-09-24 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1742 |
1.1742 |
1.1684 |
1.1684 |
0.0058 |
0.50% |
| 2025-09-23 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1684 |
1.1684 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1699 |
1.1699 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-17 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1802 |
1.1802 |
1.1741 |
1.1741 |
0.0061 |
0.52% |
| 2025-09-16 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1741 |
1.1741 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0075 |
0.64% |
