基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鹏华港美互联股票美元现汇(鹏华香港美国互联网美元现汇) - 基金主页(代码:006792)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.2727 -0.0008 -0.29% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 0.2393 0.0019 0.7873% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2733
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：104.1215亿
最近资产：19.20亿
基金公司：
基金经理：周欣李悦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	27.21%	3.48%	10.86%	-6.94%	28.22%	74.20%	92.88%	78.58%
同类排名	23/76	7/86	1/85	73/85	28/74	27/69	20/62	-

鹏华港美互联股票美元现汇(006792)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	0.2650	-2.91%
2026-09-11	0.2727	-0.29%
2026-09-10	0.2735	-2.23%
2026-09-09	0.2796	1.86%
2026-09-08	0.2744	-0.22%
2026-09-07	0.2750	1.13%

鹏华港美互联股票美元现汇分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-04	2020-12-03	2020-12-08	分红	每份派现金0.0006元

鹏华港美互联股票美元现汇重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01888	建滔积层板	0.0000	10.40%	1.64%
00992	联想集团	0.0000	9.35%	4.29%
00148	建滔集团	0.0000	8.92%	0.29%
03690	美团-W	0.0000	7.23%	2.81%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.87%	2.92%

鹏华港美互联股票美元现汇(006792)基金档案

基金代码	006792	基金简称	鹏华港美互联股票美元现汇	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	QDII-普通股票
基金经理	周欣李悦	基金托管人		基金公司
最近资产	19.20亿	最近份额	104.1215亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9131	0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2368	0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2155	0.27%
全球油气能源LOF	1.4840	2.22%
天弘越南市场(QDII)A	1.6081	0.86%
天弘越南市场(QDII)C	1.5799	0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9476	0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8640	0.66%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.0982	0.55%