鹏华港美互联股票美元现汇(鹏华香港美国互联网美元现汇)基金净值查询(006792)

今天最新净值 0.2650 -0.0077 -2.91% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.2393 0.0019 0.7873% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2656
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：104.1215亿
最近资产：19.20亿
基金公司：
基金经理：周欣李悦

近一季鹏华港美互联股票美元现汇|鹏华香港美国互联网美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华港美互联股票美元现汇(006792)基金累计收益率-12.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.2654	0.2660	0.2650	0.2656	0.0004	0.15%
2026-09-14	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.2650	0.2656	0.2727	0.2733	-0.0077	-2.91%
2026-09-11	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.2727	0.2733	0.2735	0.2741	-0.0008	-0.29%
2026-09-10	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.2735	0.2741	0.2796	0.2802	-0.0061	-2.23%
2026-09-09	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.2796	0.2802	0.2744	0.2750	0.0052	1.86%
2026-09-08	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.2744	0.2750	0.2750	0.2756	-0.0006	-0.22%
2026-09-07	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.2750	0.2756	0.2719	0.2725	0.0031	1.13%
2026-09-04	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.2719	0.2725	0.2643	0.2649	0.0076	2.80%
2026-09-03	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.2643	0.2649	0.2635	0.2641	0.0008	0.30%
2026-09-02	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.2635	0.2641	0.2602	0.2608	0.0033	1.25%

2026-09-01	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.2602	0.2608	0.2654	0.2660	-0.0052	-2.00%
2026-08-31	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.2654	0.2660	0.2621	0.2627	0.0033	1.24%
2026-08-28	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.2621	0.2627	0.2663	0.2669	-0.0042	-1.60%
2026-08-27	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.2663	0.2669	0.2594	0.2600	0.0069	2.59%
2026-08-26	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.2594	0.2600	0.2592	0.2598	0.0002	0.08%
2026-08-25	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.2592	0.2598	0.2508	0.2514	0.0084	3.24%
2026-08-24	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.2508	0.2514	0.2591	0.2597	-0.0083	-3.31%
2026-08-21	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.2591	0.2597	0.2587	0.2593	0.0004	0.15%
2026-08-20	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.2587	0.2593	0.2565	0.2571	0.0022	0.86%
2026-08-19	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.2565	0.2571	0.2624	0.2630	-0.0059	-2.30%
2026-08-18	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.2624	0.2630	0.2757	0.2763	-0.0133	-5.07%
2026-08-17	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.2757	0.2763	0.2671	0.2677	0.0086	3.12%
2026-08-14	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.2671	0.2677	0.2636	0.2642	0.0035	1.31%
2026-08-13	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.2636	0.2642	0.2553	0.2559	0.0083	3.15%
2026-08-12	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.2553	0.2559	0.2467	0.2473	0.0086	3.37%

2026-08-11	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.2467	0.2473	0.2467	0.2473	0.0000	0.00%
2026-08-10	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.2467	0.2473	0.2502	0.2508	-0.0035	-1.42%
2026-08-07	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.2502	0.2508	0.2456	0.2462	0.0046	1.84%
2026-08-06	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.2456	0.2462	0.2488	0.2494	-0.0032	-1.30%
2026-08-05	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.2488	0.2494	0.2465	0.2471	0.0023	0.93%
2026-08-04	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.2465	0.2471	0.2359	0.2365	0.0106	4.30%
2026-08-03	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.2359	0.2365	0.2310	0.2316	0.0049	2.08%
2026-07-31	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.2310	0.2316	0.2302	0.2308	0.0008	0.35%
2026-07-30	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.2302	0.2308	0.2192	0.2198	0.0110	4.78%
2026-07-29	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.2192	0.2198	0.2282	0.2288	-0.0090	-4.11%
2026-07-28	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.2282	0.2288	0.2434	0.2440	-0.0152	-6.66%
2026-07-27	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.2434	0.2440	0.2474	0.2480	-0.0040	-1.64%
2026-07-24	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.2474	0.2480	0.2597	0.2603	-0.0123	-4.97%
2026-07-23	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.2597	0.2603	0.2585	0.2591	0.0012	0.46%
2026-07-22	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.2585	0.2591	0.2646	0.2652	-0.0061	-2.36%
2026-07-21	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.2646	0.2652	0.2476	0.2482	0.0170	6.42%
2026-07-20	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.2476	0.2482	0.2430	0.2436	0.0046	1.86%
2026-07-17	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.2430	0.2436	0.2535	0.2541	-0.0105	-4.32%
2026-07-16	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.2535	0.2541	0.2685	0.2691	-0.0150	-5.92%
2026-07-15	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.2685	0.2691	0.2737	0.2743	-0.0052	-1.94%
2026-07-14	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.2737	0.2743	0.2634	0.2640	0.0103	3.76%
2026-07-13	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.2634	0.2640	0.2839	0.2845	-0.0205	-7.78%
2026-07-10	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.2839	0.2845	0.2846	0.2852	-0.0007	-0.25%
2026-07-09	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.2846	0.2852	0.2759	0.2765	0.0087	3.06%
2026-07-08	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.2759	0.2765	0.2715	0.2721	0.0044	1.59%
2026-07-07	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.2715	0.2721	0.2791	0.2797	-0.0076	-2.80%
2026-07-06	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.2791	0.2797	0.2838	0.2844	-0.0047	-1.68%
2026-07-03	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.2838	0.2844	0.2848	0.2854	-0.0010	-0.35%
2026-07-02	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.2848	0.2854	0.3046	0.3052	-0.0198	-6.95%
2026-07-01	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.3046	0.3052	0.3154	0.3160	-0.0108	-3.55%
2026-06-30	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.3154	0.3160	0.3059	0.3065	0.0095	3.01%
2026-06-29	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.3059	0.3065	0.3086	0.3092	-0.0027	-0.88%
2026-06-26	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.3086	0.3092	0.3235	0.3241	-0.0149	-4.83%
2026-06-25	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.3235	0.3241	0.3081	0.3087	0.0154	4.76%
2026-06-24	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.3081	0.3087	0.3064	0.3070	0.0017	0.55%
2026-06-23	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.3064	0.3070	0.3271	0.3277	-0.0207	-6.76%
2026-06-22	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.3271	0.3277	0.3171	0.3177	0.0100	3.06%
2026-06-18	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.3171	0.3177	0.3102	0.3108	0.0069	2.18%
2026-06-17	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.3102	0.3108	0.3081	0.3087	0.0021	0.68%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9131	0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2368	0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2155	0.27%
全球油气能源LOF	1.4840	2.22%
天弘越南市场(QDII)A	1.6081	0.86%
天弘越南市场(QDII)C	1.5799	0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5794	0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9476	0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8640	0.66%