建信新兴市场混合(QDII)A(建信新兴)基金净值查询(539002)

今天最新净值 2.4160 -0.0140 -0.58% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.7154 0.0024 0.1383% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4160
成立日期：2011-06-21
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：4.266亿份
最近份额：0.9369亿
最近资产：0.95亿
基金公司：建信基金
基金经理：李博涵程星烨房乐

近一月建信新兴市场混合(QDII)A|建信新兴基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信新兴市场混合(QDII)A(539002)基金累计收益率5.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.2950	2.2950	2.4160	2.4160	-0.1210	-5.27%
2026-09-11	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.4160	2.4160	2.4300	2.4300	-0.0140	-0.58%
2026-09-10	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.4300	2.4300	2.4860	2.4860	-0.0560	-2.30%
2026-09-09	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.4860	2.4860	2.4700	2.4700	0.0160	0.65%
2026-09-08	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.4700	2.4700	2.4180	2.4180	0.0520	2.11%
2026-09-04	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.4180	2.4180	2.3300	2.3300	0.0880	3.64%
2026-09-03	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.3300	2.3300	2.3300	2.3300	0.0000	0.00%
2026-09-02	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.3300	2.3300	2.3320	2.3320	-0.0020	-0.09%
2026-09-01	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.3320	2.3320	2.3580	2.3580	-0.0260	-1.11%
2026-08-31	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.3580	2.3580	2.3350	2.3350	0.0230	0.98%

2026-08-28	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.3350	2.3350	2.3930	2.3930	-0.0580	-2.48%
2026-08-27	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.3930	2.3930	2.3530	2.3530	0.0400	1.67%
2026-08-26	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.3530	2.3530	2.3350	2.3350	0.0180	0.77%
2026-08-25	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.3350	2.3350	2.3050	2.3050	0.0300	1.28%
2026-08-24	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.3050	2.3050	2.3910	2.3910	-0.0860	-3.73%
2026-08-21	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.3910	2.3910	2.3840	2.3840	0.0070	0.29%
2026-08-20	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.3840	2.3840	2.3290	2.3290	0.0550	2.31%
2026-08-19	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.3290	2.3290	2.4030	2.4030	-0.0740	-3.18%
2026-08-18	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.4030	2.4030	2.5150	2.5150	-0.1120	-4.66%
2026-08-17	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.5150	2.5150	2.4610	2.4610	0.0540	2.15%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
建信研究精选混合C	1.4587	3.01%
建信研究精选混合A	1.4741	3.00%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3125	3.00%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3076	3.00%
建信新材料精选股票发起A	1.8809	2.96%
建信新材料精选股票发起C	1.8563	2.96%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.5786	0.28%
华夏全球科技先锋混合(QDII)C	2.5440	0.28%
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1864	0.00%
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.2613	-0.02%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0443	-0.02%
易方达全球成长精选(QDII)A美元现汇	0.5324	-0.06%
易方达全球成长精选(QDII)C美元现汇	0.5215	-0.06%
易方达全球成长精选(QDII)A人民币	3.6025	-0.11%
易方达全球成长精选(QDII)C人民币	3.5287	-0.12%