建信新兴市场混合(QDII)A(建信新兴) - 基金主页(代码:539002)

今天最新净值 2.4160 -0.0140 -0.58% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.7154 0.0024 0.1383% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4160
成立日期：2011-06-21
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：4.266亿份
最近份额：0.9369亿
最近资产：0.95亿
基金公司：建信基金
基金经理：李博涵程星烨房乐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	69.19%	-0.08%	5.87%	-6.14%	87.58%	158.67%	217.06%	68.30%
同类排名	1/108	28/125	1/121	73/117	1/99	5/93	5/74	-

建信新兴市场混合(QDII)A(539002)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	2.2950	-5.27%
2026-09-11	2.4160	-0.58%
2026-09-10	2.4300	-2.30%
2026-09-09	2.4860	0.65%
2026-09-08	2.4700	2.11%
2026-09-04	2.4180	3.64%

建信新兴市场混合(QDII)A基金动态

建信新兴市场混合(QDII)A QDII基金表现分化:33只涨超10% 8只净值跌超20% 后市资产配置何去何从

对于原油后市，华宝油气LOF基金经理杨洋表示，站在当前时点，供给的刚性使得任何需求的反弹或是地缘政治风险的扰动都会带动油价上行，油气板块进入右侧机会。
标签：净值后市原油估值时点市场涨幅关联基金：广发全球精选股票(QDII)人民币A 华安日经225ETF 华夏野村日经225ETF 建信新兴市场混合(QDII)A
建信新兴市场混合(QDII)A 一季度近四成权益基金业绩收红黄金与AI主题领涨

3月行情收官。回顾一季度行情，A股整体呈现先抑后扬走势，经历了1月的杀跌，2月的强劲反弹，3月的反复震荡。行情剧烈波动，公募基金业绩分化明显，近四成权益基金业绩收红。建信基金李博涵则表示，AI、芯片半导体所涉及的产业链主要分布在太平洋沿岸国家和地区，业务、客户与包括中国在内的新兴市场密不可分。因此，全球AI及高端芯片半导体领域的优质公司天然是新兴市场基金的重点投资方向和投资目标。
标签：债券市场业绩表现黄金行情产业关联基金：华夏野村日经225ETF 建信新兴市场混合(QDII)A 江信祺福A 鹏扬中债-30年期国债ETF
建信新兴市场混合(QDII)A 规模迷你配置奢华！部分QDII操作太诡异防肥水外流还是利益输送？

部分基金公司在迷你QDII产品上的奢华配置徒增成本而无实质业绩贡献。证券时报·券商中国记者注意到，与公募基金公司将A股迷你基金给予新兵练手不同，尽管许多QDII产品体量迷你、规模增长潜力弱，但是在基金经理人选、数量和境外投顾岗位的门面上，许多基金公司反差性地给予顶配，这种顶配带来的业绩贡献却远逊于市场预期。张坤管理的易方达亚洲精选QDII亦是如此，该产品规模较大，2021年的管理费收入为5436万元，2022年管理费收入为7240万元，2023年上半年的管理费收入为3856万元。尽管该产品截至2023年12月末持有的美国上市公司仓位高达33.52%，但该基金仍无兴趣聘请境外投资顾问。
标签：投资顾问投资顾问管理费管理产品规模关联基金：广发全球精选股票(QDII)人民币A 海富通中国海外混合建信新兴市场混合(QDII)A 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 易方达亚洲精选股票

建信新兴市场混合(QDII)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000660	SK海力士	0.0000	8.94%	0.00%

建信新兴市场混合(QDII)A(539002)基金档案

基金代码	539002	基金简称	建信新兴市场混合(QDII)A	基金全称	建信新兴市场优选股票型证券投资基金
发行日期	2011-05-23	成立日期	2011-06-21	基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	李博涵程星烨房乐	基金托管人	工商银行	基金公司	建信基金
最近资产	0.95亿	最近份额	0.9369亿	成立份额	4.266亿份
管理费率	1.80%	申购费率	1.60%	赎回费率	0.50%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.5786	0.28%
华夏全球科技先锋混合(QDII)C	2.5440	0.28%
天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.6811	0.13%
天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.6540	0.13%
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1864	0.00%