建信新兴市场混合(QDII)A(建信新兴)基金净值查询(539002)
今天最新净值
2.4160
-0.0140 -0.58%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.7154
0.0024 0.1383%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4160
- 成立日期：2011-06-21
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：4.266亿份
- 最近份额：0.9369亿
- 最近资产：0.95亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：李博涵 程星烨 房乐
近一年建信新兴市场混合(QDII)A|建信新兴基金净值查询
近一年,建信新兴市场混合(QDII)A(539002)基金累计收益率87.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.2950 |
2.2950 |
2.4160 |
2.4160 |
-0.1210 |
-5.27% |
| 2026-09-11 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.4160 |
2.4160 |
2.4300 |
2.4300 |
-0.0140 |
-0.58% |
| 2026-09-10 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.4300 |
2.4300 |
2.4860 |
2.4860 |
-0.0560 |
-2.30% |
| 2026-09-09 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.4860 |
2.4860 |
2.4700 |
2.4700 |
0.0160 |
0.65% |
| 2026-09-08 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.4700 |
2.4700 |
2.4180 |
2.4180 |
0.0520 |
2.11% |
| 2026-09-04 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.4180 |
2.4180 |
2.3300 |
2.3300 |
0.0880 |
3.64% |
| 2026-09-03 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.3300 |
2.3300 |
2.3300 |
2.3300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.3300 |
2.3300 |
2.3320 |
2.3320 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2026-09-01 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.3320 |
2.3320 |
2.3580 |
2.3580 |
-0.0260 |
-1.11% |
| 2026-08-31 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.3580 |
2.3580 |
2.3350 |
2.3350 |
0.0230 |
0.98% |
|
|
| 2026-08-28 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.3350 |
2.3350 |
2.3930 |
2.3930 |
-0.0580 |
-2.48% |
| 2026-08-27 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.3930 |
2.3930 |
2.3530 |
2.3530 |
0.0400 |
1.67% |
| 2026-08-26 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.3530 |
2.3530 |
2.3350 |
2.3350 |
0.0180 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.3350 |
2.3350 |
2.3050 |
2.3050 |
0.0300 |
1.28% |
| 2026-08-24 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.3050 |
2.3050 |
2.3910 |
2.3910 |
-0.0860 |
-3.73% |
| 2026-08-21 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.3910 |
2.3910 |
2.3840 |
2.3840 |
0.0070 |
0.29% |
| 2026-08-20 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.3840 |
2.3840 |
2.3290 |
2.3290 |
0.0550 |
2.31% |
| 2026-08-19 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.3290 |
2.3290 |
2.4030 |
2.4030 |
-0.0740 |
-3.18% |
| 2026-08-18 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.4030 |
2.4030 |
2.5150 |
2.5150 |
-0.1120 |
-4.66% |
| 2026-08-17 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.5150 |
2.5150 |
2.4610 |
2.4610 |
0.0540 |
2.15% |
| 2026-08-14 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.4610 |
2.4610 |
2.4170 |
2.4170 |
0.0440 |
1.79% |
| 2026-08-13 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.4170 |
2.4170 |
2.3600 |
2.3600 |
0.0570 |
2.36% |
| 2026-08-12 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.3600 |
2.3600 |
2.2820 |
2.2820 |
0.0780 |
3.31% |
| 2026-08-11 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.2820 |
2.2820 |
2.2560 |
2.2560 |
0.0260 |
1.14% |
| 2026-08-10 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.2560 |
2.2560 |
2.2870 |
2.2870 |
-0.0310 |
-1.37% |
|
|
| 2026-08-07 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.2870 |
2.2870 |
2.2750 |
2.2750 |
0.0120 |
0.53% |
| 2026-08-06 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.2750 |
2.2750 |
2.3230 |
2.3230 |
-0.0480 |
-2.11% |
| 2026-08-05 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.3230 |
2.3230 |
2.3270 |
2.3270 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2026-08-04 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.3270 |
2.3270 |
2.2310 |
2.2310 |
0.0960 |
4.13% |
| 2026-08-03 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.2310 |
2.2310 |
2.2380 |
2.2380 |
-0.0070 |
-0.31% |
| 2026-07-31 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.2380 |
2.2380 |
2.1220 |
2.1220 |
0.1160 |
5.18% |
| 2026-07-30 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.1220 |
2.1220 |
1.9670 |
1.9670 |
0.1550 |
7.30% |
| 2026-07-29 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.9670 |
1.9670 |
2.0880 |
2.0880 |
-0.1210 |
-6.15% |
| 2026-07-28 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.0880 |
2.0880 |
2.2530 |
2.2530 |
-0.1650 |
-7.90% |
| 2026-07-27 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.2530 |
2.2530 |
2.3120 |
2.3120 |
-0.0590 |
-2.62% |
| 2026-07-24 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.3120 |
2.3120 |
2.4480 |
2.4480 |
-0.1360 |
-5.88% |
| 2026-07-23 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.4480 |
2.4480 |
2.4270 |
2.4270 |
0.0210 |
0.86% |
| 2026-07-22 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.4270 |
2.4270 |
2.4170 |
2.4170 |
0.0100 |
0.41% |
| 2026-07-21 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.4170 |
2.4170 |
2.2620 |
2.2620 |
0.1550 |
6.41% |
| 2026-07-20 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.2620 |
2.2620 |
2.2660 |
2.2660 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2026-07-17 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.2660 |
2.2660 |
2.3070 |
2.3070 |
-0.0410 |
-1.81% |
| 2026-07-16 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.3070 |
2.3070 |
2.4500 |
2.4500 |
-0.1430 |
-6.20% |
| 2026-07-15 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.4500 |
2.4500 |
2.4740 |
2.4740 |
-0.0240 |
-0.97% |
| 2026-07-14 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.4740 |
2.4740 |
2.4100 |
2.4100 |
0.0640 |
2.59% |
| 2026-07-13 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.4100 |
2.4100 |
2.5630 |
2.5630 |
-0.1530 |
-6.35% |
| 2026-07-10 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.5630 |
2.5630 |
2.5440 |
2.5440 |
0.0190 |
0.75% |
| 2026-07-09 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.5440 |
2.5440 |
2.4660 |
2.4660 |
0.0780 |
3.07% |
| 2026-07-08 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.4660 |
2.4660 |
2.4480 |
2.4480 |
0.0180 |
0.73% |
| 2026-07-07 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.4480 |
2.4480 |
2.5690 |
2.5690 |
-0.1210 |
-4.94% |
| 2026-07-06 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.5690 |
2.5690 |
2.5030 |
2.5030 |
0.0660 |
2.57% |
| 2026-07-02 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.5030 |
2.5030 |
2.8470 |
2.8470 |
-0.3440 |
-13.74% |
| 2026-06-30 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.8470 |
2.8470 |
2.7700 |
2.7700 |
0.0770 |
2.70% |
| 2026-06-29 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.7700 |
2.7700 |
2.7230 |
2.7230 |
0.0470 |
1.70% |
| 2026-06-26 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.7230 |
2.7230 |
2.8790 |
2.8790 |
-0.1560 |
-5.73% |
| 2026-06-25 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.8790 |
2.8790 |
2.7000 |
2.7000 |
0.1790 |
6.22% |
| 2026-06-24 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.7000 |
2.7000 |
2.6860 |
2.6860 |
0.0140 |
0.52% |
| 2026-06-23 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.6860 |
2.6860 |
2.9440 |
2.9440 |
-0.2580 |
-9.61% |
| 2026-06-22 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.9440 |
2.9440 |
2.8830 |
2.8830 |
0.0610 |
2.07% |
| 2026-06-18 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.8830 |
2.8830 |
2.7210 |
2.7210 |
0.1620 |
5.62% |
| 2026-06-17 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.7210 |
2.7210 |
2.6930 |
2.6930 |
0.0280 |
1.03% |
| 2026-06-16 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.6930 |
2.6930 |
2.7690 |
2.7690 |
-0.0760 |
-2.82% |
| 2026-06-15 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.7690 |
2.7690 |
2.6260 |
2.6260 |
0.1430 |
5.16% |
| 2026-06-12 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.6260 |
2.6260 |
2.5740 |
2.5740 |
0.0520 |
1.98% |
| 2026-06-11 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.5740 |
2.5740 |
2.4450 |
2.4450 |
0.1290 |
5.01% |
| 2026-06-10 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.4450 |
2.4450 |
2.5340 |
2.5340 |
-0.0890 |
-3.64% |
| 2026-06-09 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.5340 |
2.5340 |
2.5040 |
2.5040 |
0.0300 |
1.18% |
| 2026-06-08 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.5040 |
2.5040 |
2.4610 |
2.4610 |
0.0430 |
1.72% |
| 2026-06-05 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.4610 |
2.4610 |
2.6970 |
2.6970 |
-0.2360 |
-9.59% |
| 2026-06-04 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.6970 |
2.6970 |
2.7660 |
2.7660 |
-0.0690 |
-2.56% |
| 2026-06-03 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.7660 |
2.7660 |
2.7520 |
2.7520 |
0.0140 |
0.51% |
| 2026-06-02 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.7520 |
2.7520 |
2.6800 |
2.6800 |
0.0720 |
2.62% |
| 2026-06-01 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.6800 |
2.6800 |
2.6050 |
2.6050 |
0.0750 |
2.80% |
| 2026-05-29 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.6050 |
2.6050 |
2.5760 |
2.5760 |
0.0290 |
1.11% |
| 2026-05-28 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.5760 |
2.5760 |
2.5720 |
2.5720 |
0.0040 |
0.16% |
| 2026-05-27 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.5720 |
2.5720 |
2.5390 |
2.5390 |
0.0330 |
1.28% |
| 2026-05-26 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.5390 |
2.5390 |
2.4350 |
2.4350 |
0.1040 |
4.10% |
| 2026-05-22 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.4350 |
2.4350 |
2.4510 |
2.4510 |
-0.0160 |
-0.65% |
| 2026-05-21 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.4510 |
2.4510 |
2.3570 |
2.3570 |
0.0940 |
3.84% |
| 2026-05-20 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.3570 |
2.3570 |
2.3150 |
2.3150 |
0.0420 |
1.78% |
| 2026-05-19 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.3150 |
2.3150 |
2.3380 |
2.3380 |
-0.0230 |
-0.99% |
| 2026-05-18 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.3380 |
2.3380 |
2.3880 |
2.3880 |
-0.0500 |
-2.14% |
| 2026-05-15 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.3880 |
2.3880 |
2.4900 |
2.4900 |
-0.1020 |
-4.27% |
| 2026-05-14 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.4900 |
2.4900 |
2.4740 |
2.4740 |
0.0160 |
0.65% |
| 2026-05-13 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.4740 |
2.4740 |
2.4150 |
2.4150 |
0.0590 |
2.38% |
| 2026-05-12 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.4150 |
2.4150 |
2.4970 |
2.4970 |
-0.0820 |
-3.40% |
| 2026-05-11 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.4970 |
2.4970 |
2.4050 |
2.4050 |
0.0920 |
3.68% |
| 2026-05-08 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.4050 |
2.4050 |
2.3200 |
2.3200 |
0.0850 |
3.53% |
| 2026-05-07 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.3200 |
2.3200 |
2.3420 |
2.3420 |
-0.0220 |
-0.94% |
| 2026-04-29 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.0580 |
2.0580 |
2.0300 |
2.0300 |
0.0280 |
1.36% |
| 2026-04-28 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.0300 |
2.0300 |
2.0910 |
2.0910 |
-0.0610 |
-3.00% |
| 2026-04-27 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.0910 |
2.0910 |
2.0580 |
2.0580 |
0.0330 |
1.58% |
| 2026-04-24 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.0580 |
2.0580 |
2.0170 |
2.0170 |
0.0410 |
1.99% |
| 2026-04-23 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.0170 |
2.0170 |
2.0170 |
2.0170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
2.0170 |
2.0170 |
1.9710 |
1.9710 |
0.0460 |
2.28% |
| 2026-04-21 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.9710 |
1.9710 |
1.9610 |
1.9610 |
0.0100 |
0.51% |
| 2026-04-20 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.9610 |
1.9610 |
1.9620 |
1.9620 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-04-17 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.9620 |
1.9620 |
1.9450 |
1.9450 |
0.0170 |
0.87% |
| 2026-04-16 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.9450 |
1.9450 |
1.9310 |
1.9310 |
0.0140 |
0.72% |
| 2026-04-15 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.9310 |
1.9310 |
1.9330 |
1.9330 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2026-04-14 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.9330 |
1.9330 |
1.8860 |
1.8860 |
0.0470 |
2.43% |
| 2026-04-13 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.8860 |
1.8860 |
1.8660 |
1.8660 |
0.0200 |
1.07% |
| 2026-04-10 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.8660 |
1.8660 |
1.8420 |
1.8420 |
0.0240 |
1.29% |
| 2026-04-09 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.8420 |
1.8420 |
1.8340 |
1.8340 |
0.0080 |
0.44% |
| 2026-04-08 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.8340 |
1.8340 |
1.6810 |
1.6810 |
0.1530 |
8.34% |
| 2026-04-02 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.6810 |
1.6810 |
1.6960 |
1.6960 |
-0.0150 |
-0.89% |
| 2026-04-01 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.6960 |
1.6960 |
1.6310 |
1.6310 |
0.0650 |
3.83% |
| 2026-03-31 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.6310 |
1.6310 |
1.5960 |
1.5960 |
0.0350 |
2.15% |
| 2026-03-30 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.5960 |
1.5960 |
1.6430 |
1.6430 |
-0.0470 |
-2.94% |
| 2026-03-27 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.6430 |
1.6430 |
1.6500 |
1.6500 |
-0.0070 |
-0.42% |
| 2026-03-26 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.6500 |
1.6500 |
1.7200 |
1.7200 |
-0.0700 |
-4.24% |
| 2026-03-25 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.7200 |
1.7200 |
1.7200 |
1.7200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.7200 |
1.7200 |
1.6990 |
1.6990 |
0.0210 |
1.22% |
| 2026-03-23 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.6990 |
1.6990 |
1.7020 |
1.7020 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2026-03-20 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.7020 |
1.7020 |
1.7470 |
1.7470 |
-0.0450 |
-2.64% |
| 2026-03-19 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.7470 |
1.7470 |
1.7450 |
1.7450 |
0.0020 |
0.11% |
| 2026-03-18 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.7450 |
1.7450 |
1.7280 |
1.7280 |
0.0170 |
0.98% |
| 2026-03-17 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.7280 |
1.7280 |
1.7130 |
1.7130 |
0.0150 |
0.87% |
| 2026-03-16 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.7130 |
1.7130 |
1.6820 |
1.6820 |
0.0310 |
1.81% |
| 2026-03-13 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.6820 |
1.6820 |
1.6830 |
1.6830 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-03-12 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.6830 |
1.6830 |
1.7160 |
1.7160 |
-0.0330 |
-1.96% |
| 2026-03-11 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.7160 |
1.7160 |
1.7060 |
1.7060 |
0.0100 |
0.59% |
| 2026-03-10 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.7060 |
1.7060 |
1.6760 |
1.6760 |
0.0300 |
1.76% |
| 2026-03-09 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.6760 |
1.6760 |
1.6530 |
1.6530 |
0.0230 |
1.37% |
| 2026-03-06 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.6530 |
1.6530 |
1.6950 |
1.6950 |
-0.0420 |
-2.54% |
| 2026-03-05 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.6950 |
1.6950 |
1.6920 |
1.6920 |
0.0030 |
0.18% |
| 2026-03-04 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.6920 |
1.6920 |
1.6920 |
1.6920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-03 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.6920 |
1.6920 |
1.7620 |
1.7620 |
-0.0700 |
-4.14% |
| 2026-03-02 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.7620 |
1.7620 |
1.7560 |
1.7560 |
0.0060 |
0.34% |
| 2026-02-27 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.7560 |
1.7560 |
1.7710 |
1.7710 |
-0.0150 |
-0.85% |
| 2026-02-26 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.7710 |
1.7710 |
1.7980 |
1.7980 |
-0.0270 |
-1.52% |
| 2026-02-25 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.7980 |
1.7980 |
1.7630 |
1.7630 |
0.0350 |
1.95% |
| 2026-02-24 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.7630 |
1.7630 |
1.6750 |
1.6750 |
0.0880 |
4.99% |
| 2026-02-13 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.6750 |
1.6750 |
1.6890 |
1.6890 |
-0.0140 |
-0.83% |
| 2026-02-12 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.6890 |
1.6890 |
1.6830 |
1.6830 |
0.0060 |
0.36% |
| 2026-02-11 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.6830 |
1.6830 |
1.6500 |
1.6500 |
0.0330 |
1.96% |
| 2026-02-10 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.6500 |
1.6500 |
1.6790 |
1.6790 |
-0.0290 |
-1.76% |
| 2026-02-09 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.6790 |
1.6790 |
1.6410 |
1.6410 |
0.0380 |
2.26% |
| 2026-02-06 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.6410 |
1.6410 |
1.5790 |
1.5790 |
0.0620 |
3.78% |
| 2026-02-05 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.5790 |
1.5790 |
1.5960 |
1.5960 |
-0.0170 |
-1.07% |
| 2026-02-04 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.5960 |
1.5960 |
1.6470 |
1.6470 |
-0.0510 |
-3.20% |
| 2026-02-03 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.6470 |
1.6470 |
1.6220 |
1.6220 |
0.0250 |
1.52% |
| 2026-02-02 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.6220 |
1.6220 |
1.6160 |
1.6160 |
0.0060 |
0.37% |
| 2026-01-30 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.6160 |
1.6160 |
1.6390 |
1.6390 |
-0.0230 |
-1.42% |
| 2026-01-29 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.6390 |
1.6390 |
1.6260 |
1.6260 |
0.0130 |
0.80% |
| 2026-01-28 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.6260 |
1.6260 |
1.5840 |
1.5840 |
0.0420 |
2.58% |
| 2026-01-27 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.5840 |
1.5840 |
1.5260 |
1.5260 |
0.0580 |
3.66% |
| 2026-01-26 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.5260 |
1.5260 |
1.5280 |
1.5280 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-01-23 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.5280 |
1.5280 |
1.5320 |
1.5320 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2026-01-22 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.5320 |
1.5320 |
1.5190 |
1.5190 |
0.0130 |
0.85% |
| 2026-01-21 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.5190 |
1.5190 |
1.4870 |
1.4870 |
0.0320 |
2.11% |
| 2026-01-20 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.4870 |
1.4870 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0320 |
-2.15% |
| 2026-01-16 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.5190 |
1.5190 |
1.5070 |
1.5070 |
0.0120 |
0.79% |
| 2026-01-15 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.5070 |
1.5070 |
1.4850 |
1.4850 |
0.0220 |
1.46% |
| 2026-01-14 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.4850 |
1.4850 |
1.4970 |
1.4970 |
-0.0120 |
-0.80% |
| 2026-01-13 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.4970 |
1.4970 |
1.4940 |
1.4940 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-01-12 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.4940 |
1.4940 |
1.4840 |
1.4840 |
0.0100 |
0.67% |
| 2026-01-09 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.4840 |
1.4840 |
1.4680 |
1.4680 |
0.0160 |
1.08% |
| 2026-01-08 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.4680 |
1.4680 |
1.4920 |
1.4920 |
-0.0240 |
-1.63% |
| 2026-01-07 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.4920 |
1.4920 |
1.4960 |
1.4960 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2026-01-06 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.4960 |
1.4960 |
1.4690 |
1.4690 |
0.0270 |
1.80% |
| 2026-01-05 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.4690 |
1.4690 |
1.4280 |
1.4280 |
0.0410 |
2.79% |
| 2025-12-31 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.4280 |
1.4280 |
1.4350 |
1.4350 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2025-12-30 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.4350 |
1.4350 |
1.4370 |
1.4370 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-12-29 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.4370 |
1.4370 |
1.4320 |
1.4320 |
0.0050 |
0.35% |
| 2025-12-24 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.4320 |
1.4320 |
1.4230 |
1.4230 |
0.0090 |
0.63% |
| 2025-12-23 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.4230 |
1.4230 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0100 |
0.71% |
| 2025-12-22 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.4130 |
1.4130 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0200 |
1.42% |
| 2025-12-19 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.3930 |
1.3930 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0260 |
1.87% |
| 2025-12-18 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.3670 |
1.3670 |
1.3440 |
1.3440 |
0.0230 |
1.68% |
| 2025-12-17 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.3440 |
1.3440 |
1.3680 |
1.3680 |
-0.0240 |
-1.79% |
| 2025-12-16 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.3680 |
1.3680 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0120 |
-0.87% |
| 2025-12-15 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.3800 |
1.3800 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.0150 |
-1.08% |
| 2025-12-12 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.3950 |
1.3950 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0660 |
-4.73% |
| 2025-12-11 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.4610 |
1.4610 |
1.4750 |
1.4750 |
-0.0140 |
-0.95% |
| 2025-12-10 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.4750 |
1.4750 |
1.4610 |
1.4610 |
0.0140 |
0.95% |
| 2025-12-09 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.4610 |
1.4610 |
1.4610 |
1.4610 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.4610 |
1.4610 |
1.4390 |
1.4390 |
0.0220 |
1.51% |
| 2025-12-05 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.4390 |
1.4390 |
1.4250 |
1.4250 |
0.0140 |
0.98% |
| 2025-12-04 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.4250 |
1.4250 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0050 |
0.35% |
| 2025-12-03 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.4200 |
1.4200 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.4200 |
1.4200 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0140 |
0.99% |
| 2025-12-01 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.4060 |
1.4060 |
1.4170 |
1.4170 |
-0.0110 |
-0.78% |
| 2025-11-28 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.4170 |
1.4170 |
1.4040 |
1.4040 |
0.0130 |
0.92% |
| 2025-11-26 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.4040 |
1.4040 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0230 |
1.64% |
| 2025-11-25 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.3810 |
1.3810 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0050 |
0.36% |
| 2025-11-24 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.3760 |
1.3760 |
1.3210 |
1.3210 |
0.0550 |
4.00% |
| 2025-11-21 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.3210 |
1.3210 |
1.3350 |
1.3350 |
-0.0140 |
-1.05% |
| 2025-11-20 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.3350 |
1.3350 |
1.3730 |
1.3730 |
-0.0380 |
-2.85% |
| 2025-11-19 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.3730 |
1.3730 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0220 |
1.60% |
| 2025-11-18 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.3510 |
1.3510 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.0310 |
-2.29% |
| 2025-11-17 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.3820 |
1.3820 |
1.3790 |
1.3790 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-11-14 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.3790 |
1.3790 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2025-11-13 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.3850 |
1.3850 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0490 |
-3.54% |
| 2025-11-12 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.4340 |
1.4340 |
1.4310 |
1.4310 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-11-11 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.4310 |
1.4310 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0200 |
-1.40% |
| 2025-11-10 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.4510 |
1.4510 |
1.3980 |
1.3980 |
0.0530 |
3.65% |
| 2025-11-07 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.3980 |
1.3980 |
1.4060 |
1.4060 |
-0.0080 |
-0.57% |
| 2025-11-06 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.4060 |
1.4060 |
1.4300 |
1.4300 |
-0.0240 |
-1.71% |
| 2025-11-05 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.4300 |
1.4300 |
1.4100 |
1.4100 |
0.0200 |
1.40% |
| 2025-11-04 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.4100 |
1.4100 |
1.4660 |
1.4660 |
-0.0560 |
-3.97% |
| 2025-11-03 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.4660 |
1.4660 |
1.4530 |
1.4530 |
0.0130 |
0.89% |
| 2025-10-31 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.4530 |
1.4530 |
1.4630 |
1.4630 |
-0.0100 |
-0.68% |
| 2025-10-30 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.4630 |
1.4630 |
1.4450 |
1.4450 |
0.0180 |
1.23% |
| 2025-10-28 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.4450 |
1.4450 |
1.4350 |
1.4350 |
0.0100 |
0.70% |
| 2025-10-27 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.4350 |
1.4350 |
1.4010 |
1.4010 |
0.0340 |
2.37% |
| 2025-10-24 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.4010 |
1.4010 |
1.3780 |
1.3780 |
0.0230 |
1.64% |
| 2025-10-23 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.3780 |
1.3780 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0180 |
1.31% |
| 2025-10-22 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.3600 |
1.3600 |
1.3780 |
1.3780 |
-0.0180 |
-1.32% |
| 2025-10-21 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.3780 |
1.3780 |
1.3880 |
1.3880 |
-0.0100 |
-0.72% |
| 2025-10-20 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.3880 |
1.3880 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0150 |
1.09% |
| 2025-10-17 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.3730 |
1.3730 |
1.3780 |
1.3780 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2025-10-16 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.3780 |
1.3780 |
1.3630 |
1.3630 |
0.0150 |
1.09% |
| 2025-10-15 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.3630 |
1.3630 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0200 |
1.47% |
| 2025-10-14 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.3430 |
1.3430 |
1.3660 |
1.3660 |
-0.0230 |
-1.71% |
| 2025-10-13 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.3660 |
1.3660 |
1.3260 |
1.3260 |
0.0400 |
2.93% |
| 2025-09-29 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.3110 |
1.3110 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0070 |
0.54% |
| 2025-09-26 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.3040 |
1.3040 |
1.3180 |
1.3180 |
-0.0140 |
-1.06% |
| 2025-09-25 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.3180 |
1.3180 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0090 |
-0.68% |
| 2025-09-24 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.3270 |
1.3270 |
1.3410 |
1.3410 |
-0.0140 |
-1.04% |
| 2025-09-23 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.3410 |
1.3410 |
1.3420 |
1.3420 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.3420 |
1.3420 |
1.3330 |
1.3330 |
0.0090 |
0.68% |
| 2025-09-17 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.3000 |
1.3000 |
1.3130 |
1.3130 |
-0.0130 |
-0.99% |
| 2025-09-16 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.3130 |
1.3130 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0040 |
0.31% |
