建信新兴市场混合(QDII)A(建信新兴)基金净值查询(539002)

今天最新净值 2.4160 -0.0140 -0.58% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.7154 0.0024 0.1383% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4160
成立日期：2011-06-21
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：4.266亿份
最近份额：0.9369亿
最近资产：0.95亿
基金公司：建信基金
基金经理：李博涵程星烨房乐

近一季建信新兴市场混合(QDII)A|建信新兴基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信新兴市场混合(QDII)A(539002)基金累计收益率-6.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.2950	2.2950	2.4160	2.4160	-0.1210	-5.27%
2026-09-11	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.4160	2.4160	2.4300	2.4300	-0.0140	-0.58%
2026-09-10	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.4300	2.4300	2.4860	2.4860	-0.0560	-2.30%
2026-09-09	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.4860	2.4860	2.4700	2.4700	0.0160	0.65%
2026-09-08	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.4700	2.4700	2.4180	2.4180	0.0520	2.11%
2026-09-04	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.4180	2.4180	2.3300	2.3300	0.0880	3.64%
2026-09-03	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.3300	2.3300	2.3300	2.3300	0.0000	0.00%
2026-09-02	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.3300	2.3300	2.3320	2.3320	-0.0020	-0.09%
2026-09-01	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.3320	2.3320	2.3580	2.3580	-0.0260	-1.11%
2026-08-31	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.3580	2.3580	2.3350	2.3350	0.0230	0.98%

2026-08-28	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.3350	2.3350	2.3930	2.3930	-0.0580	-2.48%
2026-08-27	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.3930	2.3930	2.3530	2.3530	0.0400	1.67%
2026-08-26	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.3530	2.3530	2.3350	2.3350	0.0180	0.77%
2026-08-25	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.3350	2.3350	2.3050	2.3050	0.0300	1.28%
2026-08-24	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.3050	2.3050	2.3910	2.3910	-0.0860	-3.73%
2026-08-21	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.3910	2.3910	2.3840	2.3840	0.0070	0.29%
2026-08-20	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.3840	2.3840	2.3290	2.3290	0.0550	2.31%
2026-08-19	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.3290	2.3290	2.4030	2.4030	-0.0740	-3.18%
2026-08-18	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.4030	2.4030	2.5150	2.5150	-0.1120	-4.66%
2026-08-17	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.5150	2.5150	2.4610	2.4610	0.0540	2.15%
2026-08-14	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.4610	2.4610	2.4170	2.4170	0.0440	1.79%
2026-08-13	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.4170	2.4170	2.3600	2.3600	0.0570	2.36%
2026-08-12	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.3600	2.3600	2.2820	2.2820	0.0780	3.31%
2026-08-11	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.2820	2.2820	2.2560	2.2560	0.0260	1.14%
2026-08-10	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.2560	2.2560	2.2870	2.2870	-0.0310	-1.37%

2026-08-07	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.2870	2.2870	2.2750	2.2750	0.0120	0.53%
2026-08-06	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.2750	2.2750	2.3230	2.3230	-0.0480	-2.11%
2026-08-05	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.3230	2.3230	2.3270	2.3270	-0.0040	-0.17%
2026-08-04	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.3270	2.3270	2.2310	2.2310	0.0960	4.13%
2026-08-03	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.2310	2.2310	2.2380	2.2380	-0.0070	-0.31%
2026-07-31	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.2380	2.2380	2.1220	2.1220	0.1160	5.18%
2026-07-30	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.1220	2.1220	1.9670	1.9670	0.1550	7.30%
2026-07-29	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	1.9670	1.9670	2.0880	2.0880	-0.1210	-6.15%
2026-07-28	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.0880	2.0880	2.2530	2.2530	-0.1650	-7.90%
2026-07-27	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.2530	2.2530	2.3120	2.3120	-0.0590	-2.62%
2026-07-24	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.3120	2.3120	2.4480	2.4480	-0.1360	-5.88%
2026-07-23	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.4480	2.4480	2.4270	2.4270	0.0210	0.86%
2026-07-22	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.4270	2.4270	2.4170	2.4170	0.0100	0.41%
2026-07-21	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.4170	2.4170	2.2620	2.2620	0.1550	6.41%
2026-07-20	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.2620	2.2620	2.2660	2.2660	-0.0040	-0.18%
2026-07-17	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.2660	2.2660	2.3070	2.3070	-0.0410	-1.81%
2026-07-16	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.3070	2.3070	2.4500	2.4500	-0.1430	-6.20%
2026-07-15	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.4500	2.4500	2.4740	2.4740	-0.0240	-0.97%
2026-07-14	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.4740	2.4740	2.4100	2.4100	0.0640	2.59%
2026-07-13	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.4100	2.4100	2.5630	2.5630	-0.1530	-6.35%
2026-07-10	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.5630	2.5630	2.5440	2.5440	0.0190	0.75%
2026-07-09	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.5440	2.5440	2.4660	2.4660	0.0780	3.07%
2026-07-08	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.4660	2.4660	2.4480	2.4480	0.0180	0.73%
2026-07-07	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.4480	2.4480	2.5690	2.5690	-0.1210	-4.94%
2026-07-06	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.5690	2.5690	2.5030	2.5030	0.0660	2.57%
2026-07-02	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.5030	2.5030	2.8470	2.8470	-0.3440	-13.74%
2026-06-30	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.8470	2.8470	2.7700	2.7700	0.0770	2.70%
2026-06-29	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.7700	2.7700	2.7230	2.7230	0.0470	1.70%
2026-06-26	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.7230	2.7230	2.8790	2.8790	-0.1560	-5.73%
2026-06-25	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.8790	2.8790	2.7000	2.7000	0.1790	6.22%
2026-06-24	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.7000	2.7000	2.6860	2.6860	0.0140	0.52%
2026-06-23	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.6860	2.6860	2.9440	2.9440	-0.2580	-9.61%
2026-06-22	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.9440	2.9440	2.8830	2.8830	0.0610	2.07%
2026-06-18	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.8830	2.8830	2.7210	2.7210	0.1620	5.62%
2026-06-17	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.7210	2.7210	2.6930	2.6930	0.0280	1.03%
2026-06-16	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.6930	2.6930	2.7690	2.7690	-0.0760	-2.82%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.5786	0.28%