基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中邮淳悦39个月定开债A - 基金主页(代码:008560)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0067 0.0006 0.06% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1865
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.6462亿
最近资产：80.02亿元
基金公司：中邮基金
基金经理：吴昊郭志红

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.16%	0.06%	0.30%	0.83%	3.14%	6.01%	8.60%	18.46%
同类排名	936/2695	189/2730	147/2723	527/2710	419/2659	256/2369	1076/1897	-

中邮淳悦39个月定开债A(008560)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0067	0.06%
2026-09-04	1.0061	0.06%
2026-08-28	1.0055	0.06%
2026-08-21	1.0049	0.06%

中邮淳悦39个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-16	2026-07-16	2026-07-20	分红	每份派现金0.0097元
2026-03-24	2026-03-24	2026-03-26	分红	每份派现金0.0097元
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-20	分红	每份派现金0.0100元
2025-07-22	2025-07-22	2025-07-24	分红	每份派现金0.0100元
2025-03-21	2025-03-21	2025-03-25	分红	每份派现金0.0060元

中邮淳悦39个月定开债A(008560)基金档案

基金代码	008560	基金简称	中邮淳悦39个月定开债A	基金全称
发行日期	2020-05-22~2020-08-21	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	吴昊郭志红	基金托管人		基金公司	中邮基金
最近资产	80.02亿元	最近份额	79.6462亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮专精特新一年持有混合A	1.1688	3.50%
中邮专精特新一年持有混合C	1.1410	3.50%
中邮创新	1.2520	3.04%
中邮风格轮动	3.8710	1.83%
中邮科技创新精选混合A	2.6709	1.66%
中邮科技创新精选混合C	2.6187	1.66%
中邮研究精选混合	1.6050	1.23%
中邮兴荣价值一年持有期混合	1.3347	1.11%
中邮景泰C	1.4187	1.09%
中邮景泰A	1.4570	1.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%