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中邮淳悦39个月定开债A基金净值查询(008560)

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今天最新净值 1.0067 0.0006 0.06% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1865
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.6462亿
最近资产：80.02亿元
基金公司：中邮基金
基金经理：吴昊郭志红

近一月中邮淳悦39个月定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中邮淳悦39个月定开债A(008560)基金累计收益率0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008560	中邮淳悦39个月定开债A	1.0067	1.1865	1.0061	1.1859	0.0006	0.06%
2026-09-04	008560	中邮淳悦39个月定开债A	1.0061	1.1859	1.0055	1.1853	0.0006	0.06%
2026-08-28	008560	中邮淳悦39个月定开债A	1.0055	1.1853	1.0049	1.1847	0.0006	0.06%
2026-08-21	008560	中邮淳悦39个月定开债A	1.0049	1.1847	1.0043	1.1841	0.0006	0.06%

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮专精特新一年持有混合A	1.1688	3.50%
中邮专精特新一年持有混合C	1.1410	3.50%
中邮创新	1.2520	3.04%
中邮风格轮动	3.8710	1.83%
中邮科技创新精选混合A	2.6709	1.66%
中邮科技创新精选混合C	2.6187	1.66%
中邮研究精选混合	1.6050	1.23%
中邮兴荣价值一年持有期混合	1.3347	1.11%
中邮景泰C	1.4187	1.09%
中邮景泰A	1.4570	1.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%
华泰保兴安悦C	1.1743	0.10%
华泰保兴安悦A	1.1776	0.09%
招商添瑞1年定开债A	1.0594	0.09%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0983	0.09%
华泰保兴安悦债券D	1.1654	0.09%
汇添富丰和纯债A	1.0206	0.08%