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中邮淳悦39个月定开债A基金净值查询(008560)

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今天最新净值 1.0067 0.0006 0.06% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1865
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.6462亿
最近资产：80.02亿元
基金公司：中邮基金
基金经理：吴昊郭志红

近一季中邮淳悦39个月定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中邮淳悦39个月定开债A(008560)基金累计收益率0.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008560	中邮淳悦39个月定开债A	1.0067	1.1865	1.0061	1.1859	0.0006	0.06%
2026-09-04	008560	中邮淳悦39个月定开债A	1.0061	1.1859	1.0055	1.1853	0.0006	0.06%
2026-08-28	008560	中邮淳悦39个月定开债A	1.0055	1.1853	1.0049	1.1847	0.0006	0.06%
2026-08-21	008560	中邮淳悦39个月定开债A	1.0049	1.1847	1.0043	1.1841	0.0006	0.06%
2026-08-14	008560	中邮淳悦39个月定开债A	1.0043	1.1841	1.0037	1.1835	0.0006	0.06%
2026-08-07	008560	中邮淳悦39个月定开债A	1.0037	1.1835	1.0031	1.1829	0.0006	0.06%
2026-07-31	008560	中邮淳悦39个月定开债A	1.0031	1.1829	1.0025	1.1823	0.0006	0.06%
2026-07-24	008560	中邮淳悦39个月定开债A	1.0025	1.1823	1.0019	1.1817	0.0006	0.06%
2026-07-17	008560	中邮淳悦39个月定开债A	1.0019	1.1817	1.0110	1.1811	-0.0091	-0.91%
2026-07-10	008560	中邮淳悦39个月定开债A	1.0110	1.1811	1.0104	1.1805	0.0006	0.06%

2026-07-03	008560	中邮淳悦39个月定开债A	1.0104	1.1805	1.0102	1.1803	0.0002	0.02%
2026-06-30	008560	中邮淳悦39个月定开债A	1.0102	1.1803	1.0098	1.1799	0.0004	0.04%
2026-06-26	008560	中邮淳悦39个月定开债A	1.0098	1.1799	1.0092	1.1793	0.0006	0.06%
2026-06-18	008560	中邮淳悦39个月定开债A	1.0092	1.1793	1.0087	1.1788	0.0005	0.05%

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮创新	1.3120	4.79%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2189	4.29%
中邮专精特新一年持有混合C	1.1899	4.29%
中邮风格轮动	4.0200	3.85%
中邮价值精选混合A	1.6366	3.69%
中邮价值精选混合C	1.6113	3.69%
中邮研究精选混合	1.6600	3.43%
中邮科技创新精选混合A	2.7623	3.42%
中邮科技创新精选混合C	2.7083	3.42%
中邮景泰A	1.5062	3.38%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%