中邮价值精选混合C基金净值查询(009489)
今天最新净值
1.5540
0.0036 0.23%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3180
0.0434 3.4043%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5540
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5959亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：国晓雯 任慧峰 马姝丽
近一月,中邮价值精选混合C(009489)基金累计收益率-6.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.6113 |
1.6113 |
1.5540 |
1.5540 |
0.0573 |
3.69% |
| 2026-09-15 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.5540 |
1.5540 |
1.5504 |
1.5504 |
0.0036 |
0.23% |
| 2026-09-14 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.5504 |
1.5504 |
1.5791 |
1.5791 |
-0.0287 |
-1.85% |
| 2026-09-11 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.5791 |
1.5791 |
1.5832 |
1.5832 |
-0.0041 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.5832 |
1.5832 |
1.5888 |
1.5888 |
-0.0056 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.5888 |
1.5888 |
1.5890 |
1.5890 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.5890 |
1.5890 |
1.6005 |
1.6005 |
-0.0115 |
-0.72% |
| 2026-09-07 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.6005 |
1.6005 |
1.5194 |
1.5194 |
0.0811 |
5.34% |
| 2026-09-04 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.5194 |
1.5194 |
1.5614 |
1.5614 |
-0.0420 |
-2.76% |
| 2026-09-03 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.5614 |
1.5614 |
1.5674 |
1.5674 |
-0.0060 |
-0.38% |
|
|
| 2026-09-02 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.5674 |
1.5674 |
1.5983 |
1.5983 |
-0.0309 |
-1.97% |
| 2026-09-01 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.5983 |
1.5983 |
1.6327 |
1.6327 |
-0.0344 |
-2.11% |
| 2026-08-31 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.6327 |
1.6327 |
1.6020 |
1.6020 |
0.0307 |
1.92% |
| 2026-08-28 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.6020 |
1.6020 |
1.6346 |
1.6346 |
-0.0326 |
-2.03% |
| 2026-08-27 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.6346 |
1.6346 |
1.5819 |
1.5819 |
0.0527 |
3.33% |
| 2026-08-26 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.5819 |
1.5819 |
1.5669 |
1.5669 |
0.0150 |
0.96% |
| 2026-08-25 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.5669 |
1.5669 |
1.5665 |
1.5665 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.5665 |
1.5665 |
1.6363 |
1.6363 |
-0.0698 |
-4.46% |
| 2026-08-21 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.6363 |
1.6363 |
1.6072 |
1.6072 |
0.0291 |
1.81% |
| 2026-08-20 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.6072 |
1.6072 |
1.5973 |
1.5973 |
0.0099 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.5973 |
1.5973 |
1.7192 |
1.7192 |
-0.1219 |
-7.63% |
| 2026-08-18 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.7192 |
1.7192 |
1.7300 |
1.7300 |
-0.0108 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
009489 |
中邮价值精选混合C |
1.7300 |
1.7300 |
1.6668 |
1.6668 |
0.0632 |
3.79% |
