中邮价值精选混合A基金净值查询(009488)
今天最新净值
1.5747
-0.0292 -1.85%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3370
0.0440 3.4043%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5747
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5895亿
- 最近资产：0.52亿
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：国晓雯 任慧峰 马姝丽
近一月,中邮价值精选混合A(009488)基金累计收益率-6.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009488 |
中邮价值精选混合A |
1.5784 |
1.5784 |
1.5747 |
1.5747 |
0.0037 |
0.23% |
| 2026-09-14 |
009488 |
中邮价值精选混合A |
1.5747 |
1.5747 |
1.6039 |
1.6039 |
-0.0292 |
-1.85% |
| 2026-09-11 |
009488 |
中邮价值精选混合A |
1.6039 |
1.6039 |
1.6080 |
1.6080 |
-0.0041 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
009488 |
中邮价值精选混合A |
1.6080 |
1.6080 |
1.6137 |
1.6137 |
-0.0057 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
009488 |
中邮价值精选混合A |
1.6137 |
1.6137 |
1.6139 |
1.6139 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
009488 |
中邮价值精选混合A |
1.6139 |
1.6139 |
1.6255 |
1.6255 |
-0.0116 |
-0.71% |
| 2026-09-07 |
009488 |
中邮价值精选混合A |
1.6255 |
1.6255 |
1.5432 |
1.5432 |
0.0823 |
5.33% |
| 2026-09-04 |
009488 |
中邮价值精选混合A |
1.5432 |
1.5432 |
1.5858 |
1.5858 |
-0.0426 |
-2.76% |
| 2026-09-03 |
009488 |
中邮价值精选混合A |
1.5858 |
1.5858 |
1.5919 |
1.5919 |
-0.0061 |
-0.38% |
| 2026-09-02 |
009488 |
中邮价值精选混合A |
1.5919 |
1.5919 |
1.6232 |
1.6232 |
-0.0313 |
-1.97% |
|
|
| 2026-09-01 |
009488 |
中邮价值精选混合A |
1.6232 |
1.6232 |
1.6581 |
1.6581 |
-0.0349 |
-2.10% |
| 2026-08-31 |
009488 |
中邮价值精选混合A |
1.6581 |
1.6581 |
1.6270 |
1.6270 |
0.0311 |
1.91% |
| 2026-08-28 |
009488 |
中邮价值精选混合A |
1.6270 |
1.6270 |
1.6601 |
1.6601 |
-0.0331 |
-2.03% |
| 2026-08-27 |
009488 |
中邮价值精选混合A |
1.6601 |
1.6601 |
1.6065 |
1.6065 |
0.0536 |
3.34% |
| 2026-08-26 |
009488 |
中邮价值精选混合A |
1.6065 |
1.6065 |
1.5913 |
1.5913 |
0.0152 |
0.96% |
| 2026-08-25 |
009488 |
中邮价值精选混合A |
1.5913 |
1.5913 |
1.5909 |
1.5909 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
009488 |
中邮价值精选混合A |
1.5909 |
1.5909 |
1.6617 |
1.6617 |
-0.0708 |
-4.45% |
| 2026-08-21 |
009488 |
中邮价值精选混合A |
1.6617 |
1.6617 |
1.6321 |
1.6321 |
0.0296 |
1.81% |
| 2026-08-20 |
009488 |
中邮价值精选混合A |
1.6321 |
1.6321 |
1.6221 |
1.6221 |
0.0100 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
009488 |
中邮价值精选混合A |
1.6221 |
1.6221 |
1.7458 |
1.7458 |
-0.1237 |
-7.63% |
| 2026-08-18 |
009488 |
中邮价值精选混合A |
1.7458 |
1.7458 |
1.7568 |
1.7568 |
-0.0110 |
-0.63% |
| 2026-08-17 |
009488 |
中邮价值精选混合A |
1.7568 |
1.7568 |
1.6926 |
1.6926 |
0.0642 |
3.79% |
