中邮价值精选混合A基金净值查询(009488)

今天最新净值 1.5784 0.0037 0.23% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3370 0.0440 3.4043% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5784
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5895亿
最近资产：0.52亿
基金公司：中邮基金
基金经理：国晓雯任慧峰马姝丽

近一季中邮价值精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中邮价值精选混合A(009488)基金累计收益率-17.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009488	中邮价值精选混合A	1.6366	1.6366	1.5784	1.5784	0.0582	3.69%
2026-09-15	009488	中邮价值精选混合A	1.5784	1.5784	1.5747	1.5747	0.0037	0.23%
2026-09-14	009488	中邮价值精选混合A	1.5747	1.5747	1.6039	1.6039	-0.0292	-1.85%
2026-09-11	009488	中邮价值精选混合A	1.6039	1.6039	1.6080	1.6080	-0.0041	-0.25%
2026-09-10	009488	中邮价值精选混合A	1.6080	1.6080	1.6137	1.6137	-0.0057	-0.35%
2026-09-09	009488	中邮价值精选混合A	1.6137	1.6137	1.6139	1.6139	-0.0002	-0.01%
2026-09-08	009488	中邮价值精选混合A	1.6139	1.6139	1.6255	1.6255	-0.0116	-0.71%
2026-09-07	009488	中邮价值精选混合A	1.6255	1.6255	1.5432	1.5432	0.0823	5.33%
2026-09-04	009488	中邮价值精选混合A	1.5432	1.5432	1.5858	1.5858	-0.0426	-2.76%
2026-09-03	009488	中邮价值精选混合A	1.5858	1.5858	1.5919	1.5919	-0.0061	-0.38%

2026-09-02	009488	中邮价值精选混合A	1.5919	1.5919	1.6232	1.6232	-0.0313	-1.97%
2026-09-01	009488	中邮价值精选混合A	1.6232	1.6232	1.6581	1.6581	-0.0349	-2.10%
2026-08-31	009488	中邮价值精选混合A	1.6581	1.6581	1.6270	1.6270	0.0311	1.91%
2026-08-28	009488	中邮价值精选混合A	1.6270	1.6270	1.6601	1.6601	-0.0331	-2.03%
2026-08-27	009488	中邮价值精选混合A	1.6601	1.6601	1.6065	1.6065	0.0536	3.34%
2026-08-26	009488	中邮价值精选混合A	1.6065	1.6065	1.5913	1.5913	0.0152	0.96%
2026-08-25	009488	中邮价值精选混合A	1.5913	1.5913	1.5909	1.5909	0.0004	0.03%
2026-08-24	009488	中邮价值精选混合A	1.5909	1.5909	1.6617	1.6617	-0.0708	-4.45%
2026-08-21	009488	中邮价值精选混合A	1.6617	1.6617	1.6321	1.6321	0.0296	1.81%
2026-08-20	009488	中邮价值精选混合A	1.6321	1.6321	1.6221	1.6221	0.0100	0.62%
2026-08-19	009488	中邮价值精选混合A	1.6221	1.6221	1.7458	1.7458	-0.1237	-7.63%
2026-08-18	009488	中邮价值精选混合A	1.7458	1.7458	1.7568	1.7568	-0.0110	-0.63%
2026-08-17	009488	中邮价值精选混合A	1.7568	1.7568	1.6926	1.6926	0.0642	3.79%
2026-08-14	009488	中邮价值精选混合A	1.6926	1.6926	1.6708	1.6708	0.0218	1.30%
2026-08-13	009488	中邮价值精选混合A	1.6708	1.6708	1.6443	1.6443	0.0265	1.61%

2026-08-12	009488	中邮价值精选混合A	1.6443	1.6443	1.6145	1.6145	0.0298	1.85%
2026-08-11	009488	中邮价值精选混合A	1.6145	1.6145	1.6234	1.6234	-0.0089	-0.55%
2026-08-10	009488	中邮价值精选混合A	1.6234	1.6234	1.6471	1.6471	-0.0237	-1.46%
2026-08-07	009488	中邮价值精选混合A	1.6471	1.6471	1.6104	1.6104	0.0367	2.28%
2026-08-06	009488	中邮价值精选混合A	1.6104	1.6104	1.5918	1.5918	0.0186	1.17%
2026-08-05	009488	中邮价值精选混合A	1.5918	1.5918	1.5727	1.5727	0.0191	1.21%
2026-08-04	009488	中邮价值精选混合A	1.5727	1.5727	1.4646	1.4646	0.1081	7.38%
2026-08-03	009488	中邮价值精选混合A	1.4646	1.4646	1.4884	1.4884	-0.0238	-1.60%
2026-07-31	009488	中邮价值精选混合A	1.4884	1.4884	1.4189	1.4189	0.0695	4.90%
2026-07-30	009488	中邮价值精选混合A	1.4189	1.4189	1.5399	1.5399	-0.1210	-8.53%
2026-07-29	009488	中邮价值精选混合A	1.5399	1.5399	1.5608	1.5608	-0.0209	-1.36%
2026-07-28	009488	中邮价值精选混合A	1.5608	1.5608	1.7046	1.7046	-0.1438	-9.21%
2026-07-27	009488	中邮价值精选混合A	1.7046	1.7046	1.6730	1.6730	0.0316	1.89%
2026-07-24	009488	中邮价值精选混合A	1.6730	1.6730	1.6923	1.6923	-0.0193	-1.14%
2026-07-23	009488	中邮价值精选混合A	1.6923	1.6923	1.7305	1.7305	-0.0382	-2.26%
2026-07-22	009488	中邮价值精选混合A	1.7305	1.7305	1.7618	1.7618	-0.0313	-1.78%
2026-07-21	009488	中邮价值精选混合A	1.7618	1.7618	1.6189	1.6189	0.1429	8.83%
2026-07-20	009488	中邮价值精选混合A	1.6189	1.6189	1.6762	1.6762	-0.0573	-3.54%
2026-07-17	009488	中邮价值精选混合A	1.6762	1.6762	1.8403	1.8403	-0.1641	-9.79%
2026-07-16	009488	中邮价值精选混合A	1.8403	1.8403	1.9029	1.9029	-0.0626	-3.29%
2026-07-15	009488	中邮价值精选混合A	1.9029	1.9029	1.9672	1.9672	-0.0643	-3.38%
2026-07-14	009488	中邮价值精选混合A	1.9672	1.9672	1.8947	1.8947	0.0725	3.83%
2026-07-13	009488	中邮价值精选混合A	1.8947	1.8947	1.9579	1.9579	-0.0632	-3.23%
2026-07-10	009488	中邮价值精选混合A	1.9579	1.9579	2.0640	2.0640	-0.1061	-5.42%
2026-07-09	009488	中邮价值精选混合A	2.0640	2.0640	1.9422	1.9422	0.1218	6.27%
2026-07-08	009488	中邮价值精选混合A	1.9422	1.9422	1.9295	1.9295	0.0127	0.66%
2026-07-07	009488	中邮价值精选混合A	1.9295	1.9295	1.9194	1.9194	0.0101	0.53%
2026-07-06	009488	中邮价值精选混合A	1.9194	1.9194	1.9405	1.9405	-0.0211	-1.09%
2026-07-03	009488	中邮价值精选混合A	1.9405	1.9405	1.9350	1.9350	0.0055	0.28%
2026-07-02	009488	中邮价值精选混合A	1.9350	1.9350	2.0958	2.0958	-0.1608	-8.31%
2026-07-01	009488	中邮价值精选混合A	2.0958	2.0958	2.1733	2.1733	-0.0775	-3.70%
2026-06-30	009488	中邮价值精选混合A	2.1733	2.1733	2.1051	2.1051	0.0682	3.24%
2026-06-29	009488	中邮价值精选混合A	2.1051	2.1051	2.0901	2.0901	0.0150	0.72%
2026-06-26	009488	中邮价值精选混合A	2.0901	2.0901	2.1516	2.1516	-0.0615	-2.86%
2026-06-25	009488	中邮价值精选混合A	2.1516	2.1516	2.0734	2.0734	0.0782	3.77%
2026-06-24	009488	中邮价值精选混合A	2.0734	2.0734	2.0028	2.0028	0.0706	3.53%
2026-06-23	009488	中邮价值精选混合A	2.0028	2.0028	2.0803	2.0803	-0.0775	-3.73%
2026-06-22	009488	中邮价值精选混合A	2.0803	2.0803	2.0793	2.0793	0.0010	0.05%
2026-06-18	009488	中邮价值精选混合A	2.0793	2.0793	2.0142	2.0142	0.0651	3.23%
2026-06-17	009488	中邮价值精选混合A	2.0142	2.0142	1.9679	1.9679	0.0463	2.35%

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮创新	1.3120	4.79%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2189	4.29%
中邮专精特新一年持有混合C	1.1899	4.29%
中邮风格轮动	4.0200	3.85%
中邮价值精选混合A	1.6366	3.69%
中邮价值精选混合C	1.6113	3.69%
中邮研究精选混合	1.6600	3.43%
中邮科技创新精选混合A	2.7623	3.42%
中邮科技创新精选混合C	2.7083	3.42%
中邮景泰A	1.5062	3.38%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%