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博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币(博时标普石油天然气指数(QDII)C人民币) - 基金主页(代码:018853)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2312 0.0332 2.70% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2312
成立日期：2023-09-05
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.5710亿
最近资产：1.21亿元
基金公司：博时基金
基金经理：王祥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	49.85%	2.54%	9.45%	24.13%	45.21%	45.31%	23.99%	5.05%
同类排名	14/354	14/362	17/362	17/362	22/349	67/314	161/246	-

博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币(018853)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1869	-3.73%
2026-09-15	1.2312	2.70%
2026-09-14	1.1980	-1.07%
2026-09-11	1.2109	0.17%
2026-09-10	1.2089	0.17%
2026-09-09	1.2068	0.51%

博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币(018853)基金档案

基金代码	018853	基金简称	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币	基金全称
发行日期	2023-08-21~2023-09-01	成立日期	2023-09-05	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	王祥	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	1.21亿元	最近份额	0.5710亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时战略新兴产业混合	1.6690	3.02%
博时科技驱动混合A	2.9629	2.50%
博时科技驱动混合C	2.9227	2.50%
博时国企改革主题股票A	0.8628	2.03%
博时汇悦回报混合	2.5086	1.85%
博时成长精选混合C	1.1597	1.80%
博时成长精选混合A	1.1988	1.79%
博时成长臻选混合A	1.3980	1.59%
博时成长臻选混合C	1.3661	1.59%
博时健康成长双周定期可赎回混合A	0.9256	1.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.9042	1.12%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.8967	1.12%
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.63%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.62%