博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币(博时标普石油天然气指数(QDII)C人民币)基金净值查询(018853)
今天最新净值
1.2109
0.0020 0.17%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2109
- 成立日期：2023-09-05
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5710亿
- 最近资产：1.21亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王祥
近一月博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币|博时标普石油天然气指数(QDII)C人民币基金净值查询
近一月,博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币(018853)基金累计收益率6.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
018853 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1980 |
1.1980 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0129 |
-1.07% |
| 2026-09-11 |
018853 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.2109 |
1.2109 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-09-10 |
018853 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.2089 |
1.2089 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-09-09 |
018853 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.2068 |
1.2068 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0061 |
0.51% |
| 2026-09-08 |
018853 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.2007 |
1.2007 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0166 |
1.38% |
| 2026-09-07 |
018853 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1841 |
1.1841 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
018853 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1841 |
1.1841 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0089 |
-0.75% |
| 2026-09-03 |
018853 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1930 |
1.1930 |
1.1975 |
1.1975 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2026-09-02 |
018853 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1975 |
1.1975 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
018853 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1946 |
1.1946 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0213 |
1.78% |
|
|
| 2026-08-31 |
018853 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1733 |
1.1733 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0182 |
1.55% |
| 2026-08-28 |
018853 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1551 |
1.1551 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-08-27 |
018853 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1530 |
1.1530 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0062 |
0.54% |
| 2026-08-26 |
018853 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1468 |
1.1468 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0092 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
018853 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1376 |
1.1376 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0197 |
-1.73% |
| 2026-08-24 |
018853 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1573 |
1.1573 |
1.1765 |
1.1765 |
-0.0192 |
-1.66% |
| 2026-08-21 |
018853 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1765 |
1.1765 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0118 |
1.01% |
| 2026-08-20 |
018853 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1647 |
1.1647 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0061 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
018853 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1586 |
1.1586 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0049 |
0.42% |
| 2026-08-18 |
018853 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1537 |
1.1537 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0123 |
1.07% |
| 2026-08-17 |
018853 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1414 |
1.1414 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0165 |
1.45% |
