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天弘鑫利三年定开基金净值查询(008014)

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今天最新净值 1.0333 0.0004 0.04% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1978
成立日期：2019-11-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：117.4082亿
最近资产：120.59亿
基金公司：天弘基金
基金经理：柴文婷

近一月天弘鑫利三年定开基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘鑫利三年定开(008014)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008014	天弘鑫利三年定开	1.0333	1.1978	1.0329	1.1974	0.0004	0.04%
2026-09-04	008014	天弘鑫利三年定开	1.0329	1.1974	1.0326	1.1971	0.0003	0.03%
2026-08-28	008014	天弘鑫利三年定开	1.0326	1.1971	1.0368	1.1968	-0.0042	-0.41%
2026-08-21	008014	天弘鑫利三年定开	1.0368	1.1968	1.0365	1.1965	0.0003	0.03%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%