天弘鑫利三年定开基金净值查询(008014)
今天最新净值
1.0333
0.0004 0.04%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1978
- 成立日期：2019-11-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：117.4082亿
- 最近资产：120.59亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：柴文婷
近一年,天弘鑫利三年定开(008014)基金累计收益率1.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0333 |
1.1978 |
1.0329 |
1.1974 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0329 |
1.1974 |
1.0326 |
1.1971 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0326 |
1.1971 |
1.0368 |
1.1968 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2026-08-21 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0368 |
1.1968 |
1.0365 |
1.1965 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0365 |
1.1965 |
1.0362 |
1.1962 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0362 |
1.1962 |
1.0358 |
1.1958 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0358 |
1.1958 |
1.0355 |
1.1955 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-24 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0355 |
1.1955 |
1.0352 |
1.1952 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0352 |
1.1952 |
1.0349 |
1.1949 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-10 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0349 |
1.1949 |
1.0346 |
1.1946 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-07-03 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0346 |
1.1946 |
1.0344 |
1.1944 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-30 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0344 |
1.1944 |
1.0342 |
1.1942 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0342 |
1.1942 |
1.0339 |
1.1939 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0339 |
1.1939 |
1.0336 |
1.1936 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-12 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0336 |
1.1936 |
1.0333 |
1.1933 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-05 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0333 |
1.1933 |
1.0330 |
1.1930 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0330 |
1.1930 |
1.0326 |
1.1926 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0326 |
1.1926 |
1.0363 |
1.1923 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2026-05-15 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0363 |
1.1923 |
1.0360 |
1.1920 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0360 |
1.1920 |
1.0356 |
1.1916 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0356 |
1.1916 |
1.0353 |
1.1913 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0353 |
1.1913 |
1.0350 |
1.1910 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0350 |
1.1910 |
1.0347 |
1.1907 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0347 |
1.1907 |
1.0343 |
1.1903 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0343 |
1.1903 |
1.0340 |
1.1900 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-03-27 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0340 |
1.1900 |
1.0337 |
1.1897 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-20 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0337 |
1.1897 |
1.0334 |
1.1894 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-13 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0334 |
1.1894 |
1.0331 |
1.1891 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-06 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0331 |
1.1891 |
1.0364 |
1.1887 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2026-02-27 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0364 |
1.1887 |
1.0358 |
1.1881 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-13 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0358 |
1.1881 |
1.0355 |
1.1878 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-06 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0355 |
1.1878 |
1.0352 |
1.1875 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-30 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0352 |
1.1875 |
1.0348 |
1.1871 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-23 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0348 |
1.1871 |
1.0345 |
1.1868 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0345 |
1.1868 |
1.0342 |
1.1865 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0342 |
1.1865 |
1.0338 |
1.1861 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-31 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0338 |
1.1861 |
1.0337 |
1.1860 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0337 |
1.1860 |
1.0334 |
1.1857 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-19 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0334 |
1.1857 |
1.0332 |
1.1855 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0332 |
1.1855 |
1.0332 |
1.1855 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0332 |
1.1855 |
1.0332 |
1.1855 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0332 |
1.1855 |
1.0331 |
1.1854 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0331 |
1.1854 |
1.0331 |
1.1854 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0331 |
1.1854 |
1.0331 |
1.1854 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0331 |
1.1854 |
1.0331 |
1.1854 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0331 |
1.1854 |
1.0527 |
1.1850 |
-0.0196 |
-1.90% |
| 2025-11-28 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0527 |
1.1850 |
1.0522 |
1.1845 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0522 |
1.1845 |
1.0517 |
1.1840 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0517 |
1.1840 |
1.0512 |
1.1835 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0512 |
1.1835 |
1.0507 |
1.1830 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0507 |
1.1830 |
1.0501 |
1.1824 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0501 |
1.1824 |
1.0494 |
1.1817 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0494 |
1.1817 |
1.0488 |
1.1811 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0488 |
1.1811 |
1.0478 |
1.1801 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0478 |
1.1801 |
1.0475 |
1.1798 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-26 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0475 |
1.1798 |
1.0489 |
1.1791 |
-0.0014 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0489 |
1.1791 |
1.0483 |
1.1785 |
0.0006 |
0.06% |
