基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达消费行业股票 兴全趋势投资混合(LOF) 汇添富医疗服务灵活配置混合A 嘉实沪深300ETF联接A 融通领先成长混合(LOF)A 易方达价值成长混合 易方达国防军工混合A 华泰柏瑞盛世中国混合 富国中证军工指数(LOF)A 华夏蓝筹混合(LOF)A 华夏回报混合A 天弘精选混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

天弘鑫利三年定开 - 基金主页(代码:008014)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0333 0.0004 0.04% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1978
  • 成立日期：2019-11-29
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：117.4082亿
  • 最近资产：120.59亿
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：柴文婷
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.14% 0.04% 0.15% 0.44% 1.94% 5.24% 8.34% 20.48%
同类排名 2356/2695 445/2730 1218/2723 2041/2710 2016/2659 614/2369 1181/1897 -
天弘鑫利三年定开(008014)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-11 1.0333 0.04%
2026-09-04 1.0329 0.03%
2026-08-28 1.0326 -0.41%
2026-08-21 1.0368 0.03%
天弘鑫利三年定开分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-08-27 2026-08-27 2026-08-28 分红 每份派现金0.0045元
2026-05-21 2026-05-21 2026-05-22 分红 每份派现金0.0040元
2026-03-05 2026-03-05 2026-03-06 分红 每份派现金0.0037元
2025-12-01 2025-12-01 2025-12-02 分红 每份派现金0.0200元
2025-02-27 2025-02-27 2025-02-28 分红 每份派现金0.0052元
天弘鑫利三年定开基金动态
天弘鑫利三年定开(008014)基金档案
基金代码 008014 基金简称 天弘鑫利三年定开 基金全称
发行日期 2019-10-29~2019-11-27 成立日期 2019-11-29 基金类型 债券型-长债
基金经理 柴文婷 基金托管人 基金公司 天弘基金
最近资产 120.59亿 最近份额 117.4082亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏