光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币基金净值查询(025589)

今天最新净值 0.4258 -0.0059 -1.39% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 0.5177 0.0025 0.4773% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4258
成立日期：2025-11-26
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.68亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：詹佳

近一月光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币(025589)基金累计收益率-0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	025589	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.4202	0.4202	0.4258	0.4258	-0.0056	-1.33%
2026-09-11	025589	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.4258	0.4258	0.4317	0.4317	-0.0059	-1.39%
2026-09-10	025589	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.4317	0.4317	0.4386	0.4386	-0.0069	-1.60%
2026-09-09	025589	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.4386	0.4386	0.4288	0.4288	0.0098	2.23%
2026-09-08	025589	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.4288	0.4288	0.4396	0.4396	-0.0108	-2.52%
2026-09-07	025589	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.4396	0.4396	0.4344	0.4344	0.0052	1.18%
2026-09-04	025589	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.4344	0.4344	0.4332	0.4332	0.0012	0.28%
2026-09-03	025589	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.4332	0.4332	0.4303	0.4303	0.0029	0.67%
2026-09-02	025589	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.4303	0.4303	0.4304	0.4304	-0.0001	-0.02%
2026-09-01	025589	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.4304	0.4304	0.4371	0.4371	-0.0067	-1.56%

2026-08-31	025589	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.4371	0.4371	0.4345	0.4345	0.0026	0.60%
2026-08-28	025589	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.4345	0.4345	0.4424	0.4424	-0.0079	-1.82%
2026-08-27	025589	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.4424	0.4424	0.4316	0.4316	0.0108	2.44%
2026-08-26	025589	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.4316	0.4316	0.4283	0.4283	0.0033	0.77%
2026-08-25	025589	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.4283	0.4283	0.4204	0.4204	0.0079	1.84%
2026-08-24	025589	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.4204	0.4204	0.4357	0.4357	-0.0153	-3.64%
2026-08-21	025589	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.4357	0.4357	0.4251	0.4251	0.0106	2.43%
2026-08-20	025589	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.4251	0.4251	0.4242	0.4242	0.0009	0.21%
2026-08-19	025589	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.4242	0.4242	0.4399	0.4399	-0.0157	-3.70%
2026-08-18	025589	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.4399	0.4399	0.4514	0.4514	-0.0115	-2.61%
2026-08-17	025589	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.4514	0.4514	0.4449	0.4449	0.0065	1.44%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.7700	3.86%
光大保德信新机遇混合A	1.2452	3.33%
光大保德信专精特新混合C	1.2108	3.12%
光大保德信专精特新混合A	1.2149	3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0680	2.40%
光大保德信景气先锋混合A	2.3210	2.36%
光大保德信优势配置混合A	0.8170	2.27%
光大保德信中小盘混合A	2.3868	2.25%
光大诚鑫A	1.9027	2.24%
光大诚鑫C	1.8777	2.23%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%