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光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币基金净值查询(025589)

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今天最新净值 0.4202 -0.0056 -1.33% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.4202
  • 成立日期：2025-11-26
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.68亿元
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金经理：詹佳
近一年光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币基金净值查询
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近一年,光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币(025589)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4198 0.4198 0.4202 0.4202 -0.0004 -0.10%
2026-09-14 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4202 0.4202 0.4258 0.4258 -0.0056 -1.33%
2026-09-11 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4258 0.4258 0.4317 0.4317 -0.0059 -1.39%
2026-09-10 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4317 0.4317 0.4386 0.4386 -0.0069 -1.60%
2026-09-09 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4386 0.4386 0.4288 0.4288 0.0098 2.23%
2026-09-08 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4288 0.4288 0.4396 0.4396 -0.0108 -2.52%
2026-09-07 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4396 0.4396 0.4344 0.4344 0.0052 1.18%
2026-09-04 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4344 0.4344 0.4332 0.4332 0.0012 0.28%
2026-09-03 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4332 0.4332 0.4303 0.4303 0.0029 0.67%
2026-09-02 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4303 0.4303 0.4304 0.4304 -0.0001 -0.02%
2026-09-01 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4304 0.4304 0.4371 0.4371 -0.0067 -1.56%
2026-08-31 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4371 0.4371 0.4345 0.4345 0.0026 0.60%
2026-08-28 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4345 0.4345 0.4424 0.4424 -0.0079 -1.82%
2026-08-27 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4424 0.4424 0.4316 0.4316 0.0108 2.44%
2026-08-26 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4316 0.4316 0.4283 0.4283 0.0033 0.77%
2026-08-25 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4283 0.4283 0.4204 0.4204 0.0079 1.84%
2026-08-24 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4204 0.4204 0.4357 0.4357 -0.0153 -3.64%
2026-08-21 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4357 0.4357 0.4251 0.4251 0.0106 2.43%
2026-08-20 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4251 0.4251 0.4242 0.4242 0.0009 0.21%
2026-08-19 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4242 0.4242 0.4399 0.4399 -0.0157 -3.70%
2026-08-18 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4399 0.4399 0.4514 0.4514 -0.0115 -2.61%
2026-08-17 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4514 0.4514 0.4449 0.4449 0.0065 1.44%
2026-08-14 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4449 0.4449 0.4510 0.4510 -0.0061 -1.37%
2026-08-13 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4510 0.4510 0.4429 0.4429 0.0081 1.80%
2026-08-12 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4429 0.4429 0.4352 0.4352 0.0077 1.74%
2026-08-11 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4352 0.4352 0.4406 0.4406 -0.0054 -1.24%
2026-08-10 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4406 0.4406 0.4404 0.4404 0.0002 0.05%
2026-08-07 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4404 0.4404 0.4295 0.4295 0.0109 2.48%
2026-08-06 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4295 0.4295 0.4340 0.4340 -0.0045 -1.04%
2026-08-05 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4340 0.4340 0.4237 0.4237 0.0103 2.37%
2026-08-04 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4237 0.4237 0.4188 0.4188 0.0049 1.16%
2026-08-03 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4188 0.4188 0.4177 0.4177 0.0011 0.26%
2026-07-31 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4177 0.4177 0.4135 0.4135 0.0042 1.01%
2026-07-30 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4135 0.4135 0.4186 0.4186 -0.0051 -1.23%
2026-07-29 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4186 0.4186 0.4165 0.4165 0.0021 0.50%
2026-07-28 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4165 0.4165 0.4321 0.4321 -0.0156 -3.75%
2026-07-27 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4321 0.4321 0.4314 0.4314 0.0007 0.16%
2026-07-24 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4314 0.4314 0.4375 0.4375 -0.0061 -1.41%
2026-07-23 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4375 0.4375 0.4354 0.4354 0.0021 0.48%
2026-07-22 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4354 0.4354 0.4425 0.4425 -0.0071 -1.63%
2026-07-21 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4425 0.4425 0.4293 0.4293 0.0132 2.98%
2026-07-20 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4293 0.4293 0.4243 0.4243 0.0050 1.16%
2026-07-17 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4243 0.4243 0.4455 0.4455 -0.0212 -5.00%
2026-07-16 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4455 0.4455 0.4623 0.4623 -0.0168 -3.77%
2026-07-15 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4623 0.4623 0.4652 0.4652 -0.0029 -0.62%
2026-07-14 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4652 0.4652 0.4541 0.4541 0.0111 2.39%
2026-07-13 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4541 0.4541 0.4823 0.4823 -0.0282 -6.21%
2026-07-10 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4823 0.4823 0.5029 0.5029 -0.0206 -4.27%
2026-07-09 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5029 0.5029 0.4859 0.4859 0.0170 3.38%
2026-07-08 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4859 0.4859 0.4884 0.4884 -0.0025 -0.51%
2026-07-07 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4884 0.4884 0.5036 0.5036 -0.0152 -3.11%
2026-07-06 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5036 0.5036 0.5143 0.5143 -0.0107 -2.12%
2026-07-03 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5143 0.5143 0.5138 0.5138 0.0005 0.10%
2026-07-02 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5138 0.5138 0.5527 0.5527 -0.0389 -7.57%
2026-07-01 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5527 0.5527 0.5535 0.5535 -0.0008 -0.14%
2026-06-30 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5535 0.5535 0.5462 0.5462 0.0073 1.32%
2026-06-29 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5462 0.5462 0.5387 0.5387 0.0075 1.37%
2026-06-26 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5387 0.5387 0.5528 0.5528 -0.0141 -2.62%
2026-06-25 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5528 0.5528 0.5365 0.5365 0.0163 2.95%
2026-06-24 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5365 0.5365 0.5231 0.5231 0.0134 2.50%
2026-06-23 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5231 0.5231 0.5466 0.5466 -0.0235 -4.49%
2026-06-22 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5466 0.5466 0.5401 0.5401 0.0065 1.19%
2026-06-18 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5401 0.5401 0.5371 0.5371 0.0030 0.56%
2026-06-17 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5371 0.5371 0.5274 0.5274 0.0097 1.81%
2026-06-16 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5274 0.5274 0.5280 0.5280 -0.0006 -0.11%
2026-06-15 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5280 0.5280 0.5045 0.5045 0.0235 4.45%
2026-06-12 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5045 0.5045 0.5019 0.5019 0.0026 0.52%
2026-06-11 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5019 0.5019 0.4982 0.4982 0.0037 0.74%
2026-06-10 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4982 0.4982 0.5086 0.5086 -0.0104 -2.09%
2026-06-09 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5086 0.5086 0.4973 0.4973 0.0113 2.22%
2026-06-08 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4973 0.4973 0.5014 0.5014 -0.0041 -0.82%
2026-06-05 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5014 0.5014 0.5157 0.5157 -0.0143 -2.85%
2026-06-04 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5157 0.5157 0.5195 0.5195 -0.0038 -0.73%
2026-06-03 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5195 0.5195 0.5192 0.5192 0.0003 0.06%
2026-06-02 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5192 0.5192 0.5085 0.5085 0.0107 2.06%
2026-06-01 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5085 0.5085 0.5144 0.5144 -0.0059 -1.16%
2026-05-29 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5144 0.5144 0.5149 0.5149 -0.0005 -0.10%
2026-05-28 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5149 0.5149 0.5210 0.5210 -0.0061 -1.18%
2026-05-27 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5210 0.5210 0.5237 0.5237 -0.0027 -0.52%
2026-05-26 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5237 0.5237 0.5202 0.5202 0.0035 0.67%
2026-05-25 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5202 0.5202 0.5198 0.5198 0.0004 0.08%
2026-05-22 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5198 0.5198 0.5083 0.5083 0.0115 2.21%
2026-05-21 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5083 0.5083 0.5167 0.5167 -0.0084 -1.65%
2026-05-20 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5167 0.5167 0.5130 0.5130 0.0037 0.72%
2026-05-19 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5130 0.5130 0.5144 0.5144 -0.0014 -0.27%
2026-05-18 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5144 0.5144 0.5148 0.5148 -0.0004 -0.08%
2026-05-15 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5148 0.5148 0.5250 0.5250 -0.0102 -1.98%
2026-05-14 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5250 0.5250 0.5338 0.5338 -0.0088 -1.68%
2026-05-13 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5338 0.5338 0.5313 0.5313 0.0025 0.47%
2026-05-12 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5313 0.5313 0.5334 0.5334 -0.0021 -0.39%
2026-05-11 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5334 0.5334 0.5284 0.5284 0.0050 0.94%
2026-05-08 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5284 0.5284 0.5333 0.5333 -0.0049 -0.92%
2026-05-07 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5333 0.5333 0.5249 0.5249 0.0084 1.58%
2026-04-29 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5237 0.5237 0.5178 0.5178 0.0059 1.13%
2026-04-28 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5178 0.5178 0.5155 0.5155 0.0023 0.45%
2026-04-27 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5155 0.5155 0.5176 0.5176 -0.0021 -0.41%
2026-04-24 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5176 0.5176 0.5157 0.5157 0.0019 0.37%
2026-04-23 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5157 0.5157 0.5195 0.5195 -0.0038 -0.73%
2026-04-22 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5195 0.5195 0.5218 0.5218 -0.0023 -0.44%
2026-04-21 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5218 0.5218 0.5177 0.5177 0.0041 0.79%
2026-04-20 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5177 0.5177 0.5145 0.5145 0.0032 0.62%
2026-04-17 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5145 0.5145 0.5197 0.5197 -0.0052 -1.01%
2026-04-16 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5197 0.5197 0.5144 0.5144 0.0053 1.02%
2026-04-15 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5144 0.5144 0.5155 0.5155 -0.0011 -0.21%
2026-04-14 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5155 0.5155 0.5132 0.5132 0.0023 0.45%
2026-04-13 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5132 0.5132 0.5185 0.5185 -0.0053 -1.03%
2026-04-10 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5185 0.5185 0.5158 0.5158 0.0027 0.52%
2026-04-09 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5158 0.5158 0.5158 0.5158 0.0000 0.00%
2026-04-08 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5158 0.5158 0.5065 0.5065 0.0093 1.80%
2026-04-07 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5065 0.5065 0.5067 0.5067 -0.0002 -0.04%
2026-04-03 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5067 0.5067 0.5065 0.5065 0.0002 0.04%
2026-04-02 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5065 0.5065 0.5075 0.5075 -0.0010 -0.20%
2026-04-01 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5075 0.5075 0.4946 0.4946 0.0129 2.54%
2026-03-31 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4946 0.4946 0.4941 0.4941 0.0005 0.10%
2026-03-30 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4941 0.4941 0.4935 0.4935 0.0006 0.12%
2026-03-27 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4935 0.4935 0.4897 0.4897 0.0038 0.77%
2026-03-26 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4897 0.4897 0.4981 0.4981 -0.0084 -1.72%
2026-03-25 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4981 0.4981 0.4943 0.4943 0.0038 0.77%
2026-03-24 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4943 0.4943 0.4802 0.4802 0.0141 2.85%
2026-03-23 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4802 0.4802 0.4966 0.4966 -0.0164 -3.42%
2026-03-20 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4966 0.4966 0.4981 0.4981 -0.0015 -0.30%
2026-03-19 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4981 0.4981 0.5141 0.5141 -0.0160 -3.21%
2026-03-18 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5141 0.5141 0.5112 0.5112 0.0029 0.57%
2026-03-17 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5112 0.5112 0.5152 0.5152 -0.0040 -0.78%
2026-03-16 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5152 0.5152 0.5108 0.5108 0.0044 0.86%
2026-03-13 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5108 0.5108 0.5189 0.5189 -0.0081 -1.59%
2026-03-12 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5189 0.5189 0.5227 0.5227 -0.0038 -0.73%
2026-03-11 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5227 0.5227 0.5239 0.5239 -0.0012 -0.23%
2026-03-10 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5239 0.5239 0.5151 0.5151 0.0088 1.68%
2026-03-09 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5151 0.5151 0.5202 0.5202 -0.0051 -0.99%
2026-03-06 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5202 0.5202 0.5122 0.5122 0.0080 1.54%
2026-03-05 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5122 0.5122 0.5134 0.5134 -0.0012 -0.23%
2026-03-04 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5134 0.5134 0.5237 0.5237 -0.0103 -2.01%
2026-03-03 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5237 0.5237 0.5363 0.5363 -0.0126 -2.41%
2026-03-02 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5363 0.5363 0.5410 0.5410 -0.0047 -0.87%
2026-02-27 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5410 0.5410 0.5376 0.5376 0.0034 0.63%
2026-02-26 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5376 0.5376 0.5467 0.5467 -0.0091 -1.69%
2026-02-25 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5467 0.5467 0.5446 0.5446 0.0021 0.39%
2026-02-24 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5446 0.5446 0.5429 0.5429 0.0017 0.31%
2026-02-13 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5429 0.5429 0.5556 0.5556 -0.0127 -2.34%
2026-02-12 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5556 0.5556 0.5549 0.5549 0.0007 0.13%
2026-02-11 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5549 0.5549 0.5547 0.5547 0.0002 0.04%
2026-02-10 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5547 0.5547 0.5555 0.5555 -0.0008 -0.14%
2026-02-09 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5555 0.5555 0.5462 0.5462 0.0093 1.67%
2026-02-06 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5462 0.5462 0.5504 0.5504 -0.0042 -0.76%
2026-02-05 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5504 0.5504 0.5536 0.5536 -0.0032 -0.58%
2026-02-04 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5536 0.5536 0.5527 0.5527 0.0009 0.16%
2026-02-03 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5527 0.5527 0.5456 0.5456 0.0071 1.28%
2026-02-02 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5456 0.5456 0.5618 0.5618 -0.0162 -2.97%
2026-01-30 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5618 0.5618 0.5749 0.5749 -0.0131 -2.33%
2026-01-29 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5749 0.5749 0.5732 0.5732 0.0017 0.30%
2026-01-28 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5732 0.5732 0.5640 0.5640 0.0092 1.61%
2026-01-27 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5640 0.5640 0.5579 0.5579 0.0061 1.09%
2026-01-26 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5579 0.5579 0.5538 0.5538 0.0041 0.74%
2026-01-23 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5538 0.5538 0.5513 0.5513 0.0025 0.45%
2026-01-22 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5513 0.5513 0.5561 0.5561 -0.0048 -0.87%
2026-01-21 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5561 0.5561 0.5485 0.5485 0.0076 1.37%
2026-01-20 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5485 0.5485 0.5491 0.5491 -0.0006 -0.11%
2026-01-19 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5491 0.5491 0.5513 0.5513 -0.0022 -0.40%
2026-01-16 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5513 0.5513 0.5501 0.5501 0.0012 0.22%
2026-01-15 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5501 0.5501 0.5530 0.5530 -0.0029 -0.52%
2026-01-14 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5530 0.5530 0.5527 0.5527 0.0003 0.05%
2026-01-13 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5527 0.5527 0.5481 0.5481 0.0046 0.84%
2026-01-12 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5481 0.5481 0.5421 0.5421 0.0060 1.09%
2026-01-09 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5421 0.5421 0.5390 0.5390 0.0031 0.58%
2026-01-08 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5390 0.5390 0.5445 0.5445 -0.0055 -1.02%
2026-01-07 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5445 0.5445 0.5456 0.5456 -0.0011 -0.20%
2026-01-06 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5456 0.5456 0.5372 0.5372 0.0084 1.54%
2026-01-05 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5372 0.5372 0.5221 0.5221 0.0151 2.81%
2025-12-31 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5221 0.5221 0.5269 0.5269 -0.0048 -0.91%
2025-12-30 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5269 0.5269 0.5254 0.5254 0.0015 0.29%
2025-12-29 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5254 0.5254 0.5329 0.5329 -0.0075 -1.43%
2025-12-26 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5329 0.5329 0.5334 0.5334 -0.0005 -0.09%
2025-12-25 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5334 0.5334 0.5339 0.5339 -0.0005 -0.09%
2025-12-24 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5339 0.5339 0.5344 0.5344 -0.0005 -0.09%
2025-12-23 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5344 0.5344 0.5349 0.5349 -0.0005 -0.09%
2025-12-22 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5349 0.5349 0.5282 0.5282 0.0067 1.25%
2025-12-19 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5282 0.5282 0.5235 0.5235 0.0047 0.89%
2025-12-18 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5235 0.5235 0.5241 0.5241 -0.0006 -0.11%
2025-12-17 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5241 0.5241 0.5153 0.5153 0.0088 1.68%
2025-12-16 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5153 0.5153 0.5252 0.5252 -0.0099 -1.92%
2025-12-15 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5252 0.5252 0.5329 0.5329 -0.0077 -1.47%
2025-12-12 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5329 0.5329 0.5260 0.5260 0.0069 1.29%
2025-12-11 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5260 0.5260 0.5289 0.5289 -0.0029 -0.55%
2025-12-10 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5289 0.5289 0.5287 0.5287 0.0002 0.04%
2025-12-09 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5287 0.5287 0.5341 0.5341 -0.0054 -1.02%
2025-12-08 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5341 0.5341 0.5380 0.5380 -0.0039 -0.73%
2025-12-05 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5380 0.5380 0.5380 0.5380 0.0000 0.00%
2025-12-04 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5380 0.5380 0.5374 0.5374 0.0006 0.11%
2025-12-03 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5374 0.5374 0.5415 0.5415 -0.0041 -0.76%
2025-12-02 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5415 0.5415 0.5402 0.5402 0.0013 0.24%
2025-12-01 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5402 0.5402 0.5368 0.5368 0.0034 0.63%
2025-11-28 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5368 0.5368 0.5366 0.5366 0.0002 0.04%
2025-11-25 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5366 0.5366 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信产业新动力混合A 2.7700 3.72%
光大保德信新机遇混合A 1.2452 3.22%
光大保德信专精特新混合A 1.2149 3.02%
光大保德信专精特新混合C 1.2108 3.02%
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0680 2.34%
光大保德信景气先锋混合A 2.3210 2.31%
光大保德信优势配置混合A 0.8170 2.22%
光大保德信中小盘混合A 2.3868 2.20%
光大诚鑫A 1.9027 2.19%
光大诚鑫C 1.8777 2.18%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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