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光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 - 基金主页(代码:025589)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.4262 0.0064 1.50% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.5177 0.0025 0.4773% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4262
成立日期：2025-11-26
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.68亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：詹佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-18.37%	-2.83%	-4.20%	-19.19%	-	-	-	-3.33%
同类排名	101/108	68/119	48/119	101/117				-

光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币(025589)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.4247	-0.35%
2026-09-16	0.4262	1.50%
2026-09-15	0.4198	-0.10%
2026-09-14	0.4202	-1.33%
2026-09-11	0.4258	-1.39%
2026-09-10	0.4317	-1.60%

光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00522	ASMPT	0.0000	7.89%	0.97%
01888	建滔积层板	0.0000	7.40%	1.64%
01347	华虹宏力	0.0000	5.65%	4.20%
00148	建滔集团	0.0000	4.93%	0.29%
00586	海螺创业	0.0000	4.54%	2.00%
03323	中国建材	0.0000	4.48%	4.54%
01070	TCL电子	0.0000	4.20%	3.89%

光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币(025589)基金档案

基金代码	025589	基金简称	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币	基金全称
发行日期	2025-11-17~2025-11-17	成立日期	2025-11-26	基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	詹佳	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	0.68亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.8740	3.64%
光大保德信专精特新混合C	1.2504	3.02%
光大保德信专精特新混合A	1.2547	3.01%
光大保德信优势配置混合A	0.8389	2.53%
光大保德信景气先锋混合A	2.3779	2.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0940	2.43%
光大保德信中小盘混合A	2.4387	2.29%
光大智能汽车主题股票A	0.7644	2.22%
光大创业板量化优选股票A	2.0717	2.11%
光大风格轮动A	1.9000	1.99%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国医药精选混合(QDII)A	0.9963	1.99%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9911	1.98%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1344	1.20%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9072	1.11%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8899	0.88%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8854	0.88%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0243	0.29%
华宝致远混合(QDII)A	1.7083	2.75%
华宝致远混合(QDII)C	1.6626	2.75%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇	0.1622	2.71%