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长盛元赢四个月定开债券 - 基金主页(代码:022356)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1213 0.0033 0.30% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1338
成立日期：2024-12-02
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：6.0067亿
最近资产：6.59亿
基金公司：长盛基金
基金经理：张建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.18%	0.30%	-1.86%	-3.44%	0.97%	-	-	5.57%
同类排名	873/913	10/937	887/935	895/929	744/878			-

长盛元赢四个月定开债券(022356)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.1213	0.30%
2026-09-04	1.1180	-1.93%
2026-08-28	1.1396	0.61%
2026-08-21	1.1327	-0.39%

长盛元赢四个月定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-29	2025-12-29	2025-12-31	分红	每份派现金0.0070元
2025-08-18	2025-08-18	2025-08-20	分红	每份派现金0.0055元

长盛元赢四个月定开债券(022356)基金档案

基金代码	022356	基金简称	长盛元赢四个月定开债券	基金全称
发行日期	2024-11-25~2024-11-25	成立日期	2024-12-02	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	张建	基金托管人		基金公司	长盛基金
最近资产	6.59亿	最近份额	6.0067亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛医疗量化股票A	2.1413	0.51%
长盛养老健康混合A	2.1131	0.50%
长盛电子信息产业混合A	1.4690	0.28%
长盛互联网+混合A	1.6353	0.21%
长盛盛世A	1.4162	0.21%
长盛盛世C	1.3952	0.20%
长盛精选	1.3580	0.04%
长盛盛和纯债A	1.1169	0.02%
长盛盛裕A	1.0380	0.02%
长盛盛裕C	1.0368	0.02%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%