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长盛盛和纯债A - 基金主页(代码:002927)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1167 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3095
  • 成立日期：2016-07-05
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.3946亿
  • 最近资产：22.43亿
  • 基金公司：长盛基金
  • 基金经理：王贵君
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.26% 0.06% 0.20% 0.61% 2.83% 5.56% 10.52% 32.11%
同类排名 806/2477 512/2512 405/2504 914/2493 579/2442 365/2157 328/1714 -
长盛盛和纯债A(002927)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.1169 0.02%
2026-09-16 1.1167 0.02%
2026-09-15 1.1165 0.02%
2026-09-14 1.1163 0.02%
2026-09-11 1.1161 -0.01%
2026-09-10 1.1162 0.01%
长盛盛和纯债A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-11-10 2025-11-10 2025-11-12 分红 每份派现金0.0150元
2024-11-18 2024-11-18 2024-11-20 分红 每份派现金0.0310元
2023-10-26 2023-10-26 2023-10-30 分红 每份派现金0.0400元
2022-03-29 2022-03-29 2022-03-31 分红 每份派现金0.0210元
2019-10-21 2019-10-21 2019-10-23 分红 每份派现金0.0370元
长盛盛和纯债A基金动态
长盛盛和纯债A(002927)基金档案
基金代码 002927 基金简称 长盛盛和纯债A 基金全称
发行日期 2016-06-21~2016-07-01 成立日期 2016-07-05 基金类型 债券型-长债
基金经理 王贵君 基金托管人 基金公司 长盛基金
最近资产 22.43亿 最近份额 20.3946亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛上证科创板芯片指数A 1.4338 3.64%
长盛上证科创板芯片指数C 1.4314 3.63%
长盛上证科创板综合指数增强A 1.0669 3.35%
长盛上证科创板综合指数增强C 1.0637 3.35%
长盛转型 0.8090 3.19%
长盛核心成长混合A 2.1340 3.10%
长盛核心成长混合C 2.0825 3.09%
长盛城镇化主题混合A 4.0838 2.98%
长盛新兴成长混合A 4.2969 2.90%
长盛电子信息主题混合A 1.7388 2.75%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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