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长盛元赢四个月定开债券基金净值查询(022356)

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今天最新净值 1.1213 0.0033 0.30% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1338
成立日期：2024-12-02
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：6.0067亿
最近资产：6.59亿
基金公司：长盛基金
基金经理：张建

近一季长盛元赢四个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长盛元赢四个月定开债券(022356)基金累计收益率-3.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	022356	长盛元赢四个月定开债券	1.1213	1.1338	1.1180	1.1305	0.0033	0.30%
2026-09-04	022356	长盛元赢四个月定开债券	1.1180	1.1305	1.1396	1.1521	-0.0216	-1.93%
2026-08-28	022356	长盛元赢四个月定开债券	1.1396	1.1521	1.1327	1.1452	0.0069	0.61%
2026-08-21	022356	长盛元赢四个月定开债券	1.1327	1.1452	1.1371	1.1496	-0.0044	-0.39%
2026-08-14	022356	长盛元赢四个月定开债券	1.1371	1.1496	1.1426	1.1551	-0.0055	-0.48%
2026-08-07	022356	长盛元赢四个月定开债券	1.1426	1.1551	1.1229	1.1354	0.0197	1.72%
2026-07-31	022356	长盛元赢四个月定开债券	1.1229	1.1354	1.1236	1.1361	-0.0007	-0.06%
2026-07-24	022356	长盛元赢四个月定开债券	1.1236	1.1361	1.1323	1.1448	-0.0087	-0.77%
2026-07-17	022356	长盛元赢四个月定开债券	1.1323	1.1448	1.1496	1.1621	-0.0173	-1.53%
2026-07-10	022356	长盛元赢四个月定开债券	1.1496	1.1621	1.1531	1.1656	-0.0035	-0.30%

2026-07-03	022356	长盛元赢四个月定开债券	1.1531	1.1656	1.1701	1.1826	-0.0170	-1.47%
2026-06-30	022356	长盛元赢四个月定开债券	1.1701	1.1826	1.1610	1.1735	0.0091	0.78%
2026-06-26	022356	长盛元赢四个月定开债券	1.1610	1.1735	1.1638	1.1763	-0.0028	-0.24%
2026-06-18	022356	长盛元赢四个月定开债券	1.1638	1.1763	1.1651	1.1776	-0.0013	-0.11%

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛转型	0.7920	5.32%
长盛上证科创板芯片指数A	1.3898	4.71%
长盛上证科创板芯片指数C	1.3875	4.71%
长盛城镇化主题混合A	3.9722	4.46%
长盛国企	0.9400	3.75%
长盛上证科创板综合指数增强A	1.0321	3.21%
长盛上证科创板综合指数增强C	1.0291	3.21%
长盛核心成长混合A	2.0791	3.20%
长盛核心成长混合C	2.0290	3.19%
长盛新兴成长混合A	4.1936	3.04%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%