| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -20.95% | -1.67% | -5.10% | -6.47% | -26.39% | 3.56% | -14.18% | 758.55% |
| 同类排名 | 2187/2282 | 1682/2314 | 1265/2307 | 1166/2292 | 2198/2265 | 2058/2173 | 1967/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.3614 | 0.25% |
| 2026-09-17 | 1.3580 | 0.04% |
| 2026-09-16 | 1.3574 | -0.37% |
| 2026-09-15 | 1.3625 | -0.81% |
| 2026-09-14 | 1.3736 | 0.62% |
| 2026-09-11 | 1.3651 | -1.15% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0410元 |
| 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-17 | 分红 | 每份派现金0.0043元 |
| 2017-09-22 | 2017-09-22 | 2017-09-26 | 分红 | 每份派现金0.2740元 |
| 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-20 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2016-01-18 | 2016-01-18 | 2016-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603288 | 海天味业 | 0.0000 | 7.99% | 0.99% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 0.0000 | 7.78% | 2.69% |
| 603087 | 甘李药业 | 0.0000 | 7.30% | 2.21% |
| 603345 | 安井食品 | 0.0000 | 7.26% | 1.49% |
| 600030 | 中信证券 | 0.0000 | 7.15% | 0.29% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 6.61% | -0.05% |
| 600535 | 天士力 | 0.0000 | 5.92% | 0.81% |
| 601398 | 工商银行 | 0.0000 | 5.53% | 0.97% |
| 002956 | 西麦食品 | 0.0000 | 5.08% | 5.38% |
| 605016 | 百龙创园 | 0.0000 | 4.34% | 4.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛上证科创板芯片指数A | 1.4338 | 3.64% |
| 长盛上证科创板芯片指数C | 1.4314 | 3.63% |
| 长盛上证科创板综合指数增强A | 1.0669 | 3.35% |
| 长盛上证科创板综合指数增强C | 1.0637 | 3.35% |
| 长盛转型 | 0.8090 | 3.19% |
| 长盛核心成长混合A | 2.1340 | 3.10% |
| 长盛核心成长混合C | 2.0825 | 3.09% |
| 长盛城镇化主题混合A | 4.0838 | 2.98% |
| 长盛新兴成长混合A | 4.2969 | 2.90% |
| 长盛电子信息主题混合A | 1.7388 | 2.75% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |
