| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -9.19% | -1.83% | -3.11% | -10.51% | -7.95% | 35.56% | 31.40% | 102.51% |
| 同类排名 | 1925/2282 | 1562/2314 | 1391/2307 | 1565/2292 | 1840/2265 | 1242/2173 | 843/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.4162 | 0.21% |
| 2026-09-16 | 1.4133 | 2.09% |
| 2026-09-15 | 1.3844 | -1.19% |
| 2026-09-14 | 1.4009 | 0.33% |
| 2026-09-11 | 1.3963 | -1.88% |
| 2026-09-10 | 1.4230 | -1.15% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-28 | 分红 | 每份派现金0.0460元 |
| 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | 分红 | 每份派现金0.0563元 |
| 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020-12-29 | 分红 | 每份派现金0.0460元 |
| 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-15 | 分红 | 每份派现金0.1465元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300604 | 长川科技 | 0.0000 | 1.25% | 3.35% |
| 300857 | 协创数据 | 0.0000 | 1.12% | -0.52% |
| 002281 | 光迅科技 | 0.0000 | 1.09% | 1.09% |
| 688347 | 华虹宏力 | 0.0000 | 1.03% | 4.17% |
| 301308 | 江波龙 | 0.0000 | 0.95% | 5.65% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.0000 | 0.91% | 5.54% |
| 600549 | 厦门钨业 | 0.0000 | 0.89% | 7.22% |
| 002436 | 兴森科技 | 0.0000 | 0.84% | 2.20% |
| 000657 | 中钨高新 | 0.0000 | 0.83% | 4.15% |
| 300223 | 君正股份 | 0.0000 | 0.72% | 0.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 4.10% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.46% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.28% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.27% |
