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银河君辉3个月定开债(银河君辉债券) - 基金主页(代码:519632)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0927 0.0005 0.05% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3115
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.7691亿
最近资产：5.29亿元
基金公司：银河基金
基金经理：蒋磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.78%	0.05%	0.19%	0.31%	2.32%	5.49%	9.34%	33.63%
同类排名	1639/2695	279/2730	706/2723	2398/2710	1539/2659	470/2369	791/1897	-

银河君辉3个月定开债(519632)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0927	0.05%
2026-09-04	1.0922	0.05%
2026-08-28	1.0917	0.01%
2026-08-21	1.0916	0.04%

银河君辉3个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-04-29	2022-04-29	2022-05-06	分红	每份派现金0.0450元
2021-04-23	2021-04-23	2021-04-27	分红	每份派现金0.0450元
2019-07-30	2019-07-30	2019-08-01	分红	每份派现金0.0365元
2018-09-25	2018-09-25	2018-09-27	分红	每份派现金0.0241元
2018-03-22	2018-03-22	2018-03-26	分红	每份派现金0.0112元

银河君辉3个月定开债(519632)基金档案

基金代码	519632	基金简称	银河君辉3个月定开债	基金全称
发行日期	2017-03-02~2017-04-13	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	蒋磊	基金托管人		基金公司	银河基金
最近资产	5.29亿元	最近份额	9.7691亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河核心优势混合A	0.7669	0.82%
银河中证机器人指数发起式A	1.4439	0.51%
银河中证机器人指数发起式C	1.4362	0.50%
银河服务混合A	1.8329	0.43%
银河消费混合A	1.5890	0.38%
银河成长优选一年持有混合A	0.8864	0.29%
银河成长优选一年持有混合C	0.8695	0.29%
银河文体娱乐混合A	0.9803	0.26%
银河景气行业混合A	1.2249	0.24%
银河景气行业混合C	1.1972	0.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%