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嘉实致信一年定期纯债债券 - 基金主页(代码:009643)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0101 0.0004 0.04% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2223
成立日期：2020-06-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：24.4855亿
最近资产：24.63亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：吴翠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.09%	0.04%	0.18%	0.59%	2.70%	4.54%	10.30%	22.55%
同类排名	1057/2695	445/2730	823/2723	1438/2710	911/2659	1158/2369	475/1897	-

嘉实致信一年定期纯债债券(009643)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0101	0.04%
2026-09-04	1.0097	0.08%
2026-08-28	1.0089	-0.01%
2026-08-27	1.0090	-0.03%
2026-08-26	1.0314	-0.01%
2026-08-25	1.0315	0.00%

嘉实致信一年定期纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-27	2026-08-27	2026-08-28	分红	每份派现金0.0221元
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	分红	每份派现金0.0166元
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-19	分红	每份派现金0.0068元
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-20	分红	每份派现金0.0114元
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	分红	每份派现金0.0250元

嘉实致信一年定期纯债债券(009643)基金档案

基金代码	009643	基金简称	嘉实致信一年定期纯债债券	基金全称
发行日期	2020-06-16~2020-06-18	成立日期	2020-06-22	基金类型	债券型-长债
基金经理	吴翠	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	24.63亿	最近份额	24.4855亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%