嘉实致信一年定期纯债债券基金净值查询(009643)
今天最新净值
1.0101
0.0004 0.04%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2223
- 成立日期：2020-06-22
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：24.4855亿
- 最近资产：24.63亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：吴翠
近一季,嘉实致信一年定期纯债债券(009643)基金累计收益率0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0101 |
1.2223 |
1.0097 |
1.2219 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0097 |
1.2219 |
1.0089 |
1.2211 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0089 |
1.2211 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0090 |
1.2212 |
1.0314 |
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-0.03% |
| 2026-08-26 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0314 |
1.2215 |
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| 2026-08-25 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
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| 2026-08-24 |
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嘉实致信一年定期纯债债券 |
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0.03% |
| 2026-08-21 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
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| 2026-08-20 |
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嘉实致信一年定期纯债债券 |
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-0.02% |
| 2026-08-19 |
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嘉实致信一年定期纯债债券 |
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1.2216 |
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|
|
| 2026-08-18 |
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嘉实致信一年定期纯债债券 |
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| 2026-08-17 |
009643 |
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| 2026-08-14 |
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| 2026-08-13 |
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| 2026-08-12 |
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| 2026-08-11 |
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| 2026-08-10 |
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| 2026-08-07 |
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嘉实致信一年定期纯债债券 |
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| 2026-08-06 |
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嘉实致信一年定期纯债债券 |
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| 2026-08-05 |
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嘉实致信一年定期纯债债券 |
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1.0298 |
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| 2026-08-04 |
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嘉实致信一年定期纯债债券 |
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| 2026-08-03 |
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嘉实致信一年定期纯债债券 |
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| 2026-07-31 |
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嘉实致信一年定期纯债债券 |
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| 2026-07-30 |
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嘉实致信一年定期纯债债券 |
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| 2026-07-29 |
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|
|
| 2026-07-28 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
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| 2026-07-27 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
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| 2026-07-24 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
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1.0291 |
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| 2026-07-23 |
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嘉实致信一年定期纯债债券 |
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| 2026-07-22 |
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嘉实致信一年定期纯债债券 |
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| 2026-07-21 |
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嘉实致信一年定期纯债债券 |
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1.2188 |
1.0287 |
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| 2026-07-20 |
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嘉实致信一年定期纯债债券 |
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| 2026-07-17 |
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嘉实致信一年定期纯债债券 |
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| 2026-07-16 |
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嘉实致信一年定期纯债债券 |
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1.2186 |
1.0285 |
1.2186 |
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| 2026-07-15 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
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1.2186 |
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| 2026-07-14 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
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1.0284 |
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| 2026-07-13 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
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1.0284 |
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| 2026-07-10 |
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嘉实致信一年定期纯债债券 |
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| 2026-07-09 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
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1.0283 |
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| 2026-07-08 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
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| 2026-07-07 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
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1.0281 |
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| 2026-07-06 |
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嘉实致信一年定期纯债债券 |
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1.0278 |
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| 2026-07-03 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
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1.2179 |
1.0277 |
1.2178 |
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| 2026-07-02 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
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| 2026-07-01 |
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嘉实致信一年定期纯债债券 |
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| 2026-06-30 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0282 |
1.2183 |
1.0283 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
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0.03% |
| 2026-06-26 |
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嘉实致信一年定期纯债债券 |
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| 2026-06-25 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
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| 2026-06-24 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
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1.2176 |
1.0274 |
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| 2026-06-23 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0274 |
1.2175 |
1.0276 |
1.2177 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0276 |
1.2177 |
1.0276 |
1.2177 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0276 |
1.2177 |
1.0273 |
1.2174 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0273 |
1.2174 |
1.0269 |
1.2170 |
0.0004 |
0.04% |
