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光大尊合87个月定开债(光大保德信尊合87个月定开债) - 基金主页(代码:009761)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0762 0.0010 0.09% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2704
成立日期：2020-08-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0096亿
最近资产：83.25亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：沈荣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.32%	0.09%	0.46%	1.26%	4.91%	9.66%	14.33%	26.87%
同类排名	91/2695	36/2730	35/2723	104/2710	36/2659	20/2369	34/1897	-

光大尊合87个月定开债(009761)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0762	0.09%
2026-09-04	1.0752	0.09%
2026-08-28	1.0742	0.08%
2026-08-21	1.0733	0.09%

光大尊合87个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-24	2025-09-24	2025-09-26	分红	每份派现金0.0263元
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-28	分红	每份派现金0.0318元
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-19	分红	每份派现金0.0155元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	分红	每份派现金0.0185元
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-24	分红	每份派现金0.0192元

光大尊合87个月定开债(009761)基金档案

基金代码	009761	基金简称	光大尊合87个月定开债	基金全称
发行日期	2020-07-29~2020-07-30	成立日期	2020-08-03	基金类型	债券型-长债
基金经理	沈荣	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	83.25亿	最近份额	80.0096亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8223	1.16%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8208	1.16%
光大诚鑫A	1.9086	0.31%
光大诚鑫C	1.8836	0.31%
光大保德信专精特新混合A	1.2180	0.26%
光大保德信专精特新混合C	1.2138	0.25%
光大保德信品质生活混合C	0.7511	0.19%
光大保德信品质生活混合A	0.7722	0.18%
光大保德信优势配置混合A	0.8182	0.15%
光大保德信产业新动力混合A	2.7730	0.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%