光大尊合87个月定开债(光大保德信尊合87个月定开债)基金净值查询(009761)

今天最新净值 1.0762 0.0010 0.09% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2704
成立日期：2020-08-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0096亿
最近资产：83.25亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：沈荣

近一年光大尊合87个月定开债|光大保德信尊合87个月定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,光大尊合87个月定开债(009761)基金累计收益率4.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	009761	光大尊合87个月定开债	1.0762	1.2704	1.0752	1.2694	0.0010	0.09%
2026-09-04	009761	光大尊合87个月定开债	1.0752	1.2694	1.0742	1.2684	0.0010	0.09%
2026-08-28	009761	光大尊合87个月定开债	1.0742	1.2684	1.0733	1.2675	0.0009	0.08%
2026-08-21	009761	光大尊合87个月定开债	1.0733	1.2675	1.0723	1.2665	0.0010	0.09%
2026-08-14	009761	光大尊合87个月定开债	1.0723	1.2665	1.0713	1.2655	0.0010	0.09%
2026-08-07	009761	光大尊合87个月定开债	1.0713	1.2655	1.0704	1.2646	0.0009	0.08%
2026-07-31	009761	光大尊合87个月定开债	1.0704	1.2646	1.0694	1.2636	0.0010	0.09%
2026-07-24	009761	光大尊合87个月定开债	1.0694	1.2636	1.0685	1.2627	0.0009	0.08%
2026-07-17	009761	光大尊合87个月定开债	1.0685	1.2627	1.0675	1.2617	0.0010	0.09%
2026-07-10	009761	光大尊合87个月定开债	1.0675	1.2617	1.0666	1.2608	0.0009	0.08%

2026-07-03	009761	光大尊合87个月定开债	1.0666	1.2608	1.0662	1.2604	0.0004	0.04%
2026-06-30	009761	光大尊合87个月定开债	1.0662	1.2604	1.0656	1.2598	0.0006	0.06%
2026-06-26	009761	光大尊合87个月定开债	1.0656	1.2598	1.0645	1.2587	0.0011	0.10%
2026-06-18	009761	光大尊合87个月定开债	1.0645	1.2587	1.0637	1.2579	0.0008	0.08%
2026-06-12	009761	光大尊合87个月定开债	1.0637	1.2579	1.0628	1.2570	0.0009	0.08%
2026-06-05	009761	光大尊合87个月定开债	1.0628	1.2570	1.0618	1.2560	0.0010	0.09%
2026-05-29	009761	光大尊合87个月定开债	1.0618	1.2560	1.0608	1.2550	0.0010	0.09%
2026-05-22	009761	光大尊合87个月定开债	1.0608	1.2550	1.0599	1.2541	0.0009	0.08%
2026-05-15	009761	光大尊合87个月定开债	1.0599	1.2541	1.0589	1.2531	0.0010	0.09%
2026-05-08	009761	光大尊合87个月定开债	1.0589	1.2531	1.0578	1.2520	0.0011	0.10%
2026-04-30	009761	光大尊合87个月定开债	1.0578	1.2520	1.0570	1.2512	0.0008	0.08%
2026-04-24	009761	光大尊合87个月定开债	1.0570	1.2512	1.0560	1.2502	0.0010	0.09%
2026-04-17	009761	光大尊合87个月定开债	1.0560	1.2502	1.0550	1.2492	0.0010	0.09%
2026-04-10	009761	光大尊合87个月定开债	1.0550	1.2492	1.0541	1.2483	0.0009	0.09%
2026-04-03	009761	光大尊合87个月定开债	1.0541	1.2483	1.0531	1.2473	0.0010	0.09%

2026-03-27	009761	光大尊合87个月定开债	1.0531	1.2473	1.0522	1.2464	0.0009	0.09%
2026-03-20	009761	光大尊合87个月定开债	1.0522	1.2464	1.0512	1.2454	0.0010	0.10%
2026-03-13	009761	光大尊合87个月定开债	1.0512	1.2454	1.0503	1.2445	0.0009	0.09%
2026-03-06	009761	光大尊合87个月定开债	1.0503	1.2445	1.0493	1.2435	0.0010	0.10%
2026-02-27	009761	光大尊合87个月定开债	1.0493	1.2435	1.0475	1.2417	0.0018	0.17%
2026-02-13	009761	光大尊合87个月定开债	1.0475	1.2417	1.0466	1.2408	0.0009	0.09%
2026-02-06	009761	光大尊合87个月定开债	1.0466	1.2408	1.0456	1.2398	0.0010	0.10%
2026-01-30	009761	光大尊合87个月定开债	1.0456	1.2398	1.0447	1.2389	0.0009	0.09%
2026-01-23	009761	光大尊合87个月定开债	1.0447	1.2389	1.0437	1.2379	0.0010	0.10%
2026-01-16	009761	光大尊合87个月定开债	1.0437	1.2379	1.0428	1.2370	0.0009	0.09%
2026-01-09	009761	光大尊合87个月定开债	1.0428	1.2370	1.0416	1.2358	0.0012	0.12%
2025-12-31	009761	光大尊合87个月定开债	1.0416	1.2358	1.0410	1.2352	0.0006	0.06%
2025-12-26	009761	光大尊合87个月定开债	1.0410	1.2352	1.0400	1.2342	0.0010	0.10%
2025-12-19	009761	光大尊合87个月定开债	1.0400	1.2342	1.0391	1.2333	0.0009	0.09%
2025-12-12	009761	光大尊合87个月定开债	1.0391	1.2333	1.0381	1.2323	0.0010	0.10%
2025-12-05	009761	光大尊合87个月定开债	1.0381	1.2323	1.0372	1.2314	0.0009	0.09%
2025-11-28	009761	光大尊合87个月定开债	1.0372	1.2314	1.0362	1.2304	0.0010	0.10%
2025-11-21	009761	光大尊合87个月定开债	1.0362	1.2304	1.0353	1.2295	0.0009	0.09%
2025-11-14	009761	光大尊合87个月定开债	1.0353	1.2295	1.0343	1.2285	0.0010	0.10%
2025-11-07	009761	光大尊合87个月定开债	1.0343	1.2285	1.0334	1.2276	0.0009	0.09%
2025-10-31	009761	光大尊合87个月定开债	1.0334	1.2276	1.0324	1.2266	0.0010	0.10%
2025-10-24	009761	光大尊合87个月定开债	1.0324	1.2266	1.0315	1.2257	0.0009	0.09%
2025-10-17	009761	光大尊合87个月定开债	1.0315	1.2257	1.0305	1.2247	0.0010	0.10%
2025-10-10	009761	光大尊合87个月定开债	1.0305	1.2247	1.0292	1.2234	0.0013	0.13%
2025-09-30	009761	光大尊合87个月定开债	1.0292	1.2234	1.0287	1.2229	0.0005	0.00%
2025-09-26	009761	光大尊合87个月定开债	1.0287	1.2229	1.0284	1.2226	0.0003	0.00%
2025-09-24	009761	光大尊合87个月定开债	1.0284	1.2226	1.0541	1.2220	0.0006	0.00%
2025-09-19	009761	光大尊合87个月定开债	1.0541	1.2220	1.0531	1.2210	0.0010	0.00%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.7700	3.86%
光大保德信新机遇混合A	1.2452	3.33%
光大保德信专精特新混合C	1.2108	3.12%
光大保德信专精特新混合A	1.2149	3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0680	2.40%
光大保德信景气先锋混合A	2.3210	2.36%
光大保德信优势配置混合A	0.8170	2.27%
光大保德信中小盘混合A	2.3868	2.25%
光大诚鑫A	1.9027	2.24%
光大诚鑫C	1.8777	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%