基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

光大尊合87个月定开债(光大保德信尊合87个月定开债)(009761)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0762 0.0010 0.09%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2704
成立日期：2020-08-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0096亿
最近资产：83.25亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：沈荣

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-24	2025-09-24	2025-09-26	每份派现金0.0263元
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-28	每份派现金0.0318元
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-19	每份派现金0.0155元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	每份派现金0.0185元
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-24	每份派现金0.0192元
2021-09-14	2021-09-14	2021-09-16	每份派现金0.0103元
2021-03-11	2021-03-11	2021-03-15	每份派现金0.0101元
2020-12-07	2020-12-07	2020-12-09	每份派现金0.0051元

标签云

光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8223	1.16%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8208	1.16%
光大诚鑫A	1.9086	0.31%
光大诚鑫C	1.8836	0.31%
光大保德信专精特新混合A	1.2180	0.26%
光大保德信专精特新混合C	1.2138	0.25%
光大保德信品质生活混合C	0.7511	0.19%
光大保德信品质生活混合A	0.7722	0.18%