嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇基金净值查询(013329)

今天最新净值 1.5294 0.0086 0.57% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5294
成立日期：2021-11-23
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：2.5137亿
最近资产：0.01亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张自力张楠

近一月嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇(013329)基金累计收益率0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	1.5016	1.5016	1.5294	1.5294	-0.0278	-1.85%
2026-09-11	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	1.5294	1.5294	1.5208	1.5208	0.0086	0.57%
2026-09-10	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	1.5208	1.5208	1.5357	1.5357	-0.0149	-0.97%
2026-09-09	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	1.5357	1.5357	1.5325	1.5325	0.0032	0.21%
2026-09-08	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	1.5325	1.5325	1.5300	1.5300	0.0025	0.16%
2026-09-07	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	1.5300	1.5300	1.5252	1.5252	0.0048	0.31%
2026-09-04	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	1.5252	1.5252	1.5146	1.5146	0.0106	0.70%
2026-09-03	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	1.5146	1.5146	1.5077	1.5077	0.0069	0.46%
2026-09-02	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	1.5077	1.5077	1.5073	1.5073	0.0004	0.03%
2026-09-01	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	1.5073	1.5073	1.5166	1.5166	-0.0093	-0.61%

2026-08-31	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	1.5166	1.5166	1.5168	1.5168	-0.0002	-0.01%
2026-08-28	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	1.5168	1.5168	1.5295	1.5295	-0.0127	-0.83%
2026-08-27	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	1.5295	1.5295	1.5173	1.5173	0.0122	0.80%
2026-08-26	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	1.5173	1.5173	1.5117	1.5117	0.0056	0.37%
2026-08-25	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	1.5117	1.5117	1.5013	1.5013	0.0104	0.69%
2026-08-24	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	1.5013	1.5013	1.5210	1.5210	-0.0197	-1.31%
2026-08-21	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	1.5210	1.5210	1.5139	1.5139	0.0071	0.47%
2026-08-20	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	1.5139	1.5139	1.5095	1.5095	0.0044	0.29%
2026-08-19	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	1.5095	1.5095	1.5285	1.5285	-0.0190	-1.26%
2026-08-18	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	1.5285	1.5285	1.5565	1.5565	-0.0280	-1.83%
2026-08-17	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	1.5565	1.5565	1.5429	1.5429	0.0136	0.88%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9131	0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2368	0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2155	0.27%
全球油气能源LOF	1.4840	2.22%
天弘越南市场(QDII)A	1.6081	0.86%
天弘越南市场(QDII)C	1.5799	0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5794	0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9476	0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8640	0.66%