嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇基金净值查询(013329)
今天最新净值
1.5016
-0.0278 -1.85%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5016
- 成立日期：2021-11-23
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.5137亿
- 最近资产：0.01亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张自力 张楠
近一月嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇基金净值查询
近一月,嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇(013329)基金累计收益率-2.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.4980 |
1.4980 |
1.5016 |
1.5016 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5016 |
1.5016 |
1.5294 |
1.5294 |
-0.0278 |
-1.85% |
| 2026-09-11 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5294 |
1.5294 |
1.5208 |
1.5208 |
0.0086 |
0.57% |
| 2026-09-10 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5208 |
1.5208 |
1.5357 |
1.5357 |
-0.0149 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5357 |
1.5357 |
1.5325 |
1.5325 |
0.0032 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5325 |
1.5325 |
1.5300 |
1.5300 |
0.0025 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5300 |
1.5300 |
1.5252 |
1.5252 |
0.0048 |
0.31% |
| 2026-09-04 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5252 |
1.5252 |
1.5146 |
1.5146 |
0.0106 |
0.70% |
| 2026-09-03 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5146 |
1.5146 |
1.5077 |
1.5077 |
0.0069 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5077 |
1.5077 |
1.5073 |
1.5073 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5073 |
1.5073 |
1.5166 |
1.5166 |
-0.0093 |
-0.61% |
| 2026-08-31 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5166 |
1.5166 |
1.5168 |
1.5168 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5168 |
1.5168 |
1.5295 |
1.5295 |
-0.0127 |
-0.83% |
| 2026-08-27 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5295 |
1.5295 |
1.5173 |
1.5173 |
0.0122 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5173 |
1.5173 |
1.5117 |
1.5117 |
0.0056 |
0.37% |
| 2026-08-25 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5117 |
1.5117 |
1.5013 |
1.5013 |
0.0104 |
0.69% |
| 2026-08-24 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5013 |
1.5013 |
1.5210 |
1.5210 |
-0.0197 |
-1.31% |
| 2026-08-21 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5210 |
1.5210 |
1.5139 |
1.5139 |
0.0071 |
0.47% |
| 2026-08-20 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5139 |
1.5139 |
1.5095 |
1.5095 |
0.0044 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5095 |
1.5095 |
1.5285 |
1.5285 |
-0.0190 |
-1.26% |
| 2026-08-18 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5285 |
1.5285 |
1.5565 |
1.5565 |
-0.0280 |
-1.83% |
| 2026-08-17 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5565 |
1.5565 |
1.5429 |
1.5429 |
0.0136 |
0.88% |
