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嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 - 基金主页(代码:013329)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5294 0.0086 0.57% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5294
成立日期：2021-11-23
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：2.5137亿
最近资产：0.01亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张自力张楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	15.16%	0.28%	0.67%	-1.34%	20.32%	51.10%	76.71%	34.97%
同类排名	33/76	21/86	18/85	33/85	32/74	37/69	29/62	-

嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇(013329)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.5016	-1.85%
2026-09-11	1.5294	0.57%
2026-09-10	1.5208	-0.97%
2026-09-09	1.5357	0.21%
2026-09-08	1.5325	0.16%
2026-09-07	1.5300	0.31%

嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600941	中国移动	0.0000	1.40%	0.65%

嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇(013329)基金档案

基金代码	013329	基金简称	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	基金全称
发行日期	2021-11-03~2021-11-19	成立日期	2021-11-23	基金类型	QDII-普通股票
基金经理	张自力张楠	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.01亿	最近份额	2.5137亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9131	0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2368	0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2155	0.27%
全球油气能源LOF	1.4840	2.22%
天弘越南市场(QDII)A	1.6081	0.86%
天弘越南市场(QDII)C	1.5799	0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9476	0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8640	0.66%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.0982	0.55%