嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇基金净值查询(013329)
今天最新净值
1.5294
0.0086 0.57%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5294
- 成立日期：2021-11-23
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.5137亿
- 最近资产：0.01亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张自力 张楠
近一年嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇基金净值查询
近一年,嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇(013329)基金累计收益率20.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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| 2026-09-14 |
013329 |
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1.5016 |
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013329 |
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1.5294 |
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1.5208 |
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嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
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1.5208 |
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| 2026-09-09 |
013329 |
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1.5357 |
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1.5325 |
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1.5139 |
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| 2026-08-18 |
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1.5429 |
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1.5207 |
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1.4841 |
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1.4410 |
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1.4410 |
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1.4632 |
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| 2026-07-23 |
013329 |
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1.5201 |
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| 2026-07-22 |
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嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
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1.5264 |
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| 2026-07-21 |
013329 |
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1.4869 |
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| 2026-07-17 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
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1.5026 |
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1.5026 |
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013329 |
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1.5389 |
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1.5504 |
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1.5255 |
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1.5543 |
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1.5882 |
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1.6240 |
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1.6240 |
1.6240 |
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013329 |
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1.5961 |
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013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
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1.5711 |
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1.6034 |
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013329 |
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1.5832 |
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1.5832 |
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013329 |
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1.6488 |
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013329 |
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1.6488 |
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013329 |
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1.6024 |
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013329 |
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1.6024 |
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1.5944 |
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1.6141 |
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| 2026-06-15 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
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1.6141 |
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1.5696 |
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| 2026-06-12 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5696 |
1.5696 |
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1.5502 |
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1.24% |
| 2026-06-11 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5502 |
1.5502 |
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1.5110 |
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| 2026-06-10 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5110 |
1.5110 |
1.5400 |
1.5400 |
-0.0290 |
-1.92% |
| 2026-06-09 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5400 |
1.5400 |
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1.5494 |
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-0.61% |
| 2026-06-08 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5494 |
1.5494 |
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1.5397 |
0.0097 |
0.63% |
| 2026-06-05 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5397 |
1.5397 |
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1.6092 |
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-4.51% |
| 2026-06-04 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.6092 |
1.6092 |
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1.6185 |
-0.0093 |
-0.57% |
| 2026-06-03 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.6185 |
1.6185 |
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1.6196 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-06-02 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.6196 |
1.6196 |
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1.5908 |
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| 2026-06-01 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5908 |
1.5908 |
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1.5828 |
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| 2026-05-29 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5828 |
1.5828 |
1.5857 |
1.5857 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2026-05-28 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5857 |
1.5857 |
1.5797 |
1.5797 |
0.0060 |
0.38% |
| 2026-05-27 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5797 |
1.5797 |
1.5845 |
1.5845 |
-0.0048 |
-0.30% |
| 2026-05-26 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5845 |
1.5845 |
1.5565 |
1.5565 |
0.0280 |
1.77% |
| 2026-05-25 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5565 |
1.5565 |
1.5474 |
1.5474 |
0.0091 |
0.59% |
| 2026-05-22 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5474 |
1.5474 |
1.5392 |
1.5392 |
0.0082 |
0.53% |
| 2026-05-21 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5392 |
1.5392 |
1.5358 |
1.5358 |
0.0034 |
0.22% |
| 2026-05-20 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5358 |
1.5358 |
1.5186 |
1.5186 |
0.0172 |
1.12% |
| 2026-05-19 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5186 |
1.5186 |
1.5210 |
1.5210 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-05-18 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5210 |
1.5210 |
1.5401 |
1.5401 |
-0.0191 |
-1.26% |
| 2026-05-15 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5401 |
1.5401 |
1.5753 |
1.5753 |
-0.0352 |
-2.29% |
| 2026-05-14 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5753 |
1.5753 |
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1.5739 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-05-13 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5739 |
1.5739 |
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1.5486 |
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1.61% |
| 2026-05-12 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5486 |
1.5486 |
1.5642 |
1.5642 |
-0.0156 |
-1.00% |
| 2026-05-11 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5642 |
1.5642 |
1.5420 |
1.5420 |
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1.42% |
| 2026-05-08 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5420 |
1.5420 |
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1.5258 |
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1.06% |
| 2026-05-07 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5258 |
1.5258 |
1.5417 |
1.5417 |
-0.0159 |
-1.04% |
| 2026-04-29 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.4596 |
1.4596 |
1.4532 |
1.4532 |
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0.44% |
| 2026-04-28 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.4532 |
1.4532 |
1.4687 |
1.4687 |
-0.0155 |
-1.06% |
| 2026-04-27 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.4687 |
1.4687 |
1.4669 |
1.4669 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-04-24 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.4669 |
1.4669 |
1.4576 |
1.4576 |
0.0093 |
0.64% |
| 2026-04-23 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.4576 |
1.4576 |
1.4596 |
1.4596 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-04-22 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.4596 |
1.4596 |
1.4453 |
1.4453 |
0.0143 |
0.98% |
| 2026-04-21 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.4453 |
1.4453 |
1.4495 |
1.4495 |
-0.0042 |
-0.29% |
| 2026-04-20 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.4495 |
1.4495 |
1.4527 |
1.4527 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2026-04-17 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.4527 |
1.4527 |
1.4390 |
1.4390 |
0.0137 |
0.95% |
| 2026-04-16 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.4390 |
1.4390 |
1.4331 |
1.4331 |
0.0059 |
0.41% |
| 2026-04-15 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.4331 |
1.4331 |
1.4341 |
1.4341 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-04-14 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.4341 |
1.4341 |
1.4121 |
1.4121 |
0.0220 |
1.53% |
| 2026-04-13 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.4121 |
1.4121 |
1.4064 |
1.4064 |
0.0057 |
0.41% |
| 2026-04-10 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.4064 |
1.4064 |
1.3962 |
1.3962 |
0.0102 |
0.73% |
| 2026-04-09 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3962 |
1.3962 |
1.3919 |
1.3919 |
0.0043 |
0.31% |
| 2026-04-08 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3919 |
1.3919 |
1.3408 |
1.3408 |
0.0511 |
3.67% |
| 2026-04-07 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3408 |
1.3408 |
1.3328 |
1.3328 |
0.0080 |
0.60% |
| 2026-04-03 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3328 |
1.3328 |
1.3358 |
1.3358 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-04-02 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3358 |
1.3358 |
1.3392 |
1.3392 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2026-04-01 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3392 |
1.3392 |
1.3093 |
1.3093 |
0.0299 |
2.23% |
| 2026-03-31 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3093 |
1.3093 |
1.2813 |
1.2813 |
0.0280 |
2.14% |
| 2026-03-30 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2813 |
1.2813 |
1.2978 |
1.2978 |
-0.0165 |
-1.29% |
| 2026-03-27 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2978 |
1.2978 |
1.3056 |
1.3056 |
-0.0078 |
-0.60% |
| 2026-03-26 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3056 |
1.3056 |
1.3406 |
1.3406 |
-0.0350 |
-2.68% |
| 2026-03-25 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3406 |
1.3406 |
1.3254 |
1.3254 |
0.0152 |
1.13% |
| 2026-03-24 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3254 |
1.3254 |
1.3127 |
1.3127 |
0.0127 |
0.96% |
| 2026-03-23 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3127 |
1.3127 |
1.3138 |
1.3138 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-03-20 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3138 |
1.3138 |
1.3361 |
1.3361 |
-0.0223 |
-1.70% |
| 2026-03-19 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3361 |
1.3361 |
1.3503 |
1.3503 |
-0.0142 |
-1.06% |
| 2026-03-18 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3503 |
1.3503 |
1.3546 |
1.3546 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2026-03-17 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3546 |
1.3546 |
1.3503 |
1.3503 |
0.0043 |
0.32% |
| 2026-03-16 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3503 |
1.3503 |
1.3387 |
1.3387 |
0.0116 |
0.86% |
| 2026-03-13 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3387 |
1.3387 |
1.3497 |
1.3497 |
-0.0110 |
-0.82% |
| 2026-03-12 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3497 |
1.3497 |
1.3713 |
1.3713 |
-0.0216 |
-1.60% |
| 2026-03-11 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3713 |
1.3713 |
1.3695 |
1.3695 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-03-10 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3695 |
1.3695 |
1.3505 |
1.3505 |
0.0190 |
1.39% |
| 2026-03-09 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3505 |
1.3505 |
1.3428 |
1.3428 |
0.0077 |
0.57% |
| 2026-03-06 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3428 |
1.3428 |
1.3618 |
1.3618 |
-0.0190 |
-1.41% |
| 2026-03-05 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3618 |
1.3618 |
1.3722 |
1.3722 |
-0.0104 |
-0.76% |
| 2026-03-04 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3722 |
1.3722 |
1.3671 |
1.3671 |
0.0051 |
0.37% |
| 2026-03-03 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3671 |
1.3671 |
1.4027 |
1.4027 |
-0.0356 |
-2.60% |
| 2026-03-02 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.4027 |
1.4027 |
1.4058 |
1.4058 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2026-02-27 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.4058 |
1.4058 |
1.4117 |
1.4117 |
-0.0059 |
-0.42% |
| 2026-02-26 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.4117 |
1.4117 |
1.4205 |
1.4205 |
-0.0088 |
-0.62% |
| 2026-02-25 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.4205 |
1.4205 |
1.4075 |
1.4075 |
0.0130 |
0.92% |
| 2026-02-24 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.4075 |
1.4075 |
1.3827 |
1.3827 |
0.0248 |
1.76% |
| 2026-02-13 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3827 |
1.3827 |
1.3881 |
1.3881 |
-0.0054 |
-0.39% |
| 2026-02-12 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3881 |
1.3881 |
1.4034 |
1.4034 |
-0.0153 |
-1.10% |
| 2026-02-11 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.4034 |
1.4034 |
1.3960 |
1.3960 |
0.0074 |
0.53% |
| 2026-02-10 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3960 |
1.3960 |
1.4028 |
1.4028 |
-0.0068 |
-0.48% |
| 2026-02-09 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.4028 |
1.4028 |
1.3847 |
1.3847 |
0.0181 |
1.29% |
| 2026-02-06 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3847 |
1.3847 |
1.3583 |
1.3583 |
0.0264 |
1.91% |
| 2026-02-05 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3583 |
1.3583 |
1.3731 |
1.3731 |
-0.0148 |
-1.08% |
| 2026-02-04 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3731 |
1.3731 |
1.3900 |
1.3900 |
-0.0169 |
-1.23% |
| 2026-02-03 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3900 |
1.3900 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0070 |
0.51% |
| 2026-02-02 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3830 |
1.3830 |
1.3857 |
1.3857 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2026-01-30 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3857 |
1.3857 |
1.4058 |
1.4058 |
-0.0201 |
-1.45% |
| 2026-01-29 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.4058 |
1.4058 |
1.4091 |
1.4091 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2026-01-28 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.4091 |
1.4091 |
1.3984 |
1.3984 |
0.0107 |
0.76% |
| 2026-01-27 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3984 |
1.3984 |
1.3831 |
1.3831 |
0.0153 |
1.09% |
| 2026-01-26 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3831 |
1.3831 |
1.3767 |
1.3767 |
0.0064 |
0.46% |
| 2026-01-23 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3767 |
1.3767 |
1.3749 |
1.3749 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-01-22 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3749 |
1.3749 |
1.3718 |
1.3718 |
0.0031 |
0.23% |
| 2026-01-21 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3718 |
1.3718 |
1.3598 |
1.3598 |
0.0120 |
0.88% |
| 2026-01-20 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3598 |
1.3598 |
1.3759 |
1.3759 |
-0.0161 |
-1.18% |
| 2026-01-19 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3759 |
1.3759 |
1.3773 |
1.3773 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-01-16 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3773 |
1.3773 |
1.3775 |
1.3775 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-15 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3775 |
1.3775 |
1.3700 |
1.3700 |
0.0075 |
0.55% |
| 2026-01-14 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3700 |
1.3700 |
1.3767 |
1.3767 |
-0.0067 |
-0.49% |
| 2026-01-13 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3767 |
1.3767 |
1.3741 |
1.3741 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-01-12 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3741 |
1.3741 |
1.3635 |
1.3635 |
0.0106 |
0.78% |
| 2026-01-09 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3635 |
1.3635 |
1.3515 |
1.3515 |
0.0120 |
0.88% |
| 2026-01-08 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3515 |
1.3515 |
1.3615 |
1.3615 |
-0.0100 |
-0.73% |
| 2026-01-07 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3615 |
1.3615 |
1.3678 |
1.3678 |
-0.0063 |
-0.46% |
| 2026-01-06 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3678 |
1.3678 |
1.3535 |
1.3535 |
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1.05% |
| 2026-01-05 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3535 |
1.3535 |
1.3281 |
1.3281 |
0.0254 |
1.88% |
| 2025-12-31 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3281 |
1.3281 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0079 |
-0.59% |
| 2025-12-30 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3360 |
1.3360 |
1.3354 |
1.3354 |
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0.04% |
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013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3354 |
1.3354 |
1.3426 |
1.3426 |
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-0.54% |
| 2025-12-26 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3426 |
1.3426 |
1.3424 |
1.3424 |
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0.01% |
| 2025-12-25 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3424 |
1.3424 |
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1.3416 |
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| 2025-12-24 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3416 |
1.3416 |
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1.3380 |
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| 2025-12-23 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3380 |
1.3380 |
1.3318 |
1.3318 |
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| 2025-12-22 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3318 |
1.3318 |
1.3229 |
1.3229 |
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| 2025-12-19 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3229 |
1.3229 |
1.3060 |
1.3060 |
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1.28% |
| 2025-12-18 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3060 |
1.3060 |
1.2940 |
1.2940 |
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0.92% |
| 2025-12-17 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2940 |
1.2940 |
1.3046 |
1.3046 |
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-0.81% |
| 2025-12-16 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3046 |
1.3046 |
1.3122 |
1.3122 |
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-0.58% |
| 2025-12-15 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3122 |
1.3122 |
1.3151 |
1.3151 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-12-12 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3151 |
1.3151 |
1.3288 |
1.3288 |
-0.0137 |
-1.04% |
| 2025-12-11 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3288 |
1.3288 |
1.3283 |
1.3283 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3283 |
1.3283 |
1.3210 |
1.3210 |
0.0073 |
0.55% |
| 2025-12-09 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3210 |
1.3210 |
1.3229 |
1.3229 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3229 |
1.3229 |
1.3206 |
1.3206 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-12-05 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3206 |
1.3206 |
1.3172 |
1.3172 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3172 |
1.3172 |
1.3096 |
1.3096 |
0.0076 |
0.58% |
| 2025-12-03 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3096 |
1.3096 |
1.3117 |
1.3117 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3117 |
1.3117 |
1.3082 |
1.3082 |
0.0035 |
0.27% |
| 2025-12-01 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3082 |
1.3082 |
1.3114 |
1.3114 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-11-28 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3114 |
1.3114 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0059 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3055 |
1.3055 |
1.3051 |
1.3051 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3051 |
1.3051 |
1.2924 |
1.2924 |
0.0127 |
0.98% |
| 2025-11-25 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2924 |
1.2924 |
1.2840 |
1.2840 |
0.0084 |
0.65% |
| 2025-11-24 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2840 |
1.2840 |
1.2588 |
1.2588 |
0.0252 |
1.96% |
| 2025-11-21 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2588 |
1.2588 |
1.2648 |
1.2648 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2025-11-20 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2648 |
1.2648 |
1.2845 |
1.2845 |
-0.0197 |
-1.56% |
| 2025-11-19 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2845 |
1.2845 |
1.2765 |
1.2765 |
0.0080 |
0.63% |
| 2025-11-18 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2765 |
1.2765 |
1.2934 |
1.2934 |
-0.0169 |
-1.32% |
| 2025-11-17 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2934 |
1.2934 |
1.3034 |
1.3034 |
-0.0100 |
-0.77% |
| 2025-11-14 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3034 |
1.3034 |
1.3072 |
1.3072 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2025-11-13 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3072 |
1.3072 |
1.3281 |
1.3281 |
-0.0209 |
-1.60% |
| 2025-11-12 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3281 |
1.3281 |
1.3256 |
1.3256 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-11-11 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3256 |
1.3256 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0054 |
-0.41% |
| 2025-11-10 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3310 |
1.3310 |
1.3065 |
1.3065 |
0.0245 |
1.84% |
| 2025-11-07 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3065 |
1.3065 |
1.3104 |
1.3104 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2025-11-06 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3104 |
1.3104 |
1.3177 |
1.3177 |
-0.0073 |
-0.55% |
| 2025-11-05 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3177 |
1.3177 |
1.3112 |
1.3112 |
0.0065 |
0.50% |
| 2025-11-04 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3112 |
1.3112 |
1.3332 |
1.3332 |
-0.0220 |
-1.68% |
| 2025-11-03 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3332 |
1.3332 |
1.3275 |
1.3275 |
0.0057 |
0.43% |
| 2025-10-31 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3275 |
1.3275 |
1.3306 |
1.3306 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2025-10-30 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3306 |
1.3306 |
1.3434 |
1.3434 |
-0.0128 |
-0.96% |
| 2025-10-29 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3434 |
1.3434 |
1.3320 |
1.3320 |
0.0114 |
0.85% |
| 2025-10-28 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3320 |
1.3320 |
1.3287 |
1.3287 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-10-27 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3287 |
1.3287 |
1.3116 |
1.3116 |
0.0171 |
1.29% |
| 2025-10-24 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3116 |
1.3116 |
1.2991 |
1.2991 |
0.0125 |
0.96% |
| 2025-10-23 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2991 |
1.2991 |
1.2858 |
1.2858 |
0.0133 |
1.03% |
| 2025-10-22 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2858 |
1.2858 |
1.2936 |
1.2936 |
-0.0078 |
-0.60% |
| 2025-10-21 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2936 |
1.2936 |
1.2958 |
1.2958 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-10-20 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2958 |
1.2958 |
1.2831 |
1.2831 |
0.0127 |
0.98% |
| 2025-10-17 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2831 |
1.2831 |
1.2929 |
1.2929 |
-0.0098 |
-0.76% |
| 2025-10-16 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2929 |
1.2929 |
1.2925 |
1.2925 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2925 |
1.2925 |
1.2811 |
1.2811 |
0.0114 |
0.89% |
| 2025-10-14 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2811 |
1.2811 |
1.2914 |
1.2914 |
-0.0103 |
-0.80% |
| 2025-10-13 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2914 |
1.2914 |
1.2742 |
1.2742 |
0.0172 |
1.33% |
| 2025-09-29 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2899 |
1.2899 |
1.2808 |
1.2808 |
0.0091 |
0.71% |
| 2025-09-26 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2808 |
1.2808 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-09-25 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2800 |
1.2800 |
1.2852 |
1.2852 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2025-09-24 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2852 |
1.2852 |
1.2877 |
1.2877 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-09-23 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2877 |
1.2877 |
1.2918 |
1.2918 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2025-09-22 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2918 |
1.2918 |
1.2869 |
1.2869 |
0.0049 |
0.38% |
| 2025-09-17 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2770 |
1.2770 |
1.2768 |
1.2768 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-16 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2768 |
1.2768 |
1.2797 |
1.2797 |
-0.0029 |
-0.23% |
