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创金合信泰享39个月 - 基金主页(代码:009386)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0487 0.0005 0.05% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1839
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：77.2793亿
最近资产：80.57亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：孙霄宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.80%	0.05%	0.24%	0.67%	2.74%	5.42%	7.98%	18.09%
同类排名	1601/2695	279/2730	345/2723	1066/2710	845/2659	509/2369	1324/1897	-

创金合信泰享39个月(009386)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0487	0.05%
2026-09-04	1.0482	0.05%
2026-08-31	1.0477	0.00%
2026-08-28	1.0477	0.05%
2026-08-24	1.0472	0.00%
2026-08-21	1.0472	0.05%

创金合信泰享39个月分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-29	分红	每份派现金0.0065元
2026-03-24	2026-03-24	2026-03-26	分红	每份派现金0.0060元
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-29	分红	每份派现金0.0060元
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	分红	每份派现金0.0060元
2025-06-18	2025-06-18	2025-06-20	分红	每份派现金0.0060元

创金合信泰享39个月(009386)基金档案

基金代码	009386	基金简称	创金合信泰享39个月	基金全称
发行日期	2020-06-15~2020-09-14	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	孙霄宇	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	80.57亿元	最近份额	77.2793亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信医疗保健股票C	1.7399	0.30%
创金合信专精特新股票发起A	3.3015	4.21%
创金合信专精特新股票发起C	3.2260	4.21%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7092	4.13%
创金合信芯片产业股票发起C	1.6672	4.13%
创金合信积极成长股票C	2.3427	4.06%
创金合信科技成长股票A	2.8506	4.05%
创金合信科技成长股票C	2.7219	4.05%
创金合信积极成长股票A	2.4099	4.05%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4436	3.56%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%
汇添富稳添利A	1.1525	0.07%
汇添富稳添利C	1.1011	0.06%
融通通安	1.0280	0.05%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
鑫元臻利A	1.0621	0.05%