广发全球精选股票(QDII)人民币A(广发全球精选)基金净值查询(270023)
今天最新净值
6.3014
-0.0052 -0.08%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：6.7404
- 成立日期：2010-08-18
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：5.406亿份
- 最近份额：1.5220亿
- 最近资产：104.54亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：李耀柱
近一月广发全球精选股票(QDII)人民币A|广发全球精选基金净值查询
近一月,广发全球精选股票(QDII)人民币A(270023)基金累计收益率-5.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
270023 |
广发全球精选股票(QDII)人民币A |
6.1358 |
6.5748 |
6.3014 |
6.7404 |
-0.1656 |
-2.70% |
| 2026-09-11 |
270023 |
广发全球精选股票(QDII)人民币A |
6.3014 |
6.7404 |
6.3066 |
6.7456 |
-0.0052 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
270023 |
广发全球精选股票(QDII)人民币A |
6.3066 |
6.7456 |
6.3976 |
6.8366 |
-0.0910 |
-1.44% |
| 2026-09-09 |
270023 |
广发全球精选股票(QDII)人民币A |
6.3976 |
6.8366 |
6.3858 |
6.8248 |
0.0118 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
270023 |
广发全球精选股票(QDII)人民币A |
6.3858 |
6.8248 |
6.3575 |
6.7965 |
0.0283 |
0.45% |
| 2026-09-07 |
270023 |
广发全球精选股票(QDII)人民币A |
6.3575 |
6.7965 |
6.3006 |
6.7396 |
0.0569 |
0.90% |
| 2026-09-04 |
270023 |
广发全球精选股票(QDII)人民币A |
6.3006 |
6.7396 |
6.1957 |
6.6347 |
0.1049 |
1.66% |
| 2026-09-03 |
270023 |
广发全球精选股票(QDII)人民币A |
6.1957 |
6.6347 |
6.1615 |
6.6005 |
0.0342 |
0.56% |
| 2026-09-02 |
270023 |
广发全球精选股票(QDII)人民币A |
6.1615 |
6.6005 |
6.1806 |
6.6196 |
-0.0191 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
270023 |
广发全球精选股票(QDII)人民币A |
6.1806 |
6.6196 |
6.2692 |
6.7082 |
-0.0886 |
-1.43% |
|
|
| 2026-08-31 |
270023 |
广发全球精选股票(QDII)人民币A |
6.2692 |
6.7082 |
6.2341 |
6.6731 |
0.0351 |
0.56% |
| 2026-08-28 |
270023 |
广发全球精选股票(QDII)人民币A |
6.2341 |
6.6731 |
6.3308 |
6.7698 |
-0.0967 |
-1.55% |
| 2026-08-27 |
270023 |
广发全球精选股票(QDII)人民币A |
6.3308 |
6.7698 |
6.2376 |
6.6766 |
0.0932 |
1.47% |
| 2026-08-26 |
270023 |
广发全球精选股票(QDII)人民币A |
6.2376 |
6.6766 |
6.2381 |
6.6771 |
-0.0005 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
270023 |
广发全球精选股票(QDII)人民币A |
6.2381 |
6.6771 |
6.1848 |
6.6238 |
0.0533 |
0.86% |
| 2026-08-24 |
270023 |
广发全球精选股票(QDII)人民币A |
6.1848 |
6.6238 |
6.3199 |
6.7589 |
-0.1351 |
-2.18% |
| 2026-08-21 |
270023 |
广发全球精选股票(QDII)人民币A |
6.3199 |
6.7589 |
6.2854 |
6.7244 |
0.0345 |
0.55% |
| 2026-08-20 |
270023 |
广发全球精选股票(QDII)人民币A |
6.2854 |
6.7244 |
6.2379 |
6.6769 |
0.0475 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
270023 |
广发全球精选股票(QDII)人民币A |
6.2379 |
6.6769 |
6.4327 |
6.8717 |
-0.1948 |
-3.12% |
| 2026-08-18 |
270023 |
广发全球精选股票(QDII)人民币A |
6.4327 |
6.8717 |
6.6121 |
7.0511 |
-0.1794 |
-2.79% |
| 2026-08-17 |
270023 |
广发全球精选股票(QDII)人民币A |
6.6121 |
7.0511 |
6.5066 |
6.9456 |
0.1055 |
1.60% |
