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广发全球精选股票(QDII)人民币A(广发全球精选)基金净值查询(270023)

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今天最新净值 6.1358 -0.1656 -2.70% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：6.5748
成立日期：2010-08-18
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：5.406亿份
最近份额：1.5220亿
最近资产：104.54亿元
基金公司：广发基金
基金经理：李耀柱

近一周广发全球精选股票(QDII)人民币A|广发全球精选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,广发全球精选股票(QDII)人民币A(270023)基金累计收益率-4.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	6.1083	6.5473	6.1358	6.5748	-0.0275	-0.45%
2026-09-14	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	6.1358	6.5748	6.3014	6.7404	-0.1656	-2.70%
2026-09-11	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	6.3014	6.7404	6.3066	6.7456	-0.0052	-0.08%
2026-09-10	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	6.3066	6.7456	6.3976	6.8366	-0.0910	-1.44%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2261	0.48%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2474	0.47%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9104	-0.30%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9087	-0.30%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	4.0449	2.41%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9592	2.40%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.8156	2.33%
全球新能源车LOF	1.8341	2.33%
工银香港中小盘美元	0.2335	2.27%
工银香港中小盘人民币	1.5790	2.22%