广发全球精选股票(QDII)人民币A(广发全球精选) - 基金主页(代码:270023)

今天最新净值 6.1460 0.0377 0.62% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：6.5850
成立日期：2010-08-18
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：5.406亿份
最近份额：1.5220亿
最近资产：104.54亿元
基金公司：广发基金
基金经理：李耀柱

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	33.48%	-1.54%	-6.09%	-12.47%	37.08%	75.40%	125.88%	561.21%
同类排名	16/76	59/86	56/85	62/85	14/74	24/70	13/62	-

广发全球精选股票(QDII)人民币A(270023)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	6.2095	1.03%
2026-09-16	6.1460	0.62%
2026-09-15	6.1083	-0.45%
2026-09-14	6.1358	-2.70%
2026-09-11	6.3014	-0.08%
2026-09-10	6.3066	-1.44%

广发全球精选股票(QDII)人民币A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-05-24	2018-05-23	2018-05-29	分红	每份派现金0.0520元
2017-06-30	2017-06-29	2017-07-05	分红	每份派现金0.1870元
2016-09-27	2016-09-26	2016-09-30	分红	每份派现金0.1000元
2016-02-23	2016-02-22	2016-02-26	分红	每份派现金0.0250元
2015-02-11	2015-02-10	2015-02-16	分红	每份派现金0.0450元

广发全球精选股票(QDII)人民币A基金动态

广发全球精选股票(QDII)人民币A 债基指基受追捧业绩仍是“试金石”

2024年一季度，权益市场先抑后扬。在此背景下，公募基金规模有所增长，较2023年年底增长了1.64万亿元。值得关注的是，多只今年以来的绩优基金获得投资者认可，规模大幅增长。例如，刘旭管理的大成高新技术产业股票规模增长22.71亿元，该基金净值今年以来增长15.27%，近三年增长24.4%
标签：增长规模权益缩水股票债券超过关联基金：大成高鑫股票A 广发全球精选股票(QDII)人民币A 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华夏沪深300ETF 华夏沪深300ETF 华夏上证50ETF 嘉实沪深300ETF
广发全球精选股票(QDII)人民币A 超4000亿元！这类基金“吸金”

今年以来，权益市场明显震荡，但公募基金规模大幅增长，较2023年年底增长了1.64万亿元，尤其是货币型基金、债券型基金、指数型基金规模明显跃升。值得关注的是，多只绩优基金被投资者用“真金白银”投票，规模大幅增长。例如，刘旭管理的大成高新技术产业股票规模增长22.71亿元，该基金今年来逆市大涨15.36%，近三年来累计上涨24.38%
标签：规模增长债券指数缩水股票权益关联基金：大成高鑫股票A 广发全球精选股票(QDII)人民币A 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华夏沪深300ETF 华夏沪深300ETF 华夏上证50ETF 嘉实沪深300ETF
广发全球精选股票(QDII)人民币A QDII基金表现分化:33只涨超10% 8只净值跌超20% 后市资产配置何去何从

对于原油后市，华宝油气LOF基金经理杨洋表示，站在当前时点，供给的刚性使得任何需求的反弹或是地缘政治风险的扰动都会带动油价上行，油气板块进入右侧机会。
标签：净值后市原油估值时点市场涨幅关联基金：广发全球精选股票(QDII)人民币A 华安日经225ETF 华夏野村日经225ETF 建信新兴市场混合(QDII)A

广发全球精选股票(QDII)人民币A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300408	三环集团	0.0000	3.10%	6.10%

广发全球精选股票(QDII)人民币A(270023)基金档案

基金代码	270023	基金简称	广发全球精选股票(QDII)人民币A	基金全称	广发全球精选股票型证券投资基金
发行日期	2010-07-19	成立日期	2010-08-18	基金类型	QDII-普通股票
基金经理	李耀柱	基金托管人	工商银行	基金公司	广发基金
最近资产	104.54亿元	最近份额	1.5220亿	成立份额	5.406亿份
管理费率	1.80%	申购费率	1.60%	赎回费率	0.50%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9208	1.14%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9191	1.14%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2419	-0.24%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2205	-0.25%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	2.4144	3.32%
海外科技LOF	2.4366	3.32%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.5310	2.60%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.5118	2.60%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	2.3695	2.55%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	2.3381	2.55%