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东兴兴福一年定开债券C(东兴兴福一年定开C) - 基金主页(代码:015542)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4197 0.0007 0.05% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4197
成立日期：2022-05-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.5851亿
最近资产：3.99亿元
基金公司：东兴基金管理
基金经理：司马义买买提

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.12%	0.05%	-0.20%	0.01%	3.82%	8.56%	17.96%	25.93%
同类排名	144/2695	279/2730	2710/2723	2666/2710	132/2659	46/2369	12/1897	-

东兴兴福一年定开债券C(015542)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.4197	0.05%
2026-09-04	1.4190	-0.15%
2026-08-28	1.4211	0.08%
2026-08-21	1.4199	-0.10%

东兴兴福一年定开债券C(015542)基金档案

基金代码	015542	基金简称	东兴兴福一年定开债券C	基金全称
发行日期	2022-05-17~2022-05-18	成立日期	2022-05-23	基金类型	债券型-长债
基金经理	司马义买买提	基金托管人		基金公司	东兴基金管理
最近资产	3.99亿元	最近份额	7.5851亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东兴基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴宸祥量化混合A	1.5556	1.61%
东兴宸祥量化混合C	1.5481	1.61%
东兴兴福一年定开C	1.4229	0.23%
东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1285	0.10%
东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1139	0.10%
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2135	0.08%
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1989	0.08%
东兴兴源债券C	1.0415	0.05%
东兴兴源债券A	1.0374	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%