东兴兴福一年定开债券C(东兴兴福一年定开C)基金净值查询(015542)
今天最新净值
1.4197
0.0007 0.05%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4197
- 成立日期：2022-05-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.5851亿
- 最近资产：3.99亿元
- 基金公司：东兴基金管理
- 基金经理：司马义买买提
近一季东兴兴福一年定开债券C|东兴兴福一年定开C基金净值查询
近一季,东兴兴福一年定开债券C(015542)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
015542 |
东兴兴福一年定开债券C |
1.4197 |
1.4197 |
1.4190 |
1.4190 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
015542 |
东兴兴福一年定开债券C |
1.4190 |
1.4190 |
1.4211 |
1.4211 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
015542 |
东兴兴福一年定开债券C |
1.4211 |
1.4211 |
1.4199 |
1.4199 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
015542 |
东兴兴福一年定开债券C |
1.4199 |
1.4199 |
1.4213 |
1.4213 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-08-14 |
015542 |
东兴兴福一年定开债券C |
1.4213 |
1.4213 |
1.4225 |
1.4225 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-08-07 |
015542 |
东兴兴福一年定开债券C |
1.4225 |
1.4225 |
1.4192 |
1.4192 |
0.0033 |
0.23% |
| 2026-07-31 |
015542 |
东兴兴福一年定开债券C |
1.4192 |
1.4192 |
1.4193 |
1.4193 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
015542 |
东兴兴福一年定开债券C |
1.4193 |
1.4193 |
1.4190 |
1.4190 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
015542 |
东兴兴福一年定开债券C |
1.4190 |
1.4190 |
1.4191 |
1.4191 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-16 |
015542 |
东兴兴福一年定开债券C |
1.4191 |
1.4191 |
1.4193 |
1.4193 |
-0.0002 |
-0.01% |
|
|
| 2026-07-15 |
015542 |
东兴兴福一年定开债券C |
1.4193 |
1.4193 |
1.4192 |
1.4192 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
015542 |
东兴兴福一年定开债券C |
1.4192 |
1.4192 |
1.4186 |
1.4186 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-07-13 |
015542 |
东兴兴福一年定开债券C |
1.4186 |
1.4186 |
1.4192 |
1.4192 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-07-10 |
015542 |
东兴兴福一年定开债券C |
1.4192 |
1.4192 |
1.4187 |
1.4187 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
015542 |
东兴兴福一年定开债券C |
1.4187 |
1.4187 |
1.4201 |
1.4201 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-06-30 |
015542 |
东兴兴福一年定开债券C |
1.4201 |
1.4201 |
1.4193 |
1.4193 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
015542 |
东兴兴福一年定开债券C |
1.4193 |
1.4193 |
1.4186 |
1.4186 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
015542 |
东兴兴福一年定开债券C |
1.4186 |
1.4186 |
1.4165 |
1.4165 |
0.0021 |
0.15% |
